Victory Portfolios II (CFO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000044751 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$82,47
Stand 21. August 2026
▲ +0,38 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$70,78 – $83,51
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,71% | — |
| 3M | ▲ +8,71% | — |
| 6M | ▲ +5,24% | — |
| YTD | ▲ +11,17% | — |
| 1Y | ▲ +12,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +29,96% | — |
- Volatilität 1J
- 16,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$7.7M
- Letzte 12 Monate
- -$47.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunge Global SA | H11356104 | $775K | 0,20 | 6.094 | EC | CH |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $774K | 0,19 | 8.641 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $772K | 0,19 | 16.466 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $772K | 0,19 | 6.114 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $770K | 0,19 | 5.845 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $769K | 0,19 | 11.783 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $765K | 0,19 | 660 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $765K | 0,19 | 29.941 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $761K | 0,19 | 2.129 | EC | IE |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $761K | 0,19 | 4.501 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $761K | 0,19 | 2.630 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $759K | 0,19 | 3.653 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $759K | 0,19 | 8.861 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $758K | 0,19 | 1.542 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $754K | 0,19 | 3.150 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $754K | 0,19 | 6.231 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $753K | 0,19 | 1.742 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $752K | 0,19 | 5.011 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $751K | 0,19 | 6.530 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $750K | 0,19 | 1.101 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $750K | 0,19 | 1.391 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $749K | 0,19 | 2.128 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $747K | 0,19 | 2.633 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $746K | 0,19 | 5.206 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $743K | 0,19 | 5.673 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $743K | 0,19 | 3.056 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $740K | 0,19 | 3.211 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $740K | 0,19 | 12.056 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $738K | 0,19 | 32.602 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $737K | 0,19 | 1.369 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $735K | 0,19 | 3.873 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $735K | 0,19 | 1.304 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $734K | 0,18 | 950 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $733K | 0,18 | 14.271 | EC | CW |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $729K | 0,18 | 8.066 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $729K | 0,18 | 11.350 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $727K | 0,18 | 2.650 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $726K | 0,18 | 37.812 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $725K | 0,18 | 7.373 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $724K | 0,18 | 1.571 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $723K | 0,18 | 3.458 | EC | IE |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $723K | 0,18 | 6.834 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $722K | 0,18 | 4.113 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $722K | 0,18 | 1.019 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $721K | 0,18 | 6.567 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $720K | 0,18 | 38.258 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $720K | 0,18 | 27.339 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $720K | 0,18 | 1.311 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $717K | 0,18 | 10.070 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $715K | 0,18 | 4.598 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 78 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $35.165.280 | 14,79% | 439.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $24.052.482 | 10,12% | 300.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $23.673.133 | 9,96% | 295.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.294.478 | 8,54% | 253.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.287.000 | 6,85% | 203.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15.987.635 | 6,72% | 199.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14.130.131 | 5,94% | 176.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13.140.780 | 5,53% | 164.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.362.777 | 3,94% | 116.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.762.147 | 2,42% | 71.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5.083.021 | 2,14% | 63.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.653.636 | 1,96% | 58.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $4.443.204 | 1,87% | 55.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $4.431.514 | 1,86% | 55.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $4.366.296 | 1,84% | 54.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3.686.682 | 1,55% | 46.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3.185.911 | 1,34% | 39.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.554.488 | 1,07% | 31.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.313.731 | 0,97% | 28.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.225.613 | 0,94% | 27.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.907.028 | 0,80% | 23.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1.855.478 | 0,78% | 23.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $1.402.129 | 0,59% | 17.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $1.384.952 | 0,58% | 17.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1.265.906 | 0,53% | 15.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.121.691 | 0,47% | 14.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.112.420 | 0,47% | 13.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $893.753 | 0,38% | 11.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $872.933 | 0,37% | 10.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $860.058 | 0,36% | 10.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660.085 | 0,28% | 8.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $626.131 | 0,26% | 7.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545.092 | 0,23% | 6.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $519.297 | 0,22% | 6.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $504.172 | 0,21% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $443.063 | 0,19% | 6.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Mutual Advisors, LLC | $422.851 | 0,18% | 5.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $420.393 | 0,18% | 5.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $419.894 | 0,18% | 5.884 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Advisory Advocates, LLC | $416.807 | 0,18% | 5.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $413.756 | 0,17% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389.573 | 0,16% | 4.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $368.440 | 0,15% | 4.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $368.440 | 0,15% | 4.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $327.119 | 0,14% | 4.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $292.566 | 0,12% | 3.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $279.182 | 0,12% | 3.916 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $246.059 | 0,10% | 3.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $242.091 | 0,10% | 3.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $229.985 | 0,10% | 2.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221.897 | 0,09% | 2.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $220.776 | 0,09% | 2.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $214.896 | 0,09% | 2.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $212.287 | 0,09% | 2.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $203.719 | 0,09% | 2.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $187.703 | 0,08% | 2.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $155.272 | 0,07% | 1.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizons Wealth Management | $97.733 | 0,04% | 1.318 | Aktien | 31. März 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $86.324 | 0,04% | 1.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $72.920 | 0,03% | 911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $71.929 | 0,03% | 970 | Aktien | 31. März 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $67.487 | 0,03% | 845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $56.055 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $53.928 | 0,02% | 673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $51.010 | 0,02% | 637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $42.362 | 0,02% | 529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $37.476 | 0,02% | 468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $25.290 | 0,01% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15.576 | 0,01% | 194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.798 | 0,00% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7.341 | 0,00% | 99 | Aktien | 31. März 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5.519 | 0,00% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5.285 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.082 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.167 | 0,00% | 14.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.157 | 0,00% | 14.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $5 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |