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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,02%▼ -3,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,57%▼ -4,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$119.2M
Quartalsende Jul 2026 +$480.1M
Letzte 12 Monate +$3.1B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 341 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Becton Dickinson & Co 075887109 $258.2M 0,20 1.558.991 EC US
Republic Services Inc 760759100 $238.2M 0,18 1.131.494 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $238.1M 0,18 2.527.847 EC US
MSCI Inc 55354G100 $235.7M 0,18 411.900 EC US
Sysco Corp 871829107 $230.6M 0,18 2.705.553 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $227.5M 0,17 3.061.711 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $223.8M 0,17 570.981 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $221.2M 0,17 1.598.947 EC US
Hartford Financial Services Group Inc/The 416515104 $220.1M 0,17 1.551.020 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $216.2M 0,17 2.819.470 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $216.2M 0,17 2.726.900 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $213.5M 0,16 1.492.167 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $197.2M 0,15 734.152 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $192.7M 0,15 766.991 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $183.7M 0,14 592.127 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $183.3M 0,14 2.371.968 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $182.1M 0,14 209.118 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $178.4M 0,14 339.743 EC US
ResMed Inc 761152107 $173.2M 0,13 820.726 EC US
Ameren Corp 023608102 $171.6M 0,13 1.565.855 EC US
DTE Energy Co 233331107 $167.0M 0,13 1.177.011 EC US
Sunbelt Rentals Holdings Inc 866966104 $166.9M 0,13 2.321.210 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $164.2M 0,13 932.874 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $163.2M 0,12 944.417 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $157.3M 0,12 1.344.847 EC US
Dover Corp 260003108 $155.9M 0,12 761.907 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $155.5M 0,12 875.211 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $152.3M 0,12 666.181 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $148.2M 0,11 1.104.881 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $145.9M 0,11 626.318 EC US
Hubbell Inc 443510607 $141.3M 0,11 298.981 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $139.4M 0,11 1.261.170 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $136.3M 0,10 399.720 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $132.5M 0,10 1.340.643 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $132.0M 0,10 327.812 EC US
Veralto Corp 92338C103 $130.9M 0,10 1.389.581 EC US
Kroger Co/The 501044101 $127.6M 0,10 2.209.425 EC US
STERIS PLC G8473T100 $126.7M 0,10 554.901 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $126.5M 0,10 1.112.190 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $125.8M 0,10 1.747.845 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $124.2M 0,09 740.010 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $120.7M 0,09 1.664.001 EC US
NiSource Inc 65473P105 $120.5M 0,09 2.712.618 EC US
Snap-on Inc 833034101 $120.3M 0,09 293.089 EC US
Reliance Inc 759509102 $117.3M 0,09 288.829 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $116.1M 0,09 1.649.263 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $115.7M 0,09 1.054.076 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $114.5M 0,09 421.496 EC US
HEICO Corp 422806208 $113.0M 0,09 439.066 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $106.8M 0,08 722.818 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 21,7%
Technology 21,7%
Health Care 17,7%
Industrials 12,6%
Retail 6,6%
Materials 3,0%
Consumer Staples 3,0%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,3%
Consumer products 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,1%

Dividenden 82 Zahlungen

08
1,56%Rendite (TTM)
$3,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. September 2026$0,9300
26. Juni 2026$0,9990
27. März 2026$0,8330
22. Dezember 2025$0,8840
29. September 2025$0,8650
30. Juni 2025$0,8710
27. März 2025$0,9380
23. Dezember 2024$0,8760
27. September 2024$0,8350
28. Juni 2024$0,8990
22. März 2024$0,7690
21. Dezember 2023$0,9160
28. September 2023$0,7710
29. Juni 2023$0,7730
24. März 2023$0,7490
20. Dezember 2022$0,8690
19. September 2022$0,7150
21. Juni 2022$0,6950
21. März 2022$0,6940
20. Dezember 2021$0,7730
20. September 2021$0,7000
21. Juni 2021$0,6750
22. März 2021$0,5130
21. Dezember 2020$0,6640
29. September 2020$0,5580
29. Juni 2020$0,6010
26. März 2020$0,4740
18. Dezember 2019$0,5990
24. September 2019$0,5520
17. Juni 2019$0,4730
28. März 2019$0,5100
17. Dezember 2018$0,5770
26. September 2018$0,4980
28. Juni 2018$0,5660
26. März 2018$0,3970
21. Dezember 2017$0,5460
20. September 2017$0,4300
21. Juni 2017$0,5180
29. März 2017$0,4250
22. Dezember 2016$0,5770
13. September 2016$0,3930
21. Juni 2016$0,4460
21. März 2016$0,4100
23. Dezember 2015$0,4750
23. September 2015$0,4430
26. Juni 2015$0,4420
23. März 2015$0,4590
18. Dezember 2014$0,4580
22. September 2014$0,3900
23. Juni 2014$0,4080

