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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,66%▲ +4,79%
3M▲ +5,15%▲ +5,27%
6M▲ +50,35%▲ +50,70%
YTD▲ +33,38%▲ +33,83%
1Y▲ +34,65%▲ +35,25%
3Y▲ +142,31%▲ +146,22%
5Y▲ +150,53%▲ +158,67%
Maxseit 30. Januar 2004▲ +1948,41%▲ +2353,66%
Volatilität 1J24,93%
Volatilität 3J24,57%
Max. Drawdown 3J -27,41% 16. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,50
Sharpe 1J*1,32

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$183.4M
Quartalsende Mai 2026 +$693.5M
Letzte 12 Monate +$8.9B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 324 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TE Connectivity plc TEL 0,27 ≈$395.8M 2.259.789 G87052109 0.001233 EQUITY ·
Credo Technology Group Holding Ltd. CRDO 0,25 ≈$366.5M 1.540.685 G25457105 0.0008409 EQUITY ·
Microchip Technology Inc. MCHP 0,23 ≈$337.2M 4.368.737 595017104 0.002384 EQUITY ·
Jabil Inc. JBL 0,21 ≈$307.9M 920.345 466313103 0.0005023 EQUITY ·
Autodesk Inc. ADSK 0,19 ≈$278.5M 1.689.768 052769106 0.0009223 EQUITY ·
MKS Instruments Inc. MKSI 0,18 ≈$263.9M 702.416 55306N104 0.0003834 EQUITY ·
NetApp Inc. NTAP 0,18 ≈$263.9M 1.929.175 64110D104 0.001053 EQUITY ·
ON Semiconductor Corp. ON 0,18 ≈$263.9M 3.293.051 682189105 0.001797 EQUITY ·
Qnity Electronics Inc. Q 0,18 ≈$263.9M 1.898.207 74743L100 0.001036 EQUITY ·
Roper Technologies Inc. ROP 0,18 ≈$263.9M 905.064 776696106 0.000494 EQUITY ·
Entegris Inc. ENTG 0,17 ≈$249.2M 1.592.099 29362U104 0.000869 EQUITY ·
Teledyne Technologies Inc. TDY 0,17 ≈$249.2M 429.853 879360105 0.0002346 EQUITY ·
Okta Inc. OKTA 0,16 ≈$234.6M 2.006.448 679295105 0.001095 EQUITY ·
Twilio Inc. Class A TWLO 0,16 ≈$234.6M 1.333.597 90138F102 0.0007279 EQUITY ·
Fair Isaac Corp. FICO 0,15 ≈$219.9M 215.638 303250104 0.0001177 EQUITY ·
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. MTSI 0,15 ≈$219.9M 655.876 55405Y100 0.000358 EQUITY ·
MongoDB Inc. MDB 0,15 ≈$219.9M 742.278 60937P106 0.0004051 EQUITY ·
F5 Networks Inc. FFIV 0,14 ≈$205.2M 570.650 315616102 0.0003115 EQUITY ·
First Solar Inc. FSLR 0,14 ≈$205.2M 1.015.030 336433107 0.000554 EQUITY ·
Lattice Semiconductor Corp. LSCC 0,14 ≈$205.2M 1.516.243 518415104 0.0008276 EQUITY ·
Onto Innovation Inc. ONTO 0,14 ≈$205.2M 626.909 683344105 0.0003422 EQUITY ·
Pure Storage Inc. Class A P 0,14 ≈$205.2M 3.039.652 74624M102 0.001659 EQUITY ·
SYNNEX Corp. SNX 0,13 ≈$190.6M 814.465 87162W100 0.0004445 EQUITY ·
TTM Technologies Inc. TTMI 0,13 ≈$190.6M 1.140.318 87305R109 0.0006224 EQUITY ·
Workday Inc. Class A WDAY 0,13 ≈$190.6M 1.818.833 98138H101 0.0009927 EQUITY ·
CDW Corp./DE CDW 0,12 ≈$175.9M 1.501.982 12514G108 0.0008198 EQUITY ·
Fabrinet FN 0,12 ≈$175.9M 347.924 G3323L100 0.0001899 EQUITY ·
HP Inc. HPQ 0,12 ≈$175.9M 9.640.035 40434L105 0.005262 EQUITY ·
VeriSign Inc. VRSN 0,12 ≈$175.9M 794.328 92343E102 0.0004335 EQUITY ·
Zoom Video Communications Inc. Class A ZM 0,12 ≈$175.9M 2.354.065 98980L101 0.001285 EQUITY ·
Advanced Energy Industries Inc. AEIS 0,11 ≈$161.3M 485.429 007973100 0.0002649 EQUITY ·
Allegro MicroSystems Inc. ALGM 0,11 ≈$161.3M 2.680.983 01749D105 0.001463 EQUITY ·
FormFactor Inc. FORM 0,11 ≈$161.3M 1.138.786 346375108 0.0006215 EQUITY ·
Semtech Corp. SMTC 0,11 ≈$161.3M 1.181.396 816850101 0.0006448 EQUITY ·
SiTime Corp. SITM 0,11 ≈$161.3M 253.218 82982T106 0.0001382 EQUITY ·
ACM Research Inc. Class A ACMR 0,10 ≈$146.6M 1.328.478 00108J109 0.0007251 EQUITY ·
Akamai Technologies Inc. AKAM 0,10 ≈$146.6M 1.508.376 00971T101 0.0008233 EQUITY ·
Amkor Technology Inc. AMKR 0,10 ≈$146.6M 1.993.056 031652100 0.001088 EQUITY ·
Cognex Corp. CGNX 0,10 ≈$146.6M 2.368.397 192422103 0.001293 EQUITY ·
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A CTSH 0,10 ≈$146.6M 4.563.245 192446102 0.002491 EQUITY ·
Dynatrace Inc. DT 0,10 ≈$146.6M 3.737.914 268150109 0.00204 EQUITY ·
Hut 8 Corp. HUT 0,10 ≈$146.6M 1.477.077 44812J104 0.0008062 EQUITY ·
MaxLinear Inc. MXL 0,10 ≈$146.6M 1.372.755 57776J100 0.0007492 EQUITY ·
MicroStrategy Inc. Class A MSTR 0,10 ≈$146.6M 1.891.770 594972408 0.001033 EQUITY ·
NortonLifeLock Inc. GEN 0,10 ≈$146.6M 6.639.252 668771108 0.003624 EQUITY ·
Rambus Inc. RMBS 0,10 ≈$146.6M 1.341.255 750917106 0.0007321 EQUITY ·
Rubrik Inc. Class A RBRK 0,10 ≈$146.6M 2.193.357 781154109 0.001197 EQUITY ·
Sanmina Corp. SANM 0,10 ≈$146.6M 683.448 801056102 0.000373 EQUITY ·
Super Micro Computer Inc. SMCI 0,10 ≈$146.6M 5.816.251 86800U302 0.003175 EQUITY ·
Ultra Clean Holdings Inc. UCTT 0,10 ≈$146.6M 1.132.830 90385V107 0.0006183 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 89,8%
Industrials 5,9%
