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CIK 2031775 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen33,64%

Gewichtung der Top-25-Positionen55,07%

Positionen über 1%27

Effektive Anzahl von Positionen48,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 10,94% Geschätzte Käufe $51.709.379 · Verkäufe $40.794.461

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 79,5% noch gehalten

Neue Positionen28

Erhöht89

Abgenommen90

Geschlossen19

Portfolio-Wert $392.9M #4.467 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 47.8%

Positionen 240

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 9,2%

Communication Services 4,6%

Financials 4,5%

Healthcare 3,1%

Industrials 2,7%

Retail 1,8%

Real Estate 0,8%

Consumer Discretionary 0,8%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 70,9%

Gesamtportfolio 240 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$35.833.659	9,12%	47.849	$5.262.737	Auf ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$17.243.116	4,39%	338.432	$-297.599	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$13.215.599	3,36%	19.242	$542.956	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12.817.052	3,26%	44.294	$1.308.256	Ab ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$11.409.061	2,90%	243.056	$-4.827.824	Ab ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$9.843.528	2,51%	144.736	$-209.871	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.345.974	2,12%	16.679	$-491.882	Ab ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.343.050	2,12%	66.873		Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$7.939.985	2,02%	82.314	$-128.460	Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.159.570	1,82%	35.782	$1.298.046	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.548.134	1,67%	18.323	$1.335.355	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6.453.952	1,64%	30.333		Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$6.429.602	1,64%	141.341		Auf ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$6.356.770	1,62%	87.946	$1.030.900	Auf ×2
SHYG iShares Trust	$6.211.170	1,58%	146.455	$140.094	Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6.140.206	1,56%	20.257	$1.290.884	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.889.764	1,50%	16.669	$1.375.072	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.525.109	1,41%	14.812	$678.758	Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5.412.641	1,38%	75.967	$601.327	Auf ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5.324.029	1,36%	61.807	$459.225	Auf ×2
IEMG iShares, Inc.	$5.132.890	1,31%	61.961	$-964.754	Ab ×1
EFG iShares Trust	$5.082.733	1,29%	40.851	$3.277.398	Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.061.525	1,29%	149.572	$686.697	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4.381.595	1,12%	51.253	$381.304	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.263.282	1,09%	17.887	$880.478	Auf ×1
SPY SPY	$4.117.488	1,05%	5.514	$-24.284	Ab ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4.027.735	1,03%	17.022	$479.939	Auf ×3
ITOT iShares Trust	$3.524.238	0,90%	21.454	$108.891	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$3.488.339	0,89%	46.197	$-468.675	Auf ×1
EFV iShares Trust	$3.279.600	0,83%	42.843	$265.222	Auf ×1
IJR iShares Trust	$3.241.626	0,83%	21.857	$553.655	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3.164.786	0,81%	23.012	$2.275	Ab ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3.101.779	0,79%	128.811	$-577.378	Ab ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.986.875	0,76%	81.765	$86.471	Ab ×1
EFAV iShares Trust	$2.982.806	0,76%	34.008	$-128.047	Ab ×5
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$2.782.416	0,71%	68.829	$-308.913	Ab ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.644.771	0,67%	9.261	$1.184.253	Auf ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock	$2.537.042	0,65%	58.069	$286.551	Ab ×1
IVE iShares Trust	$2.436.310	0,62%	10.730	$-696.060	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.272.270	0,58%	11.976	$-57.084	Ab ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2.186.772	0,56%	47.384	$758.115	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.000.054	0,51%	24.199	$93.586	Auf ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$1.980.868	0,50%	19.777	$18.366	Auf ×2