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.745 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.053.925.503 9,41% 21.358.826 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.126.397.282 5,82% 13.212.733 Aktien 30. Juni 2026
Vanguard Global Advisers, LLC $2.524.151.895 4,70% 10.667.534 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.379.517.600 4,43% 10.056.282 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD GROUP INC $2.349.601.983 4,38% 10.690.700 Aktien 31. Dezember 2025
Wealthfront Advisers LLC $2.241.221.716 4,17% 9.471.819 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.687.513.406 3,14% 7.131.746 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.505.900.465 2,80% 6.364.215 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.477.765.725 2,75% 6.245.312 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.372.140.855 2,56% 5.857.815 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $988.965.000 1,84% 4.179.545 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $753.787.288 1,40% 3.194.824 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $609.832.598 1,14% 2.577.266 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $557.615.348 1,04% 2.356.586 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $547.470.533 1,02% 2.313.712 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $544.827.912 1,01% 2.302.544 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $544.403.878 1,01% 2.300.589 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543.966.351 1,01% 2.318.930 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $540.273.850 1,01% 2.283.297 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $529.763.741 0,99% 2.237.985 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $392.694.478 0,73% 1.659.600 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $359.643.958 0,67% 1.519.922 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $348.140.118 0,65% 1.471.305 Aktien 30. Juni 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $324.545.356 0,60% 1.371.589 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $324.481.923 0,60% 1.371.321 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $319.863.863 0,60% 1.346.092 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $304.079.698 0,57% 1.285.097 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $293.818.923 0,55% 1.241.734 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $292.988.386 0,55% 1.238.223 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $292.847.596 0,55% 1.237.628 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $284.407.065 0,53% 1.201.957 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $283.027.160 0,53% 1.196.126 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $247.584.741 0,46% 1.046.300 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $234.918.604 0,44% 992.810 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $234.239.928 0,44% 989.945 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $233.925.873 0,44% 988.361 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $232.710.883 0,43% 983.479 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $225.993.808 0,42% 955.047 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $224.355.214 0,42% 948.167 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $198.965.294 0,37% 840.863 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $192.664.295 0,36% 1.506.493 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $191.434.421 0,36% 809.037 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $184.628.427 0,34% 780.274 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $181.754.213 0,34% 768.127 Aktien 30. Juni 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $177.809.178 0,33% 751.455 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $170.263.904 0,32% 719.567 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $170.027.223 0,32% 718.567 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $166.492.129 0,31% 703.627 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $166.038.895 0,31% 701.711 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $165.847.568 0,31% 700.902 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $161.403.215 0,30% 682.120 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $150.638.681 0,28% 636.627 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $143.596.855 0,27% 607.172 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $141.353.851 0,26% 597.388 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $140.010.063 0,26% 591.708 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $137.634.084 0,26% 581.667 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $134.109.361 0,25% 566.771 Aktien 30. Juni 2026
Northeast Financial Consultants Inc $132.044.162 0,25% 645.156 Aktien 30. Juni 2025
TRUST POINT INC. $131.692.547 0,25% 556.557 Aktien 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $129.250.834 0,24% 546.238 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $124.749.335 0,23% 527.214 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $123.582.500 0,23% 572.698 Aktien 30. September 2025
Sanctuary Advisors, LLC $118.990.709 0,22% 502.877 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $118.641.554 0,22% 501.401 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $117.406.354 0,22% 496.181 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $105.447.902 0,20% 445.642 Aktien 30. Juni 2026
360 Financial, Inc. $100.125.058 0,19% 423.147 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $100.092.608 0,19% 423.010 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $93.874.162 0,17% 396.730 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $87.994.300 0,16% 371.880 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $87.881.766 0,16% 371.405 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $87.155.918 0,16% 368.338 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $85.725.493 0,16% 362.292 Aktien 30. Juni 2026
Systematic Alpha Investments, LLC $83.526.860 0,16% 353.000 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $80.230.368 0,15% 339.068 Aktien 30. Juni 2026
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $80.191.650 0,15% 338.905 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $79.682.173 0,15% 336.751 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $78.281.417 0,15% 330.832 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $77.942.628 0,15% 329.400 Kaufoption 30. Juni 2026
Performance Wealth Partners, LLC $76.465.337 0,14% 323.157 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $75.963.608 0,14% 321.033 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $71.844.931 0,13% 303.630 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $71.277.880 0,13% 301.234 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $71.192.445 0,13% 300.872 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $70.826.920 0,13% 346.053 Aktien 30. Juni 2025
Paragon Capital Management Ltd $69.846.783 0,13% 295.185 Aktien 30. Juni 2026
PDS Planning, Inc $69.419.049 0,13% 293.378 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $66.794.618 0,12% 282.286 Aktien 30. Juni 2026
Berkshire Money Management, Inc. $65.990.873 0,12% 278.890 Aktien 30. Juni 2026
True Link Financial Advisors, LLC $65.628.450 0,12% 277.358 Aktien 30. Juni 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $64.701.101 0,12% 273.439 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $60.867.939 0,11% 257.239 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $60.794.171 0,11% 256.927 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $60.141.589 0,11% 254.170 Aktien 30. Juni 2026
Stokes Family Office, LLC $58.789.038 0,11% 248.453 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $58.707.989 0,11% 248.110 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $57.715.326 0,11% 243.915 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $56.562.040 0,11% 239.042 Aktien 30. Juni 2026
Noble Family Wealth, LLC $55.837.825 0,10% 235.981 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $55.633.317 0,10% 235.116 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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