Communication Services 4,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu AAOI — Applied Optoelectronics Inc. 03823U102 Neue Position — 0.0005099 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AAPL — Apple Inc. 037833100 Neue Position — 0.0459 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 Neue Position — 0.001354 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACLS — Axcelis Technologies Inc. 054540208 Neue Position — 0.000405 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACMR — ACM Research Inc. Class A 00108J109 Neue Position — 0.0007251 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Neue Position — 0.00237 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Neue Position — 0.001601 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADEA — Adeia Inc. 00676P107 Neue Position — 0.001486 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Neue Position — 0.001837 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADSK — Autodesk Inc. 052769106 Neue Position — 0.0009223 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADTN — ADTRAN Holdings Inc. 00486H105 Neue Position — 0.0009886 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AEHR — Aehr Test Systems 00760J108 Neue Position — 0.0003873 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 Neue Position — 0.0002649 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AEVA — Aeva Technologies Inc. 00835Q202 Neue Position — 0.00002288 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 Neue Position — 0.000359 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AI — C3.ai Inc. Class A 12468P104 Neue Position — 0.001701 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AIOT — Powerfleet Inc. 73931J109 Neue Position — 0.001667 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AIP — Arteris Inc. 04302A104 Neue Position — 0.000002786 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AKAM — Akamai Technologies Inc. 00971T101 Neue Position — 0.0008233 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALAB — Astera Labs Inc. 04626A103 Neue Position — 0.0006574 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 Neue Position — 0.001463 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALKT — Alkami Technology Inc. 01644J108 Neue Position — 0.0009492 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 Neue Position — 0.0006487 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Neue Position — 0.002903 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMBA — Ambarella Inc. G037AX101 Neue Position — 0.0005519 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Neue Position — 0.00582 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMKR — Amkor Technology Inc. 031652100 Neue Position — 0.001088 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMPL — Amplitude Inc. Class A 03213A104 Neue Position — 0.001221 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Neue Position — 0.004035 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd. G6331P104 Neue Position — 0.0003488 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Neue Position — 0.004597 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APLD — Applied Digital Corp. 038169207 Neue Position — 0.002072 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Neue Position — 0.0008832 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APPF — Appfolio Inc. 03783C100 Neue Position — 0.0002984 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APPN — Appian Corp. Class A 03782L101 Neue Position — 0.0004443 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APPS — Digital Turbine Inc. 25400W102 Neue Position — 0.001338 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARLO — Arlo Technologies Inc. 04206A101 Neue Position — 0.001416 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARW — Arrow Electronics Inc. 042735100 Neue Position — 0.0003872 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASAN — Asana Inc. 04342Y104 Neue Position — 0.001172 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 Neue Position — 0.0009693 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AUR — Aurora Innovation Inc. Class A 051774107 Neue Position — 0.01037 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Neue Position — 0.00943 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVPT — AvePoint Inc. 053604104 Neue Position — 0.001676 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVT — Avnet Inc. 053807103 Neue Position — 0.0008065 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXTI — AXT Inc. 00246W103 Neue Position — 0.0000008487 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBAI — BigBear.ai Holdings Inc. 08975B109 Neue Position — 0.00399 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BDC — Belden Inc. 077454106 Neue Position — 0.0005012 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BELFA — Bel Fuse Inc. Class A 077347201 Neue Position — 0.00002113 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BELFB — Bel Fuse Inc. Class B 077347300 Neue Position — 0.0001652 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BHE — Benchmark Electronics Inc. 08160H101 Neue Position — 0.0004929 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BILL — Bill.Com Holdings Inc. 090043100 Neue Position — 0.001124 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BL — Blackline Inc. 09239B109 Neue Position — 0.0005919 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLKB — Blackbaud Inc. 09227Q100 Neue Position — 0.0005052 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLND — Blend Labs Inc. Class A 09352U108 Neue Position — 0.0027 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMI — Badger Meter Inc. 056525108 Neue Position — 0.0004031 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMNR — BitMine Immersion Technologies Inc. 09175A206 Neue Position — 0.000005485 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BOX — Box Inc. 10316T104 Neue Position — 0.001915 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRZE — Braze Inc. Class A 10576N102 Neue Position — 0.001008 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 Neue Position — 0.001702 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CALX — Calix Inc. 13100M509 Neue Position — 0.0008253 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 Neue Position — 0.0000003395 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCC — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 12510Q100 Neue Position — 0.006777 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc. 20848V105 Neue Position — 0.0002618 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Neue Position — 0.001105 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CDW — CDW Corp./DE 12514G108 Neue Position — 0.0008198 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CEVA — CEVA Inc. 157210105 Neue Position — 0.0003686 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CGNX — Cognex Corp. 192422103 Neue Position — 0.001293 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CIEN — Ciena Corp. 171779309 Neue Position — 0.0005806 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CIFR — Cipher Digital Inc. 17253J106 Neue Position — 0.003409 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CLFD — Clearfield Inc. 18482P103 Neue Position — 0.0001606 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CLSK — Cleanspark Inc. 18452B209 Neue Position — 0.00354 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMRC — Commerce.com Inc. 08975P108 Neue Position — 0.0009644 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNXN — PC Connection Inc. 69318J100 Neue Position — 0.0001569 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COHR — Coherent Corp. 19247G107 Neue Position — 0.0006906 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COHU — Cohu Inc. 192576106 Neue Position — 0.0006369 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CORZ — Core Scientific Inc. 21874A106 Neue Position — 0.002748 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRCL — Circle Internet Group Inc. Class A 172573107 Neue Position — 0.0005683 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd. G25457105 Neue Position — 0.0008409 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRM — salesforce.com Inc. 79466L302 Neue Position — 0.002964 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRNC — Cerence Inc. 156727109 Neue Position — 0.0005641 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRSR — Corsair Gaming Inc. 22041X102 Neue Position — 0.0006545 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 Neue Position — 0.0004448 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Neue Position — 0.0009458 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRWV — CoreWeave Inc. Class A 21873S108 Neue Position — 0.00000311 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Neue Position — 0.01439 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTS — CTS Corp. 126501105 Neue Position — 0.0003868 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp. Class A 192446102 Neue Position — 0.002491 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVLT — CommVault Systems Inc. 204166102 Neue Position — 0.0005641 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 Neue Position — 0.001675 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CXT — Crane NXT Co. 224441105 Neue Position — 0.000693 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DAKT — Daktronics Inc. 234264109 Neue Position — 0.0005326 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 Neue Position — 0.0002013 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DBX — Dropbox Inc. Class A 26210C104 Neue Position — 0.002106 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DDOG — Datadog Inc. Class A 23804L103 Neue Position — 0.001307 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Neue Position — 0.00125 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DGII — Digi International Inc. 253798102 Neue Position — 0.0005095 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DIOD — Diodes Inc. 254543101 Neue Position — 0.0006111 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DJCO — Daily Journal Corp. 233912104 Neue Position — 0.00001797 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 Neue Position — 0.0008407 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DMRC — Digimarc Corp. 25382K100 Neue Position — 0.0001884 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DOCN — DigitalOcean Holdings Inc. 25402D102 Neue Position — 0.0005597 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 Neue Position — 