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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,53%▼ -8,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,80%▼ -5,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$17.3M
Quartalsende Mai 2026 +$7.1M
Letzte 12 Monate +$24.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Knife River Corp. KNF 0,31 ≈$9.3M 166.534 498894104 0.002175 EQUITY ·
Sensient Technologies Corp. SXT 0,29 ≈$8.7M 106.139 81725T100 0.001386 EQUITY ·
Warrior Met Coal Inc. HCC 0,28 ≈$8.4M 154.927 93627C101 0.002023 EQUITY ·
Constellium SE Class A CSTM 0,26 ≈$7.8M 359.547 F21107101 0.004695 EQUITY ·
Silgan Holdings Inc. SLGN 0,26 ≈$7.8M 254.974 827048109 0.00333 EQUITY ·
USA Rare Earth Inc. USAR 0,25 ≈$7.5M 511.679 91733P107 0.006682 EQUITY ·
Avient Corp. AVNT 0,22 ≈$6.6M 269.191 05368V106 0.003515 EQUITY ·
HB Fuller Co. FUL 0,21 ≈$6.3M 159.928 359694106 0.002089 EQUITY ·
Kaiser Aluminum Corp. KALU 0,21 ≈$6.3M 47.566 483007704 0.0006212 EQUITY ·
Century Aluminum Co. CENX 0,20 ≈$6.0M 196.024 156431108 0.00256 EQUITY ·
Chemours Co. CC 0,20 ≈$6.0M 440.437 163851108 0.005752 EQUITY ·
Graphic Packaging Holding Co. GPK 0,20 ≈$6.0M 867.906 388689101 0.01133 EQUITY ·
Scotts Miracle-Gro Co. SMG 0,20 ≈$6.0M 131.841 810186106 0.001722 EQUITY ·
Ashland Global Holdings Inc. ASH 0,18 ≈$5.4M 124.069 044186104 0.00162 EQUITY ·
Hawkins Inc. HWKN 0,18 ≈$5.4M 56.741 420261109 0.000741 EQUITY ·
Ingevity Corp. NGVT 0,17 ≈$5.1M 103.238 45688C107 0.001348 EQUITY ·
Minerals Technologies Inc. MTX 0,15 ≈$4.5M 88.805 603158106 0.00116 EQUITY ·
Olin Corp. OLN 0,15 ≈$4.5M 334.167 680665205 0.004364 EQUITY ·
Westlake Chemical Corp. WLK 0,15 ≈$4.5M 93.853 960413102 0.001226 EQUITY ·
Quaker Chemical Corp. KWR 0,14 ≈$4.2M 40.705 747316107 0.0005316 EQUITY ·
Innospec Inc. IOSP 0,13 ≈$3.9M 73.093 45768S105 0.0009545 EQUITY ·
Alpha Metallurgical Resources Inc. AMR 0,11 ≈$3.3M 30.936 020764106 0.000404 EQUITY ·
Greif Inc. Class A GEF 0,11 ≈$3.3M 69.028 397624107 0.0009015 EQUITY ·
Huntsman Corp. HUN 0,11 ≈$3.3M 485.090 447011107 0.006335 EQUITY ·
Perpetua Resources Corp. PPTA 0,11 ≈$3.3M 247.196 714266103 0.003228 EQUITY ·
O-I Glass Inc. OI 0,10 ≈$3.0M 449.893 67098H104 0.005875 EQUITY ·
Ecovyst Inc. ECVT 0,09 ≈$2.7M 320.788 27923Q109 0.004189 EQUITY ·
FMC Corp. FMC 0,09 ≈$2.7M 367.077 302491303 0.004794 EQUITY ·
Hycroft Mining Holding Corp. Class A HYMC 0,08 ≈$2.4M 153.639 44862P208 0.002006 EQUITY ·
Ivanhoe Electric Inc. / US IE 0,08 ≈$2.4M 358.071 46578C108 0.004676 EQUITY ·
PureCycle Technologies Inc. PCT 0,08 ≈$2.4M 441.497 74623V103 0.005766 EQUITY ·
Stepan Co. SCL 0,08 ≈$2.4M 63.329 858586100 0.000827 EQUITY ·
Sylvamo Corp. SLVM 0,08 ≈$2.4M 95.530 871332102 0.001248 EQUITY ·
TriMas Corp. TRS 0,08 ≈$2.4M 83.445 896215209 0.00109 EQUITY ·
Compass Minerals International Inc. CMP 0,07 ≈$2.1M 101.220 20451N101 0.001322 EQUITY ·
Myers Industries Inc. MYE 0,07 ≈$2.1M 93.304 628464109 0.001218 EQUITY ·
Ryerson Holding Corp. RYZ 0,07 ≈$2.1M 128.843 783754104 0.001683 EQUITY ·
United States Lime & Minerals Inc. USLM 0,07 ≈$2.1M 31.510 911922102 0.0004115 EQUITY ·
Worthington Steel Inc. WS 0,07 ≈$2.1M 96.921 982104101 0.001266 EQUITY ·
McEwen Inc. MUX 0,06 ≈$1.8M 148.356 58039P305 0.001937 EQUITY ·
TMC the metals co Inc. TMC 0,06 ≈$1.8M 635.840 87261Y106 0.008304 EQUITY ·
US Antimony Corp. UAMY 0,06 ≈$1.8M 357.093 911549103 0.004663 EQUITY ·
Koppers Holdings Inc. KOP 0,05 ≈$1.5M 53.954 50060P106 0.0007046 EQUITY ·
Tronox Holdings plc Class A TROX 0,05 ≈$1.5M 351.305 G9087Q102 0.004588 EQUITY ·
ASP Isotopes Inc. ASPI 0,04 ≈$1.2M 313.948 00218A105 0.0041 EQUITY ·
LSB Industries Inc. LXU 0,04 ≈$1.2M 163.349 502160104 0.002133 EQUITY ·
SunCoke Energy Inc. SXC 0,04 ≈$1.2M 248.900 86722A103 0.00325 EQUITY ·
TimkenSteel Corp. MTUS 0,04 ≈$1.2M 104.058 887399103 0.001359 EQUITY ·
AdvanSix Inc. ASIX 0,03 ≈$900K 74.892 00773T101 0.000978 EQUITY ·
Aspen Aerogels Inc. ASPN 0,03 ≈$900K 206.532 04523Y105 0.002697 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 87,8%
Industrials 12,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu AA — Alcoa Corp. 013872106 Neue Position — 0.01011 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALB — Albemarle Corp. 012653101 Neue Position — 0.004516 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMCR — Amcor plc G0250X107 Neue Position — 0.01771 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. 020764106 Neue Position — 0.000404 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMRZ — Amrize Ltd. Xb7858d2991e Neue Position — 0.01907 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 Neue Position — 0.007753 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASH — Ashland Global Holdings Inc. 044186104 Neue Position — 0.00162 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASIX — AdvanSix Inc. 00773T101 Neue Position — 0.000978 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASPI — ASP Isotopes Inc. 00218A105 Neue Position — 0.0041 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASPN — Aspen Aerogels Inc. 04523Y105 Neue Position — 0.002697 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ATR — AptarGroup Inc. 038336103 Neue Position — 0.002444 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVNT — Avient Corp. 05368V106 Neue Position — 0.003515 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVY — Avery Dennison Corp. 053611109 Neue Position — 0.002947 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXTA — Axalta Coating Systems Ltd. G0750C108 Neue Position — 0.008177 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BALL — Ball Corp. 058498106 Neue Position — 0.009689 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BCPC — Balchem Corp. 057665200 Neue Position — 0.001227 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBT — Cabot Corp. 127055101 Neue Position — 0.002001 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CC — Chemours Co. 163851108 Neue Position — 0.005752 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCK — Crown Holdings Inc. 228368106 Neue Position — 0.004301 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 Neue Position — 0.03964 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CE — Celanese Corp. Class A 150870103 Neue Position — 0.004199 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CENX — Century Aluminum Co. 156431108 Neue Position — 0.00256 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CF — CF Industries Holdings Inc. 125269100 Neue Position — 0.005886 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CLF — Cleveland-Cliffs Inc. 185899101 Neue Position — 0.02186 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CLW — Clearwater Paper Corp. 18538R103 Neue Position — 0.0005837 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMC — Commercial Metals Co. 201723103 Neue Position — 0.004249 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMP — Compass Minerals International Inc. 20451N101 Neue Position — 0.001322 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRH — CRH plc G25508105 Neue Position — 0.02565 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSTM — Constellium SE Class A F21107101 Neue Position — 0.004695 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTVA — Corteva Inc. 22052L104 Neue Position — 0.02573 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DD — DuPont de Nemours Inc. 26614N201 Neue Position — 0.005235 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DOW — Dow Inc. 260557103 Neue Position — 0.02758 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ECL — Ecolab Inc. 278865100 Neue Position — 0.00974 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ECVT — Ecovyst Inc. 27923Q109 Neue Position — 0.004189 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EMN — Eastman Chemical Co. 277432100 Neue Position — 0.004383 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESI — Element Solutions Inc. 28618M106 Neue Position — 0.008868 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EXP — Eagle Materials Inc. 26969P108 Neue Position — 0.001205 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 Neue Position — 0.05507 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FMC — FMC Corp. 302491303 Neue Position — 0.004794 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FTK — Flotek Industries Inc. 343389409 Neue Position — 0.0005543 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FUL — HB Fuller Co. 359694106 Neue Position — 0.002089 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GEF — Greif Inc. Class A 397624107 Neue Position — 0.0009015 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GPK — Graphic Packaging Holding Co. 388689101 Neue Position — 0.01133 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCC — Warrior Met Coal Inc. 93627C101 Neue Position — 0.002023 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HL — Hecla Mining Co. 422704106 Neue Position — 0.0257 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HUN — Huntsman Corp. 447011107 Neue Position — 0.006335 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HWKN — Hawkins Inc. 420261109 Neue Position — 0.000741 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HYMC — Hycroft Mining Holding Corp. Class A 44862P208 Neue Position — 0.002006 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IE — Ivanhoe Electric Inc. / US 46578C108 Neue Position — 0.004676 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IFF — International Flavors & Fragrances Inc. 459506101 Neue Position — 0.009533 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IOSP — Innospec Inc. 45768S105 Neue Position — 0.0009545 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IP — International Paper Co. 460146103 Neue Position — 0.01928 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IPI — Intrepid Potash Inc. 46121Y201 Neue Position — 0.0004117 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KALU — Kaiser Aluminum Corp. 483007704 Neue Position — 0.0006212 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KNF — Knife River Corp. 498894104 Neue Position — 0.002175 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KOP — Koppers Holdings Inc. 50060P106 Neue Position — 0.0007046 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KRO — Kronos Worldwide Inc. 50105F105 Neue Position — 0.0008154 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KWR — Quaker Chemical Corp. 747316107 Neue Position — 0.0005316 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LIN — Linde plc G54950103 Neue Position — 0.01776 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LXU — LSB Industries Inc. 502160104 Neue Position — 0.002133 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LYB — LyondellBasell Industries NV Class A N53745100 Neue Position — 0.009876 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MAGN — Magnera Corp. 55939A107 Neue Position — 0.001272 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MATV — Schweitzer-Mauduit International Inc. 808541106 Neue Position — 0.002099 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MERC — Mercer International Inc. 588056101 Neue Position — 0.001542 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu METC — Ramaco Resources Inc. Class A 75134P600 Neue Position — 0.001394 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284106 Neue Position — 0.002309 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MOS — Mosaic Co. 61945C103 Neue Position — 0.01217 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MP — MP Materials Corp. 553368101 Neue Position — 0.005446 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MTRN — Materion Corp. 576690101 Neue Position — 0.0007771 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MTUS — TimkenSteel Corp. 887399103 Neue Position — 0.001359 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MTX — Minerals Technologies Inc. 603158106 Neue Position — 0.00116 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MUX — McEwen Inc. 58039P305 Neue Position — 0.001937 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MYE — Myers Industries Inc. 628464109 Neue Position — 0.001218 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 Neue Position — 0.04138 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NEU — NewMarket Corp. 651587107 Neue Position — 0.000288 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NGVT — Ingevity Corp. 45688C107 Neue Position — 0.001348 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NUE — Nucor Corp. 670346105 Neue Position — 0.00851 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OEC — Orion Engineered Carbons SA L72967109 Neue Position — 0.002102 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OI — O-I Glass Inc. 67098H104 Neue Position — 0.005875 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OLN — Olin Corp. 680665205 Neue Position — 0.004364 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PACK — Ranpak Holdings Corp. Class A 75321W103 Neue Position — 0.001475 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PCT — PureCycle Technologies Inc. 74623V103 Neue Position — 0.005766 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PKG — Packaging Corp. of America 695156109 Neue Position — 0.003411 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PPG — PPG Industries Inc. 693506107 Neue Position — 0.008576 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PPTA — Perpetua Resources Corp. 714266103 Neue Position — 0.003228 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PRM — Perimeter Solutions Inc. 71385M107 Neue Position — 0.005616 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RGLD — Royal Gold Inc. 780287108 Neue Position — 0.003251 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RPM — RPM International Inc. 749685103 Neue Position — 0.004891 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RS — Reliance Steel & Aluminum Co. 759509102 Neue Position — 0.001958 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RYAM — Rayonier Advanced Materials Inc. 75508B104 Neue Position — 0.002324 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RYZ — Ryerson Holding Corp. 783754104 Neue Position — 0.001683 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SCL — Stepan Co. 858586100 Neue Position — 0.000827 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SHW — Sherwin-Williams Co. 824348106 Neue Position — 0.009005 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SLGN — Silgan Holdings Inc. 827048109 Neue Position — 0.00333 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SLVM — Sylvamo Corp. 871332102 Neue Position — 0.001248 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SMG — Scotts Miracle-Gro Co. 810186106 Neue Position — 0.001722 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SOLS — Solstice Advanced Materials Inc. 83443Q103 Neue Position — 0.006085 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SON — Sonoco Products Co. 835495102 Neue Position — 0.003789 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu STLD — Steel Dynamics Inc. 858119100 Neue Position — 0.005274 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SW — Smurfit Westrock plc G8267P108 Neue Position — 0.02009 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SXC — SunCoke Energy Inc. 86722A103 Neue Position — 0.00325 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SXT — Sensient Technologies Corp. 81725T100 Neue Position — 0.001386 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TMC — TMC the metals co Inc. 87261Y106 Neue Position — 0.008304 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TROX — Tronox Holdings plc Class A G9087Q102 Neue Position — 0.004588 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TRS — TriMas Corp. 896215209 Neue Position — 0.00109 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UAMY — US Antimony Corp. 911549103 Neue Position — 0.004663 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu USAR — USA Rare Earth Inc. 91733P107 Neue Position — 0.006682 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu USLM — United States Lime & Minerals Inc. 911922102 Neue Position — 0.0004115 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu VMC — Vulcan Materials Co. 929160109 Neue Position — 0.004999 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WLK — Westlake Chemical Corp. 960413102 Neue Position — 0.001226 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WS — Worthington Steel Inc. 982104101 Neue Position — 0.001266 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Neue Position — 0.07557 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Neue Position — 0.2089 Einheiten/Aktie

Dividenden 55 Zahlungen

08
1,46%Rendite (TTM)
$3,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,7760
24. Juni 2026$0,8020
24. März 2026$0,7920
17. Dezember 2025$0,8110
24. September 2025$0,7690
26. Juni 2025$0,8150
25. März 2025$0,8310
18. Dezember 2024$0,8570
27. September 2024$0,8350
28. Juni 2024$0,8180
22. März 2024$0,6820
19. Dezember 2023$0,8910
28. September 2023$0,8600
29. Juni 2023$0,8260
24. März 2023$0,6820
15. Dezember 2022$0,9470
28. September 2022$0,7910
23. Juni 2022$0,9830
24. März 2022$0,6430
16. Dezember 2021$0,8270
29. September 2021$0,7960
