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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,83%▼ -7,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -8,18%▼ -7,40%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$58.9M
Quartalsende Jul 2026 +$973.7M
Letzte 12 Monate +$1.2B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 153 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Unbekanntes Wertpapier · -$440K 0,00 270.000 DE N/A
Unbekanntes Wertpapier · -$1.3M 0,00 3.235.711 DE N/A
Unbekanntes Wertpapier · -$3.6M 0,00 262.000 DE N/A

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 84,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 15,2%

Dividenden 88 Zahlungen

08
3,80%Rendite (TTM)
$3,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,8050
24. Juni 2026$0,8550
24. März 2026$0,9460
22. Dezember 2025$0,8010
24. September 2025$0,8720
26. Juni 2025$0,8680
25. März 2025$0,9320
23. Dezember 2024$0,8560
27. September 2024$0,8130
28. Juni 2024$1,0330
22. März 2024$0,7320
21. Dezember 2023$1,0680
28. September 2023$0,7270
29. Juni 2023$0,9280
24. März 2023$0,7700
22. Dezember 2022$1,1640
23. September 2022$0,9160
23. Juni 2022$0,5700
23. März 2022$0,5770
27. Dezember 2021$1,0530
24. September 2021$0,6570
24. Juni 2021$0,7290
25. März 2021$0,5260
24. Dezember 2020$1,3380
25. September 2020$0,5900
25. Juni 2020$0,7590
10. März 2020$0,6480
18. Dezember 2019$0,9570
24. September 2019$0,7440
27. Juni 2019$0,8270
28. März 2019$0,6160
13. Dezember 2018$0,9490
24. September 2018$1,1440
18. Juni 2018$0,7320
26. März 2018$0,7060
21. Dezember 2017$1,2640
22. September 2017$0,8540
23. Juni 2017$0,8010
22. März 2017$0,5950
22. Dezember 2016$1,6950
13. September 2016$0,5980
21. Juni 2016$0,7640
21. März 2016$0,9190
23. Dezember 2015$1,0980
23. September 2015$0,7520
26. Juni 2015$0,7620
25. März 2015$0,5120
22. Dezember 2014$1,1030
24. September 2014$0,6680
24. Juni 2014$0,6950