0.00153 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DOMO — Domo Inc. 257554105 Neue Position — 0.0004541 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DT — Dynatrace Inc. 268150109 Neue Position — 0.00204 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DXC — DXC Technology Co. 23355L106 Neue Position — 0.002409 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EFOR — ASGN Inc. 00191U102 Neue Position — 0.0005568 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EGHT — 8x8 Inc. 282914100 Neue Position — 0.001688 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ENPH — Enphase Energy Inc. 29355A107 Neue Position — 0.001363 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ENTG — Entegris Inc. 29362U104 Neue Position — 0.000869 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EPAM — EPAM Systems Inc. 29414B104 Neue Position — 0.0005207 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESTC — Elastic NV N14506104 Neue Position — 0.0009818 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EVLV — Evolv Technologies Holdings Inc. 30049H102 Neue Position — 0.00146 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EXFY — Expensify Inc. Class A 30219Q106 Neue Position — 0.0006388 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EXOD — Exodus Movement Inc. Class A 30209R106 Neue Position — 0.0000538 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EXTR — Extreme Networks Inc. 30226D106 Neue Position — 0.001824 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FEIM — Frequency Electronics Inc. 358010106 Neue Position — 0.000001653 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FFIV — F5 Networks Inc. 315616102 Neue Position — 0.0003115 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FICO — Fair Isaac Corp. 303250104 Neue Position — 0.0001177 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIG — Figma Inc. Class A 316841105 Neue Position — 0.000005006 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIVN — Five9 Inc. 338307101 Neue Position — 0.0009555 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLEX — Flex Ltd. Y2573F102 Neue Position — 0.001642 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FN — Fabrinet G3323L100 Neue Position — 0.0001899 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FORM — FormFactor Inc. 346375108 Neue Position — 0.0006215 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FROG — JFrog Ltd. M6191J100 Neue Position — 0.0009665 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FRSH — Freshworks Inc. Class A 358054104 Neue Position — 0.00262 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FSLR — First Solar Inc. 336433107 Neue Position — 0.000554 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FSLY — Fastly Inc. Class A 31188V100 Neue Position — 0.001885 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Neue Position — 0.002567 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GDDY — GoDaddy Inc. Class A 380237107 Neue Position — 0.0009387 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GDYN — Grid Dynamics Holdings Inc. 39813G109 Neue Position — 0.0009326 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GEN — NortonLifeLock Inc. 668771108 Neue Position — 0.003624 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GLW — Corning Inc. 219350105 Neue Position — 0.003064 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GPGI — GPGI Inc. Class A 20459V105 Neue Position — 0.002102 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GTLB — Gitlab Inc. Class A 37637K108 Neue Position — 0.001664 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GWRE — Guidewire Software Inc. 40171V100 Neue Position — 0.0005179 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCKT — Hackett Group Inc. 404609109 Neue Position — 0.0003129 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HLIT — Harmonic Inc. 413160102 Neue Position — 0.001489 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 Neue Position — 0.006014 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HPQ — HP Inc. 40434L105 Neue Position — 0.005262 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HUBS — HubSpot Inc. 443573100 Neue Position — 0.0002969 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HUT — Hut 8 Corp. 44812J104 Neue Position — 0.0008062 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IBM — International Business Machines Corp. 459200101 Neue Position — 0.003403 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ICHR — Ichor Holdings Ltd. G4740B105 Neue Position — 0.0004708 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IDCC — InterDigital Inc. 45867G101 Neue Position — 0.0002272 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IIIV — I3 Verticals Inc. Class A 46571Y107 Neue Position — 0.0002978 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INDI — indie Semiconductor Inc. Class A 45569U101 Neue Position — 0.002669 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTA — Intapp Inc. 45827U109 Neue Position — 0.0007771 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTC — Intel Corp. 458140100 Neue Position — 0.01599 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTU — Intuit Inc. 461202103 Neue Position — 0.001045 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IONQ — IonQ Inc. 46222L108 Neue Position — 0.001606 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IOT — Samsara Inc. Class A 79589L106 Neue Position — 0.002454 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IPGP — IPG Photonics Corp. 44980X109 Neue Position — 0.0003476 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IREN — IREN Ltd. Xa8f502d0580 Neue Position — 0.000005689 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IT — Gartner Inc. 366651107 Neue Position — 0.0004959 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ITRI — Itron Inc. 465741106 Neue Position — 0.000581 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JBL — Jabil Inc. 466313103 Neue Position — 0.0005023 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KD — Kyndryl Holdings Inc. 50155Q100 Neue Position — 0.002847 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KE — Kimball Electronics Inc. 49428J109 Neue Position — 0.0003326 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 Neue Position — 0.0007319 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KLAC — KLA Corp. 482480100 Neue Position — 0.004876 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc. 501242101 Neue Position — 0.000616 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KN — Knowles Corp. 49926D109 Neue Position — 0.001178 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KODK — Eastman Kodak Co. 277461406 Neue Position — 0.0007226 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KOPN — Kopin Corp. 500600101 Neue Position — 0.00009216 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KVYO — Klaviyo Inc. Class A 49845K101 Neue Position — 0.001406 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LASR — nLight Inc. 65487K100 Neue Position — 0.0006432 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LAW — CS Disco Inc. 126327105 Neue Position — 0.0003348 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LFUS — Littelfuse Inc. 537008104 Neue Position — 0.000188 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LIF — Life360 Inc. 532206109 Neue Position — 0.0008442 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LITE — Lumentum Holdings Inc. 55024U109 Neue Position — 0.000301 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Neue Position — 0.004585 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LSCC — Lattice Semiconductor Corp. 518415104 Neue Position — 0.0008276 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LWLG — Lightwave Logic Inc. 532275104 Neue Position — 0.001712 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MANH — Manhattan Associates Inc. 562750109 Neue Position — 0.0005229 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MARA — MARA Holdings Inc. 565788106 Neue Position — 0.004291 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCHP — Microchip Technology Inc. 595017104 Neue Position — 0.002384 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MDB — MongoDB Inc. 60937P106 Neue Position — 0.0004051 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MEI — Methode Electronics Inc. 591520200 Neue Position — 0.0004774 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MIR — Mirion Technologies Inc. Class A 60471A101 Neue Position — 0.002812 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MITK — Mitek Systems Inc. 606710200 Neue Position — 0.0006288 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MKSI — MKS Instruments Inc. 55306N104 Neue Position — 0.0003834 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MPWR — Monolithic Power Systems Inc. 609839105 Neue Position — 0.0001947 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Neue Position — 0.003269 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Neue Position — 0.02058 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MSI — Motorola Solutions Inc. 620076307 Neue Position — 0.0006951 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MSTR — MicroStrategy Inc. Class A 594972408 Neue Position — 0.001033 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 55405Y100 Neue Position — 0.000358 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MU — Micron Technology Inc. 595112103 Neue Position — 0.00405 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MVIS — MicroVision Inc. 594960304 Neue Position — 0.0034 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MXL — MaxLinear Inc. 57776J100 Neue Position — 0.0007492 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NABL — N-able Inc./US 62878D100 Neue Position — 0.000935 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NCNO — nCino Inc. 63947X101 Neue Position — 0.001432 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NET — Cloudflare Inc. Class A 18915M107 Neue Position — 0.001308 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NN — NextNav Inc. 65345N106 Neue Position — 0.0009977 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NOVT — Novanta Inc. 67000B104 Neue Position — 0.000414 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Neue Position — 0.00387 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI Sep26 Xa6870e7e7f5 Neue Position — 0.04398 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NSIT — Insight Enterprises Inc. 45765U103 Neue Position — 0.0003932 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NSSC — Napco Security Technologies Inc. 630402105 Neue Position — 0.0004895 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NTAP — NetApp Inc. 64110D104 Neue Position — 0.001053 Einheiten/Aktie

