Sagace Wealth Management LLC

CIK 2027449 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +7.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen40,88%

Gewichtung der Top-25-Positionen74,16%

Positionen über 1%35

Effektive Anzahl von Positionen35,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,13% Geschätzte Käufe $11.330.904 · Verkäufe $1.728.996

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 79,8% noch gehalten

Neue Positionen2

Erhöht23

Abgenommen39

Geschlossen1

Portfolio-Wert $158.2M #7.284 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 78.0%

Positionen 71

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,9%

Real Estate 1,8%

Industrials 1,3%

Financials 0,9%

Retail 0,7%

Communication Services 0,7%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 91,7%

Gesamtportfolio 71 Positionen

				Typ		Serie
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$9.632.362	6,09%	116.544		$173.127	Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9.593.792	6,06%	119.074		$1.034.105	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7.401.204	4,68%	34.785		$790.328	Auf ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6.369.782	4,03%	83.048		$-99.754	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5.829.034	3,68%	81.811		$553.776	Ab ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.456.057	3,45%	63.821		$542.222	Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5.407.694	3,42%	111.660		$-94.415	Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5.321.404	3,36%	7.748		$797.353	Auf ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$4.846.585	3,06%	15.823		$646.633	Ab ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.830.553	3,05%	182.285		$-87.880	Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4.788.993	3,03%	15.799		$642.014	Ab ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$4.620.726	2,92%	61.405		$32.470	Ab ×2
EFG iShares Trust	$4.609.263	2,91%	37.046		$569.094	Auf ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.983.648	2,52%	35.291		$349.366	Auf ×1
HYG iShares Trust	$3.966.672	2,51%	49.602		$51.286	Auf ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$3.893.283	2,46%	33.890		$703.973	Ab ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$3.811.555	2,41%	125.010		$-49.363	Ab ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.337.532	2,11%	66.445		$23.399	Auf ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$2.960.838	1,87%	14.984		$189.820	Ab ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2.849.755	1,80%	15.869		$-16.665	Ab ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.834.851	1,79%	119.715		$187.433	Ab ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.825.806	1,79%	29.286		$446.601	Ab ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.780.774	1,76%	40.342		$-15.477	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.751.660	1,74%	36.441		$-242.342	Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.651.992	1,68%	30.787		$428.731	Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.572.997	1,63%	43.106		$271.386	Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.537.969	1,60%	32.114		$28.677	Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.392.564	1,51%	3.249		$490.756	Ab ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND	$2.362.028	1,49%	10.324		$98.938	Auf ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2.346.743	1,48%	34.901		$2.924	Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.224.194	1,41%	10.206		$235.707	Auf ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2.053.771	1,30%	5.616		$370.238	Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.886.878	1,19%	11.940		$111.603	Ab ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.828.219	1,16%	20.291		$612.697	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.731.144	1,09%	54.593		$75.252	Auf ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.517.609	0,96%	19.479		$10.412	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.336.264	0,84%	4.618		$182.535	Auf ×1
EFV iShares Trust	$1.286.423	0,81%	16.805		$47.901	Auf ×1
IDV iShares Trust	$1.252.885	0,79%	30.241		$-34.683	Ab ×1
SRLN SSGA Active Trust	$1.209.022	0,76%	30.008		$10.763	Auf ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.184.858	0,75%	35.592		$-236.759	Ab ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1.139.623	0,72%	4.690		$118.548	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765.071	0,48%	3.210		$113.186	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$529.606	0,33%	1.402		$59.151	Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$476.194	0,30%	1.875		$17.869
C Citigroup, Inc. Common Stock	$473.065	0,30%	3.380		$39.272	Ab ×1
V Visa Inc.	$463.858	0,29%	1.352		$55.230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431.684	0,27%	6.046		$-173.869	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$429.335	0,27%	858		$18.181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$389.515	0,25%	2.849		$-94.525	Ab ×2
IVW iShares Trust	$383.846	0,24%	2.791		$68.156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$383.600	0,24%	681		$-36.916	Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$375.134	0,24%	1.334		$4.762	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$368.355	0,23%	3.136		$87.402	Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$331.311	0,21%	282		$59.839	Ab ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$319.250	0,20%	2.185		$-9.304	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$319.164	0,20%	749		$50.196	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$317.440	0,20%	851		$-34.592	Ab ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$312.124	0,20%	409
IVE iShares Trust	$304.487	0,19%	1.341		$21.335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$303.497	0,19%	285		$96.627	Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$287.434	0,18%	815		$-2.318	Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$264.978	0,17%	1.807		$-40.224	Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$261.985	0,17%	701		$57.671	Ab ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$260.180	0,16%	266		$22.046
IMCG iShares Trust	$259.709	0,16%	2.642			Auf ×1
NEM Newmont Corporation	$247.510	0,16%	2.650		$-67.714	Ab ×1
MMM 3M Company Common Stock	$231.531	0,15%	1.430		$23.852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$220.742	0,14%	2.515		$-13.223	Ab ×1
IQLT iShares Trust	$203.254	0,13%	4.102		$3.217	Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$115.744	0,07%	400	Kaufoption	$-138.046	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
HYG	$3.966.672	2,51%	um ×3
VTIP	$3.337.532	2,11%	um ×5
VCSH	$2.537.969	1,60%	um ×3
VAW	$2.362.028	1,49%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CRWD	$312.124	409	0,20%
IMCG	$259.709	2.642	0,16%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VO	Mehr gekauft	+89K	+$1.0M
VOO	Mehr gekauft	+177	+$797K
RSP	Mehr gekauft	+339	+$790K
TDIV	Reduziert	-162	+$704K
VOT	Reduziert	-497	+$647K
VB	Reduziert	-34	+$642K
SPHQ	Mehr gekauft	+4K	+$613K
EFG	Mehr gekauft	+769	+$569K
VEA	Reduziert	-512	+$554K
VXUS	Mehr gekauft	+96	+$542K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
FNDE	30. September 2025	63.346	$2.091.051
JPST	30. Juni 2025	39.596	$2.004.745
FLOT	30. Juni 2025	39.223	$2.002.334
VIG	31. März 2026	7.101	$1.560.658
SCHD	30. Juni 2025	44.334	$1.239.572	25,3%
IVOG	30. Juni 2025	7.995	$824.844	22,1%
MA	30. September 2025	755	$424.265	-2,9%
KLAC	30. September 2025	366	$327.841	-80,8%
ISRG	30. September 2025	473	$257.033	-12,4%
UBER	31. März 2026	3.106	$253.791	-5,3%
ADSK	31. März 2026	830	$245.688	-11,4%
COST	30. September 2025	247	$244.515	-0,5%
GEV	30. September 2025	434	$229.651	60,8%
CRWD	31. März 2026	485	$227.349	-30,8%
GILD	31. März 2026	1.833	$224.982	3,9%
CRM	30. September 2025	820	$223.606	-1,0%
ADP	30. Juni 2025	708	$216.315	-16,4%
DJP	30. September 2025	6.235	$211.865
LMT	30. Juni 2026	344	$207.910	-0,8%
PGR	30. Juni 2025	715	$202.352	-21,2%
CAN	31. März 2026	15.665	$10.809	-18,9%