21. Juni 2021$0,6630
26. März 2021$0,5570
17. Dezember 2020$0,8240
11. September 2020$0,5910
22. Juni 2020$0,6720
10. März 2020$0,5390
16. Dezember 2019$0,6900
26. September 2019$0,6350
21. Juni 2019$0,7010
21. März 2019$0,5710
13. Dezember 2018$0,6310
24. September 2018$0,5870
28. Juni 2018$0,6600
16. März 2018$0,3670
14. Dezember 2017$0,5660
27. September 2017$0,6130
28. Juni 2017$0,5470
24. März 2017$0,5030
14. Dezember 2016$0,5520
20. September 2016$0,5150
21. Juni 2016$0,4310
21. März 2016$0,3810
23. Dezember 2015$0,6000
23. September 2015$1,5680
20. Dezember 2013$1,8990
20. Dezember 2012$1,5710
21. Dezember 2011$1,5760
22. Dezember 2010$1,8040
22. Dezember 2009$0,9230

Institutionelle Eigentümer (13F) 454 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98.314.363 7,61% 429.714 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $90.301.728 6,99% 394.693 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $83.166.245 6,44% 363.505 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $75.831.273 5,87% 331.445 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $59.664.769 4,62% 260.782 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $56.075.400 4,34% 245.095 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $51.672.895 4,00% 226.853 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $47.956.443 3,71% 209.609 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $41.720.150 3,23% 182.352 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38.534.682 2,98% 168.428 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $32.479.238 2,52% 141.961 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $29.804.016 2,31% 130.268 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22.300.903 1,73% 97.476 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $19.105.755 1,48% 83.508 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17.404.690 1,35% 76.064 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $16.612.707 1,29% 72.611 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $15.012.557 1,16% 65.617 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $14.640.730 1,13% 63.992 Aktien 30. Juni 2026
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $14.182.552 1,10% 62.938 Aktien 31. März 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12.819.567 0,99% 56.272 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $12.353.974 0,96% 53.997 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $9.961.081 0,77% 43.538 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $9.735.075 0,75% 42.550 Aktien 30. Juni 2026
Berkeley Capital Partners, LLC $9.257.530 0,72% 40.463 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.211.077 0,71% 40.259 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $8.891.219 0,69% 38.862 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.561.131 0,66% 37.372 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $7.935.087 0,61% 34.683 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $6.589.819 0,51% 28.803 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.589.000 0,51% 28.799 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $6.487.282 0,50% 28.355 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.383.241 0,49% 27.900 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $6.336.582 0,49% 27.696 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.220.873 0,48% 27.190 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5.821.015 0,45% 25.443 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $5.606.356 0,43% 24.504 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.551.132 0,43% 24.263 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5.505.606 0,43% 24.064 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Wealth Management, LLC $5.504.305 0,43% 24.058 Aktien 30. Juni 2026
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $5.358.267 0,42% 23.442 Aktien 30. Juni 2026
RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV $5.104.991 0,40% 22.313 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.048.612 0,39% 22.067 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.979.550 0,39% 21.765 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $4.905.198 0,38% 21.440 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $4.879.526 0,38% 25.045 Aktien 30. Juni 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $4.877.527 0,38% 21.319 Aktien 30. Juni 2026