IJH iShares Trust	$1.980.591	0,50%	25.685	$906.508	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.928.639	0,49%	14.106	$-527.611	Ab ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1.905.447	0,49%	26.650	$18.607	Ab ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1.829.341	0,47%	7.253	$25.926	Ab ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1.792.212	0,46%	7.393	$590.837	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.719.139	0,44%	3.052	$55.895	Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.695.632	0,43%	21.456	$10.464	Auf ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1.694.065	0,43%	16.582	$-74.804	Ab ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.662.279	0,42%	2.299	$818.360	Ab ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1.639.961	0,42%	7.525	$157.636	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.624.270	0,41%	2.206	$171.238	Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.579.102	0,40%	1.368	$1.135.849	Auf ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$1.547.814	0,39%	4.015	$481.232
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1.508.801	0,38%	30.002		Auf ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1.493.433	0,38%	30.997	$45.589	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.446.937	0,37%	3.030	$473.746	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.441.839	0,37%	3.914	$-67.188	Auf ×3
IBDT iShares Trust	$1.424.327	0,36%	56.409	$-54.742	Ab ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.424.097	0,36%	5.064	$210.650	Auf ×6
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	$1.402.129	0,36%	17.510	$103.761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.388.091	0,35%	5.466	$192.608	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.347.428	0,34%	4.116	$109.777	Ab ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1.307.718	0,33%	12.129	$207.301	Auf ×1
MTUM iShares Trust	$1.294.198	0,33%	3.775	$-29.597	Ab ×2
AGG iShares Trust	$1.271.704	0,32%	12.848	$264.501	Auf ×2
EFA iShares Trust	$1.235.362	0,31%	11.892	$55.329	Ab ×1
IBHG iShares Trust	$1.205.126	0,31%	54.580	$-2.729
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.193.773	0,30%	9.290	$73.097	Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.189.103	0,30%	14.759	$110.188	Auf ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.189.047	0,30%	22.554	$123.444	Ab ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1.161.709	0,30%	3.867	$250.370	Auf ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1.112.160	0,28%	26.274	$226.301	Ab ×1
ARKK ARK ETF Trust	$1.109.580	0,28%	13.729	$473.759	Auf ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1.088.928	0,28%	4.423	$350.567	Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.062.047	0,27%	9.103	$4.150	Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1.046.799	0,27%	20.700	$731.195	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1.029.926	0,26%	2.756	$444.253	Auf ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$1.026.599	0,26%	8.395	$142.338	Auf ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1.019.536	0,26%	27.540	$-31.256	Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.012.298	0,26%	16.959	$44.303	Ab ×1
OEF iShares Trust	$927.936	0,24%	2.536	$-1.607.160	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$918.226	0,23%	766	$284.917	Auf ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$905.644	0,23%	27.205	$-133.375	Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$900.671	0,23%	7.668	$452.319	Auf ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$897.039	0,23%	17.809	$139.810	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$891.458	0,23%	2.528	$22.116	Ab ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$863.614	0,22%	23.596		Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$861.003	0,22%	14.943	$39.390	Auf ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$838.339	0,21%	20.003	$112.819
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$822.417	0,21%	700	$366.754	Auf ×1
V Visa Inc.	$822.105	0,21%	2.396	$83.074	Ab ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$818.748	0,21%	25.763	$8.568	Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$802.167	0,20%	3.638	$-45.366	Auf ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$801.515	0,20%	2.213	$260.582	Auf ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$783.986	0,20%	35.062	$170.023	Auf ×1