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Dividenden 55 Zahlungen

08
0,38%Rendite (TTM)
$0,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1470
24. Juni 2026$0,1380
24. März 2026$0,0930
17. Dezember 2025$0,0946
24. September 2025$0,1074
26. Juni 2025$0,0879
25. März 2025$0,0911
18. Dezember 2024$0,0971
27. September 2024$0,1146
28. Juni 2024$0,0953
22. März 2024$0,1574
19. Dezember 2023$0,0994
28. September 2023$0,1101
29. Juni 2023$0,0845
24. März 2023$0,0965
15. Dezember 2022$0,1090
28. September 2022$0,0955
23. Juni 2022$0,0745
24. März 2022$0,0846
16. Dezember 2021$0,1026
29. September 2021$0,1109
24. Juni 2021$0,0732
26. März 2021$0,0786
17. Dezember 2020$0,0862
11. September 2020$0,0884
22. Juni 2020$0,0844
10. März 2020$0,1051
16. Dezember 2019$0,0814
26. September 2019$0,1042
21. Juni 2019$0,0798
21. März 2019$0,0746
13. Dezember 2018$0,0801
24. September 2018$0,0811
28. Juni 2018$0,0610
16. März 2018$0,0473
14. Dezember 2017$0,0546
27. September 2017$0,0524
28. Juni 2017$0,0508
24. März 2017$0,0454
14. Dezember 2016$0,0541
20. September 2016$0,0504
21. Juni 2016$0,0437
21. März 2016$0,0509
23. Dezember 2015$0,0504
23. September 2015$0,1231
20. Dezember 2013$0,1180
20. Dezember 2012$0,1041
21. Dezember 2011$0,0606
22. Dezember 2010$0,0452
22. Dezember 2009$0,0312

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.306 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13.863.430.385 26,11% 115.992.557 Aktien 30. Juni 2026
PeakShares LLC $5.487.880.000 10,34% 45.916 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.421.319.923 10,21% 46.534.933 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.078.270.497 3,91% 17.388.472 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.473.303.468 2,78% 12.326.837 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.415.256.159 2,67% 11.841.166 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.235.290.389 2,33% 10.335.429 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $814.369.223 1,53% 6.813.664 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $798.800.660 1,50% 6.683.406 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $717.579.000 1,35% 6.003.836 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $606.015.176 1,14% 5.070.432 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $580.182.940 1,09% 4.852.350 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $565.516.383 1,07% 4.731.562 Aktien 30. Juni 2026
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $454.530.044 0,86% 685.276 Aktien 30. Juni 2025
HighTower Advisors, LLC $436.378.354 0,82% 3.651.091 Aktien 30. Juni 2026
Provida Pension Fund Administrator $401.656.472 0,76% 575.670 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $398.040.669 0,75% 3.330.327 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $397.668.618 0,75% 3.327.214 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $388.171.171 0,73% 3.247.737 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $333.158.659 0,63% 2.787.472 Aktien 30. Juni 2026
Copos Capital B.V. $318.891.073 0,60% 2.668.098 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $284.024.339 0,53% 2.376.374 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $279.554.453 0,53% 2.338.976 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $261.901.798 0,49% 2.190.521 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $248.870.162 0,47% 2.082.247 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $242.159.472 0,46% 2.026.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $239.674.743 0,45% 2.005.312 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $214.111.441 0,40% 1.791.427 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $208.786.339 0,39% 1.746.873 Aktien 30. Juni 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $195.751.768 0,37% 1.637.816 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $188.808.130 0,36% 1.646.288 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $183.379.976 0,35% 1.534.304 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, INC/SD $166.130.745 0,31% 1.389.983 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $165.202.073 0,31% 1.382.213 Aktien 30. Juni 2026
