ETF Series Solutions (DEFR)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088186 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $115.7M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 101,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,2
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$11.1M
- Letzte 12 Monate
- +$112.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $62.6M | 54,10 | 1.102 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $46.7M | 40,32 | 1.102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5.850.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $284K | 0,25 | 7.030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192.943 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $83K | 0,07 | 2.606 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -1.102 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -1.102 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$724K | -0,63 | -2.606 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.4M | -1,19 | -7.030 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53.666.584 | 41,19% | 2.006.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13.928.679 | 10,69% | 520.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8.427.142 | 6,47% | 315.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.806.294 | 5,99% | 291.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6.802.742 | 5,22% | 254.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5.495.841 | 4,22% | 205.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4.807.165 | 3,69% | 179.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.288.726 | 3,29% | 160.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.867.923 | 2,97% | 144.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.819.687 | 2,93% | 142.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.465.231 | 1,89% | 92.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.315.643 | 1,78% | 86.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Code Waechter LLC | $1.793.888 | 1,38% | 67.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1.611.616 | 1,24% | 60.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1.436.485 | 1,10% | 53.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.270.341 | 0,97% | 47.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1.210.233 | 0,93% | 45.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.095.959 | 0,84% | 40.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948.001 | 0,73% | 35.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661.314 | 0,51% | 24.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617.826 | 0,47% | 23.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396.444 | 0,30% | 14.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337.103 | 0,26% | 12.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335.766 | 0,26% | 12.554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENASANT BANK | $314.824 | 0,24% | 11.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274.143 | 0,21% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211.639 | 0,16% | 7.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68.549 | 0,05% | 2.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29.046 | 0,02% | 1.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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|---|---|
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