Vickerman Investment Advisors, Inc. $4.767.755 0,37% 20.839 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $4.263.046 0,33% 18.633 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4.190.588 0,32% 18.316 Aktien 30. Juni 2026
Certified Advisory Corp $4.180.960 0,32% 18.274 Aktien 30. Juni 2026
Silver Coast Investments LLC $3.841.003 0,30% 16.788 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3.783.271 0,29% 16.536 Aktien 30. Juni 2026
Tranquilli Financial Advisor LLC $3.645.769 0,28% 15.935 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $3.558.428 0,28% 15.553 Aktien 30. Juni 2026
Gibraltar Capital Management, Inc. $3.550.134 0,27% 15.517 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $3.504.540 0,27% 17.107 Aktien 30. September 2025
Aprio Wealth Management, LLC $3.499.701 0,27% 15.297 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $3.427.274 0,27% 14.980 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3.386.874 0,26% 14.803 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $3.380.319 0,26% 17.025 Aktien 30. Juni 2025
Mariner, LLC $3.317.779 0,26% 14.502 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.289.528 0,25% 14.378 Aktien 30. Juni 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $3.243.590 0,25% 14.177 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $3.174.296 0,25% 13.874 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Brothers, Inc. $3.116.988 0,24% 13.624 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.111.544 0,24% 13.600 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.091.410 0,24% 13.512 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.010.759 0,23% 13.159 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $2.780.046 0,22% 12.151 Aktien 30. Juni 2026
TrueWealth Financial Partners $2.642.518 0,20% 11.550 Aktien 30. Juni 2026
FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV $2.629.941 0,20% 11.495 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.439.427 0,19% 13.784 Aktien 30. Juni 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $2.379.416 0,18% 10.400 Aktien 30. Juni 2026
Sierra Capital LLC $2.378.958 0,18% 10.398 Aktien 30. Juni 2026
Sagace Wealth Management LLC $2.362.028 0,18% 10.324 Aktien 30. Juni 2026
Sharper & Granite LLC $2.360.427 0,18% 10.317 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.339.019 0,18% 10.223 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $2.219.034 0,17% 9.699 Aktien 30. Juni 2026
Equity Wealth Partners, LLC $2.213.683 0,17% 9.676 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.202.937 0,17% 9.491 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $2.191.940 0,17% 9.581 Aktien 30. Juni 2026
Prairiewood Capital, LLC $2.148.109 0,17% 9.389 Aktien 30. Juni 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $2.108.745 0,16% 9.217 Aktien 30. Juni 2026
Buska Wealth Management, LLC $2.054.570 0,16% 9.118 Aktien 31. März 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.023.408 0,16% 8.844 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.020.259 0,16% 8.830 Aktien 30. Juni 2026
Global Strategic Investment Solutions, LLC $1.983.287 0,15% 8.669 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.966.101 0,15% 8.572 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $1.943.182 0,15% 8.493 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.931.071 0,15% 8.440 Aktien 30. Juni 2026
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1.842.030 0,14% 9.756 Aktien 31. März 2025
Essex Financial Services, Inc. $1.776.879 0,14% 7.766 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.753.830 0,14% 7.666 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Investment Group, LLC $1.695.366 0,13% 7.410 Aktien 30. Juni 2026
Pathway Financial Advisors LLC $1.684.277 0,13% 7.240 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.680.351 0,13% 7.345 Aktien 30. Juni 2026
Farrell Financial LLC $1.657.062 0,13% 7.354 Aktien 31. März 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.626.926 0,13% 7.111 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.615.314 0,13% 8.291 Aktien 30. Juni 2025
Private Wealth Advisors, LLC $1.597.911 0,12% 6.984 Aktien 30. Juni 2026

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