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.923 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Empower Advisory Group, LLC $1.696.226.336 7,64% 17.590.235 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.634.473.513 7,36% 16.949.846 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.176.146.460 5,30% 12.196.894 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $980.101.688 4,41% 10.163.867 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $947.821.056 4,27% 9.829.110 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $896.039.290 4,04% 9.292.120 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $829.188.938 3,73% 8.598.869 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $742.950.300 3,35% 7.569.539 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $485.085.371 2,18% 5.030.439 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $474.310.820 2,14% 4.918.706 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $384.715.067 1,73% 3.989.579 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $330.850.666 1,49% 3.430.993 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $323.827.713 1,46% 3.358.164 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $235.215.818 1,06% 2.439.239 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $224.837.337 1,01% 2.331.612 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $220.471.285 0,99% 2.286.335 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $214.389.916 0,97% 2.222.799 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.042.289 0,96% 2.209.295 Aktien 30. Juni 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $210.328.970 0,95% 2.181.157 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $170.292.942 0,77% 1.765.974 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $169.177.922 0,76% 1.754.412 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $158.610.866 0,71% 1.644.829 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Partners, LLC $155.244.991 0,70% 1.609.924 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $153.474.000 0,69% 1.591.558 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $145.317.671 0,65% 1.506.976 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $145.279.221 0,65% 1.506.577 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $144.940.160 0,65% 1.502.969 Aktien 30. Juni 2026
Gibson Capital, LLC $134.547.055 0,61% 1.395.282 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $132.935.987 0,60% 1.378.575 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $132.935.987 0,60% 1.378.575 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $130.321.185 0,59% 1.351.459 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $121.490.931 0,55% 1.259.888 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $102.189.764 0,46% 1.059.730 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $99.097.961 0,45% 1.027.667 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $89.808.311 0,40% 937.292 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $86.448.066 0,39% 896.485 Aktien 30. Juni 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $83.785.748 0,38% 853.650 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $83.430.696 0,38% 936.792 Aktien 30. Juni 2025
Seven Post Investment Office LP $82.675.546 0,37% 857.363 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $81.205.271 0,37% 842.116 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $80.147.119 0,36% 831.143 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $79.114.684 0,36% 865.398 Aktien 30. September 2025
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $75.373.726 0,34% 781.642 Aktien 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $74.815.503 0,34% 775.853 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $74.351.494 0,33% 771.016 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $71.471.842 0,32% 741.178 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $70.409.938 0,32% 730.166 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $70.017.723 0,32% 726.100 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $69.361.203 0,31% 719.290 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $69.258.881 0,31% 718.232 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $68.503.660 0,31% 710.144 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $64.790.738 0,29% 671.894 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60.880.171 0,27% 631.341 Aktien 30. Juni 2026
REBALANCE, LLC $59.178.698 0,27% 613.696 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $56.324.548 0,25% 584.158 Aktien 30. Juni 2026
Glenview Trust Co $54.480.828 0,25% 564.978 Aktien 30. Juni 2026
Pennsylvania State University $53.081.933 0,24% 592.234 Aktien 30. September 2026
STATE STREET CORP $50.576.185 0,23% 524.486 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $50.522.667 0,23% 523.931 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $50.067.587 0,23% 519.210 Aktien 30. Juni 2026
Efficient Advisors, LLC $47.705.472 0,21% 537.829 Aktien 31. März 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $47.518.913 0,21% 492.781 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $46.940.597 0,21% 486.552 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $46.273.261 0,21% 479.864 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $45.623.530 0,21% 473.126 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $45.455.464 0,20% 471.382 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $45.356.203 0,20% 470.354 Aktien 30. Juni 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $44.775.595 0,20% 464.333 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $44.693.497 0,20% 463.481 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $41.458.465 0,19% 429.929 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $41.253.178 0,19% 427.805 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $41.029.030 0,18% 425.480 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $40.905.926 0,18% 424.203 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $39.936.388 0,18% 414.149 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $38.560.732 0,17% 399.883 Aktien 30. Juni 2026
Empowered Funds, LLC $38.483.381 0,17% 399.081 Aktien 30. Juni 2026
Passive Capital Management, LLC. $38.375.594 0,17% 433.672 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $37.102.086 0,17% 384.757 Aktien 30. Juni 2026
Garde Capital, Inc. $37.099.074 0,17% 384.725 Aktien 30. Juni 2026
St. Louis Trust Co $36.064.886 0,16% 17.485 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $35.489.881 0,16% 368.036 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $34.894.286 0,16% 361.861 Aktien 30. Juni 2026
Chandler Asset Management, Inc. $33.945.071 0,15% 352.018 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $33.637.714 0,15% 377.695 Aktien 30. Juni 2025
Ameritas Advisory Services, LLC $33.025.604 0,15% 342.483 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $31.847.287 0,14% 330.263 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Financial Management LLC $31.661.633 0,14% 328.338 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $30.674.383 0,14% 318.100 Kaufoption 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $30.634.474 0,14% 317.686 Aktien 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $30.438.226 0,14% 315.651 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29.879.891 0,13% 309.861 Aktien 30. Juni 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $29.492.745 0,13% 305.846 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Bankshares Inc $29.128.803 0,13% 302.072 Aktien 30. Juni 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $29.061.318 0,13% 301.372 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $28.895.886 0,13% 299.656 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $28.504.633 0,13% 295.599 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $28.318.622 0,13% 292.487 Aktien 30. Juni 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $28.293.539 0,13% 293.410 Aktien 30. Juni 2026
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC $27.916.722 0,13% 289.502 Aktien 30. Juni 2026
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $27.289.690 0,12% 283.000 Aktien 30. Juni 2026

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