VANGUARD MALVERN FUNDS (VGVT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093523 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
7. Juli 2025
Auflegung
- Nettovermögen
- $44.7M
- Bestände
- 258
- Stand
- 30. Juni 2026
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$3.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$11.8M
- Letzte 9 Monate
- +$45.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 258 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT Loan Trust 2026-INV1 | — | — | — | 73015LBP7 | 0.004064 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV4 | — | — | — | 69383UAA3 | 0.004164 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV5 | — | — | — | 69393MAB7 | 0.002114 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV5 | — | — | — | 69393MBK6 | 0.002114 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-J3 | — | — | — | 73015NBA6 | 0.002121 | BOND | — | |
| RATE Mortgage Trust 2026-J2 | — | — | — | 75410WAA3 | 0.002144 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | — | — | — | 81748UAA8 | 0.002022 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | — | — | — | 81750UAB1 | 0.002144 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | — | — | — | 81750UBD6 | 0.002144 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | — | — | — | 81751JAB5 | 0.002144 | BOND | — | |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | TYU6 | — | — | — | Xdb6583507ac | 0.04476 | FUTURE | — |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | UXYU6 | — | — | — | X54e7229dad0 | -0.002411 | FUTURE | — |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | TUU6 | — | — | — | X2256bc0304f | 0.0221 | FUTURE | — |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | FVU6 | — | — | — | X683c0289f93 | 0.07114 | FUTURE | — |
| US LONG BOND(CBT) Sep26 | USU6 | — | — | — | X638db6c1bec | -0.004866 | FUTURE | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QB7 | 0.002077 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QD3 | 0.004352 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QE1 | 0.003645 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QK7 | 0.0004502 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RB6 | 0.000716 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RJ9 | 0.0005252 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RK6 | 0.001539 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RN0 | 0.0002637 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RY6 | 0.0007718 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RZ3 | 0.005906 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SA7 | 0.001186 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SC3 | 0.001237 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SD1 | 0.00134 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SE9 | 0.002493 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SF6 | 0.001424 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SH2 | 0.001393 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SJ8 | 0.001359 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SK5 | 0.008447 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SL3 | 0.005145 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SP4 | 0.0008597 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SQ2 | 0.002026 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SR0 | 0.008361 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SS8 | 0.0009047 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810ST6 | 0.002868 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SU3 | 0.01443 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SW9 | 0.002238 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SX7 | 0.0107 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SZ2 | 0.006886 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TA6 | 0.007647 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TC2 | 0.00008147 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TD0 | 0.001531 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TF5 | 0.006329 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TG3 | 0.001417 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TH1 | 0.001076 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TJ7 | 0.001631 | BOND | — |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS-K507-
3137HAMS2
|
Position ausgestiegen — war 0.01279 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K068-
3137FBBX3
|
Position ausgestiegen — war 0.0003818 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K069-
3137FBU79
|
Position ausgestiegen — war 0.003307 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K071-
3137FCLD4
|
Position ausgestiegen — war 0.001126 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K072-
3137FEBQ2
|
Position ausgestiegen — war 0.001775 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K073-
3137FETN0
|
Position ausgestiegen — war 0.0003818 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K074-
3137F4D41
|
Position ausgestiegen — war 0.003967 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075
3137F4X72
|
Einheiten/Aktie: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FHMS_K511-
3137HB3G7
|
Position ausgestiegen — war 0.01623 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FNA_15-M10
3136AN6U6
|
Position ausgestiegen — war 0.0006281 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FNA_17-M12
3136AX7E9
|
Position ausgestiegen — war 0.004577 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces
3136AY2H5
|
Einheiten/Aktie: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces
3136AY6X6
|
Einheiten/Aktie: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7
3136AV7G8
|
Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1
3136AY7L1
|
Einheiten/Aktie: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces
3136B2HA3
|
Einheiten/Aktie: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12
3136B26W7
|
Neue Position — 0.0001922 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2
3136B0YM2
|
Einheiten/Aktie: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces
3136B1LF9
|
Neue Position — 0.0007308 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18
3136B56M2
|
Einheiten/Aktie: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22
3136B6XJ7
|
Einheiten/Aktie: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11
3136AX3J2
|
Einheiten/Aktie: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13
3136AY2C6
|
Einheiten/Aktie: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15
3136AY6U2
|
Einheiten/Aktie: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FNMA_17-M8
3136AW7J0
|
Position ausgestiegen — war 0.001146 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4
3136B1XJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7
3136B1K86
|
Einheiten/Aktie: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8
3136B2GX4
|
Einheiten/Aktie: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces
3136B5NV3
|
Einheiten/Aktie: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces
3136B7FC0
|
Einheiten/Aktie: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5
3136B4KB3
|