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC $164.723.607 0,31% 1.378.210 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $163.040.419 0,31% 1.364.127 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $159.008.270 0,30% 1.330.391 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $151.635.024 0,29% 1.268.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $140.416.089 0,26% 1.174.833 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $134.017.776 0,25% 1.121.300 Kaufoption 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $130.898.067 0,25% 1.095.198 Aktien 30. Juni 2026
71 West Capital Partners $129.684.817 0,24% 1.085.047 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $123.633.981 0,23% 1.034.424 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $122.775.185 0,23% 1.027.235 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $115.832.631 0,22% 969.149 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $114.389.897 0,22% 957.077 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $111.660.875 0,21% 934.244 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $109.019.581 0,21% 912.145 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $105.628.448 0,20% 883.770 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $101.551.579 0,19% 849.662 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $99.173.126 0,19% 870.044 Aktien 30. Juni 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $98.653.483 0,19% 870.728 Aktien 30. Juni 2026
Silicon Valley Capital Partners $88.847.316 0,17% 743.368 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $87.068.602 0,16% 728.486 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $85.208.418 0,16% 712.922 Aktien 30. Juni 2026
Yarbrough Capital, LLC $85.153.564 0,16% 712.463 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $82.731.744 0,16% 692.200 Kaufoption 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $82.451.469 0,16% 689.855 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $81.267.820 0,15% 679.952 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $80.821.057 0,15% 676.214 Aktien 30. Juni 2026
Systematic Alpha Investments, LLC $78.691.970 0,15% 658.400 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $77.819.947 0,15% 651.104 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $77.220.691 0,15% 646.089 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $77.035.667 0,15% 644.542 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $76.250.406 0,14% 637.972 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $73.801.545 0,14% 617.483 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $69.391.661 0,13% 580.586 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $68.789.103 0,13% 575.609 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $68.360.726 0,13% 571.960 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $67.576.608 0,13% 565.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $60.003.354 0,11% 502.036 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $59.528.568 0,11% 498.063 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $58.899.038 0,11% 492.797 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $57.800.184 0,11% 483.603 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $57.776.805 0,11% 483.407 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $57.574.218 0,11% 481.712 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $57.489.062 0,11% 481.000 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $56.877.913 0,11% 560.526 Aktien 30. Juni 2026
Marks Wealth, LLC $56.158.623 0,11% 469.868 Aktien 30. Juni 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $53.747.026 0,10% 449.691 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $53.410.076 0,10% 446.871 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $53.078.478 0,10% 70.417 Aktien 31. Dezember 2025
PARK NATIONAL CORP /OH/ $51.323.035 0,10% 429.410 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $50.749.202 0,10% 424.608 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $49.385.664 0,09% 413.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $49.047.916 0,09% 410.374 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $48.399.714 0,09% 404.951 Aktien 30. Juni 2026
Stuart Chaussee & Associates, Inc. $46.985.065 0,09% 62.930 Aktien 30. September 2025
EP Wealth Advisors, LLC $46.319.847 0,09% 387.549 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $46.301.313 0,09% 387.394 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $45.169.596 0,09% 377.925 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $44.608.903 0,08% 59.747 Aktien 30. September 2025
&PARTNERS $44.010.555 0,08% 368.011 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $42.573.502 0,08% 356.204 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $42.072.233 0,08% 63.431 Aktien 30. Juni 2025
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $42.003.631 0,08% 351.436 Aktien 30. Juni 2026
Madison Asset Management, LLC $41.820.837 0,08% 349.907 Aktien 30. Juni 2026
Circle Wealth Management, LLC $41.108.784 0,08% 343.949 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41.057.008 0,08% 343.516 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $40.540.912 0,08% 339.197 Aktien 30. Juni 2026

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