MO Altria Group, Inc.	$759.144	0,19%	10.551	$74.234	Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$755.451	0,19%	9.296	$50.047	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VIG	$4.027.735	1,03%	um ×3
VCIT	$2.000.054	0,51%	um ×5
VCSH	$1.695.632	0,43%	um ×6
GLD	$1.441.839	0,37%	um ×3
IBM	$1.424.097	0,36%	um ×6
VO	$1.189.103	0,30%	um ×6
ARKK	$1.109.580	0,28%	um ×3
IBIT	$905.644	0,23%	um ×6
LOW	$802.167	0,20%	um ×4
VRTX	$624.390	0,16%	um ×5
WFC	$467.998	0,12%	um ×3
NVO	$366.848	0,09%	um ×3
SRE	$256.918	0,07%	um ×4
FBTC	$252.989	0,06%	um ×3
OPPE	$235.587	0,06%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AVUV	$8.343.050	66.873	2,12%
RSP	$6.453.952	30.333	1,64%
FBND	$6.429.602	141.341	1,64%
GGOV	$1.508.801	30.002	0,38%
CORO	$863.614	23.596	0,22%
LAMR	$608.946	3.904	0,16%
SHOP	$562.907	4.930	0,14%
AMD	$556.381	958	0,14%
FTI	$545.848	8.233	0,14%
VOD	$467.162	35.324	0,12%
ADP	$387.881	1.732	0,10%
SCHD	$322.174	10.160	0,08%
NTR	$311.667	4.951	0,08%
IALT	$307.232	10.953	0,08%
ABBV	$257.448	1.023	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+1K	+$5.3M
JCPB	Reduziert	-102K	-$4.8M
EFG	Mehr gekauft	+25K	+$3.3M
OEF	Reduziert	-5K	-$1.6M
GOOG	Mehr gekauft	+931	+$1.4M
GOOGL	Mehr gekauft	+195	+$1.3M
AAPL	Reduziert	-1K	+$1.3M
NVDA	Mehr gekauft	+2K	+$1.3M
VB	Mehr gekauft	+2K	+$1.3M
QUAL	Reduziert	-7K	-$1.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JIRE	30. Juni 2026	77.505	$5.870.228
JPEF	30. September 2025	78.776	$5.525.349
EMMF	31. März 2026	85.085	$2.683.585
IAGG	30. Juni 2026	34.839	$1.743.331
VTEB	30. Juni 2026	13.883	$692.623
SCIO	31. März 2026	32.756	$681.328
VFMF	30. Juni 2026	4.215	$653.664
LRCX	30. Juni 2026	2.906	$620.994	-20,2%
CRM	31. Dezember 2025	2.503	$593.179	-13,3%
SHOP	31. Dezember 2025	3.984	$592.062	-0,5%
IBDQ	31. Dezember 2025	23.094	$581.730
IUS	30. Juni 2025	11.739	$579.437
EXPE	31. Dezember 2025	2.701	$577.339	-8,2%
ADBE	31. März 2026	1.623	$568.034	-1,8%
BSCP	31. Dezember 2025	27.273	$564.281	Nicht mehr verfolgt
WDC	31. März 2026	3.250	$559.878	63,3%
HEFA	30. Juni 2025	15.375	$557.959
MPLX	31. März 2026	10.154	$541.919	0,5%
CL	31. Dezember 2025	6.703	$535.867	9,1%
HYD	31. Dezember 2025	10.482	$533.538	-6,2%
EXEL	31. Dezember 2025	12.521	$517.117	34,3%
EXEL	30. Juni 2026	11.284	$483.971	8,2%
LQD	31. März 2026	4.356	$479.988
SPYV	30. Juni 2026	8.223	$465.266	1,6%
BSCQ	31. März 2026	23.292	$455.934
SNEX	31. Dezember 2025	4.467	$450.810	6,3%
ADP	31. März 2026	1.714	$440.892	28,1%
CRWD	30. September 2025	848	$431.895	-44,4%
MO	30. September 2025	7.275	$426.533	2,8%
MEDP	31. März 2026	758	$425.731	29,2%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	7.068	$419.009	-8,3%
KR	30. September 2025	5.784	$414.886	-12,8%
TMUS	30. September 2025	1.718	$409.331	-31,2%
JD	30. September 2025	12.142	$396.315	-24,6%
URTH	30. Juni 2026	2.166	$389.897
SHYD	31. März 2026	17.000	$389.479
IBHI	31. März 2026	16.441	$388.501
AVGO	31. März 2026	1.107	$383.048	17,1%
VT	30. Juni 2026	2.666	$368.731
EXAS	31. März 2026	3.599	$365.514	Nicht mehr verfolgt
BSCR	30. Juni 2026	18.322	$359.571
HYMB	31. Dezember 2025	14.152	$352.799	-5,1%
BINC	31. März 2026	6.609	$348.770
PFEB	30. Juni 2025	8.936	$320.088
SPMD	30. Juni 2026	5.375	$318.314	-4,5%
AJAN	30. Juni 2026	11.309	$312.618
AAPR	30. Juni 2026	10.437	$300.481
MDT	31. März 2026	3.118	$299.561	1,5%
EBTC	30. September 2025	7.531	$298.535	Nicht mehr verfolgt
ZNOV	30. Juni 2026	11.088	$294.386
ESGU	31. Dezember 2025	1.739	$253.198
IBHH	30. September 2025	10.490	$248.928
AIQ	30. Juni 2025	6.758	$245.846
GIS	31. März 2026	5.253	$244.255	-14,9%
SCHB	30. Juni 2026	9.304	$233.530	2,5%
ISRG	30. Juni 2026	495	$228.190	2,2%
LCTU	30. September 2025	3.388	$227.918
QQQE	30. Juni 2026	2.266	$223.258
EDGF	30. Juni 2026	9.004	$222.714
ORCL	31. März 2026	1.140	$222.170	-3,1%
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AMD	31. März 2026	1.004	$214.968	210,5%
IBDU	30. September 2025	9.198	$214.589
BSJU	31. März 2026	8.118	$211.914
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IWB	31. März 2026	560	$209.126
BSCS	31. Dezember 2025	10.080	$207.346
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TIP	31. März 2026	1.850	$203.285
MDLZ	31. Dezember 2025	3.248	$202.922	8,7%
BMY	30. Juni 2025	3.317	$202.334	27,0%
PSEP	31. März 2026	4.626	$202.241
FSCO	30. Juni 2026	12.237	$62.411	1,6%
BRY	31. Dezember 2025	10.435	$39.444	Nicht mehr verfolgt