Einheiten/Aktie: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
FREMF_21-K
3137H1Z33
|
Position ausgestiegen — war 0.0003599 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
Einheiten/Aktie: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust
36168YAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QB7
|
Einheiten/Aktie: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QD3
|
Einheiten/Aktie: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QE1
|
Einheiten/Aktie: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QK7
|
Einheiten/Aktie: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TBOND
912810QQ4
|
Position ausgestiegen — war 0.0006491 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RB6
|
Einheiten/Aktie: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RK6
|
Einheiten/Aktie: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RN0
|
Einheiten/Aktie: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RY6
|
Einheiten/Aktie: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SA7
|
Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SC3
|
Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SD1
|
Einheiten/Aktie: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SE9
|
Einheiten/Aktie: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SF6
|
Einheiten/Aktie: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SH2
|
Einheiten/Aktie: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SK5
|
Einheiten/Aktie: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SL3
|
Einheiten/Aktie: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SP4
|
Einheiten/Aktie: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SR0
|
Einheiten/Aktie: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SS8
|
Einheiten/Aktie: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810ST6
|
Einheiten/Aktie: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SU3
|
Einheiten/Aktie: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SW9
|
Einheiten/Aktie: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SX7
|
Einheiten/Aktie: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SZ2
|
Einheiten/Aktie: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TA6
|
Einheiten/Aktie: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TBOND
912810TB4
|
Position ausgestiegen — war 0.004259 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TC2
|
Einheiten/Aktie: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TD0
|
Einheiten/Aktie: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TF5
|
Einheiten/Aktie: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TG3
|
Einheiten/Aktie: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TH1
|
Einheiten/Aktie: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TJ7
|
Einheiten/Aktie: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TBOND
912810TK4
|
Position ausgestiegen — war 0.0009545 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TL2
|
Einheiten/Aktie: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TM0
|
Einheiten/Aktie: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TN8
|
Einheiten/Aktie: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TR9
|
Einheiten/Aktie: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TS7
|
Einheiten/Aktie: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TT5
|
Einheiten/Aktie: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TU2
|
Einheiten/Aktie: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TBOND
912810TV0
|
Position ausgestiegen — war 0.00159 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
912810TQ1
|
Einheiten/Aktie: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CCS8
|
Einheiten/Aktie: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TNOTE
91282CDJ7
|
Position ausgestiegen — war 0.01043 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CEP2
|
Einheiten/Aktie: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFJ5
|
Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFL0
|
Einheiten/Aktie: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CGJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHA2
|
Neue Position — 0.01404 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TNOTE
91282CHC8
|
Position ausgestiegen — war 0.001502 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHR5
|
Einheiten/Aktie: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHT1
|
Einheiten/Aktie: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHW4
|
Einheiten/Aktie: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJJ1
|
Einheiten/Aktie: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJM4
|
Einheiten/Aktie: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26
X2256bc0304f
|
Einheiten/Aktie: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26
Xdb6583507ac
|
Einheiten/Aktie: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26
X638db6c1bec
|
Einheiten/Aktie: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26
X54e7229dad0
|
Einheiten/Aktie: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
045167GR8
|
Position ausgestiegen — war 0.006911 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— Canada Government International Bond
135087U51
|
Einheiten/Aktie: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— EFMT 2026-AE4
26847AAA7
|
Neue Position — 0.002137 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— EFMT 2026-AE3
28224YAA4
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— European Investment Bank
298785KT2
|
Neue Position — 0.001629 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133EL6C3
|
Neue Position — 0.008575 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133ELA38
|
Neue Position — 0.004288 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Federal Home Loan Mortgage Corp.
3134GWDT0
|
Neue Position — 0.004288 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae-Aces
3136A9MS4
|
Einheiten/Aktie: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136AEU21
|
Einheiten/Aktie: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136AFGA6
|
Einheiten/Aktie: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae-Aces
3136ATY24
|
Einheiten/Aktie: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136B3G61
|
Einheiten/Aktie: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae-Aces
3136B57A7
|
Einheiten/Aktie: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136B6A94
|
Einheiten/Aktie: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae-Aces
3136BARB2
|
Einheiten/Aktie: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136BDKT4
|
Einheiten/Aktie: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136BHKK4
|
Einheiten/Aktie: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae REMICS
3136BKVR0
|
Neue Position — 0.001471 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136BKYQ9
|
Einheiten/Aktie: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae REMICS
3136BMBL1
|
Neue Position — 0.001345 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136BMPR3
|
Einheiten/Aktie: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136BVGS1
|
Einheiten/Aktie: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Federal National Mortgage Assn.
3136G43S0
|
Neue Position — 0.004288 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136G5QK9
|
Einheiten/Aktie: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae-Aces
3136G5T91
|
Einheiten/Aktie: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae REMICS
3136G5WN6
|
Neue Position — 0.006116 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae REMICS
3136G5ZX1
|
Neue Position — 0.01056 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LE6
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LG1
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae REMICS
3136G6NT1
|
Einheiten/Aktie: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac REMICS
3137FQEX7
|
Einheiten/Aktie: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac REMICS
3137H3UJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac REMICS
3137H4FG0
|
Einheiten/Aktie: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac REMICS
3137H5S81
|
Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac REMICS
3137H64V4
|
Einheiten/Aktie: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Freddie Mac REMICS
3137H6AQ8
|
Neue Position — 0.001212 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac REMICS
3137H6EQ4
|
Einheiten/Aktie: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
3137HAQ90
|
Position ausgestiegen — war 0.005598 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
3137HBFY5
|
Position ausgestiegen — war 0.0001909 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
3137HQ6Q9
|
Position ausgestiegen — war 0.001887 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3138EK3D5
|
Einheiten/Aktie: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140B9U56
|
Einheiten/Aktie: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140BQF97
|
Einheiten/Aktie: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140BQT50
|
Einheiten/Aktie: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae Pool
3140HSL25
|
Neue Position — 0.0006182 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae Pool
3140J7XA8
|
Neue Position — 0.00009898 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140J8Y98
|
Einheiten/Aktie: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140JBGE0
|
Einheiten/Aktie: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140JBVN3
|
Einheiten/Aktie: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140JCYD0
|
Einheiten/Aktie: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae Pool
3140LEWK9
|
Neue Position — 0.001405 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae Pool
3140LGKB7
|
Neue Position — 0.0008575 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Fannie Mae Pool
3140LHHC7
|
Neue Position — 0.00343 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140Y7FT0
|
Einheiten/Aktie: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140Y7H27
|
Einheiten/Aktie: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Fannie Mae Pool
3140Y7YM4
|
Einheiten/Aktie: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH60
|
Einheiten/Aktie: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH94
|
Einheiten/Aktie: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBHR4
|
Einheiten/Aktie: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBPG9
|
Einheiten/Aktie: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Finland Government International Bond
317873BK2
|
Neue Position — 0.005445 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
3618N5ZV4
|
Position ausgestiegen — war 0.003378 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Ginnie Mae II Pool
3618N6H83
|
Neue Position — 0.00856 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Government National Mortgage Assn.
38378UMF1
|
Einheiten/Aktie: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Government National Mortgage Assn.
38381PME0
|
Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Government National Mortgage Assn.
38381PZT3
|
Einheiten/Aktie: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Government National Mortgage Assn.
38382HUW8
|
Einheiten/Aktie: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
38383LHV5
|
Position ausgestiegen — war 0.008591 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Government National Mortgage Assn.
38383MEK0
|
Neue Position — 0.001118 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
38385JG72
|
Position ausgestiegen — war 0.0128 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— GNMA_26-107
38385S2N2
|
Neue Position — 0.006431 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6
46654FAE8
|
Einheiten/Aktie: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
500769KQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
67123YAU0
|
Position ausgestiegen — war 0.004709 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— OBX 2026-INV4 Trust
67124KAU9
|
Einheiten/Aktie: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-INV4
69383UAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-CNF5
69384GAB1
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MBK6
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2025-CNF2
729911AA5
|
Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-CNF1
729920BE7
|
Einheiten/Aktie: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2025-INV12
73015KBM6
|
Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LAB9
|
Einheiten/Aktie: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LBP7
|
Einheiten/Aktie: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
73015NAB5
|
Position ausgestiegen — war 0.001909 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— PMT Loan Trust 2026-J3
73015NBA6
|
Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— RATE Mortgage Trust 2026-J2
75410WAA3
|
Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Sequoia Mortgage Trust 2025-S2
81748UAA8
|
Einheiten/Aktie: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UAB1
|
Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UBD6
|
Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2
81751JAB5
|
Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Note/Bond
912810TX6
|
Einheiten/Aktie: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Note/Bond
912810TZ1
|
Einheiten/Aktie: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Note/Bond
912810UA4
|
Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
912810UB2
|
Position ausgestiegen — war 0.0008419 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Note/Bond
912810UC0
|
Einheiten/Aktie: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Note/Bond
912810UD8
|
Einheiten/Aktie: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Note/Bond
912810UE6
|
Einheiten/Aktie: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Note/Bond
912810UF3
|
Einheiten/Aktie: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Note/Bond
912810UG1
|
Einheiten/Aktie: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.246.346 | 37,35% | 29.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1.618.381 | 26,91% | 21.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540.815 | 8,99% | 7.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486.854 | 8,09% | 6.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486.032 | 8,08% | 6.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.552 | 6,76% | 5.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228.939 | 3,81% | 3.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 31. März 2026 |
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