Victory Portfolios II (CFO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000044751 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$82,47
Stand 21. August 2026
▲ +0,38 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$70,78 – $83,51
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,71% | — |
| 3M | ▲ +8,71% | — |
| 6M | ▲ +5,24% | — |
| YTD | ▲ +11,17% | — |
| 1Y | ▲ +12,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +29,96% | — |
- Volatilität 1J
- 16,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$7.7M
- Letzte 12 Monate
- -$47.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $636K | 0,16 | 7.944 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $634K | 0,16 | 6.731 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $630K | 0,16 | 6.026 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $630K | 0,16 | 3.001 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $629K | 0,16 | 1.901 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $628K | 0,16 | 1.098 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL, INC. | 95082P105 | $627K | 0,16 | 2.290 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $624K | 0,16 | 1.822 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $623K | 0,16 | 2.335 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $623K | 0,16 | 4.369 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $622K | 0,16 | 3.411 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $616K | 0,16 | 835 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $615K | 0,15 | 8.320 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $612K | 0,15 | 2.056 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $610K | 0,15 | 2.296 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $607K | 0,15 | 2.185 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $606K | 0,15 | 1.595 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $606K | 0,15 | 12.517 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $603K | 0,15 | 3.086 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $603K | 0,15 | 7.375 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $601K | 0,15 | 1.149 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $598K | 0,15 | 8.917 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $597K | 0,15 | 1.338 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $594K | 0,15 | 6.932 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $594K | 0,15 | 11.024 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $593K | 0,15 | 1.277 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $592K | 0,15 | 14.622 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $591K | 0,15 | 5.028 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $589K | 0,15 | 5.400 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $582K | 0,15 | 8.753 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $582K | 0,15 | 6.390 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $574K | 0,14 | 788 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $573K | 0,14 | 3.180 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $571K | 0,14 | 1.961 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $569K | 0,14 | 2.891 | EC | NL |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $558K | 0,14 | 1.976 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $557K | 0,14 | 12.313 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES, INC. | 05605H100 | $554K | 0,14 | 2.707 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $553K | 0,14 | 7.342 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $553K | 0,14 | 932 | EC | US |
| ROYAL GOLD, INC. | 780287108 | $552K | 0,14 | 2.169 | EC | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $551K | 0,14 | 2.600 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $548K | 0,14 | 4.619 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $547K | 0,14 | 13.572 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $547K | 0,14 | 2.371 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $547K | 0,14 | 34.732 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $546K | 0,14 | 5.515 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $546K | 0,14 | 3.202 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $545K | 0,14 | 2.176 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339100 | $545K | 0,14 | 1.633 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 78 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $35.165.280 | 14,79% | 439.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $24.052.482 | 10,12% | 300.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $23.673.133 | 9,96% | 295.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20.294.478 | 8,54% | 253.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.287.000 | 6,85% | 203.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15.987.635 | 6,72% | 199.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14.130.131 | 5,94% | 176.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13.140.780 | 5,53% | 164.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.362.777 | 3,94% | 116.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.762.147 | 2,42% | 71.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5.083.021 | 2,14% | 63.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.653.636 | 1,96% | 58.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $4.443.204 | 1,87% | 55.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $4.431.514 | 1,86% | 55.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $4.366.296 | 1,84% | 54.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3.686.682 | 1,55% | 46.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3.185.911 | 1,34% | 39.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.554.488 | 1,07% | 31.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.313.731 | 0,97% | 28.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.225.613 | 0,94% | 27.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.907.028 | 0,80% | 23.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1.855.478 | 0,78% | 23.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $1.402.129 | 0,59% | 17.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $1.384.952 | 0,58% | 17.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1.265.906 | 0,53% | 15.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.121.691 | 0,47% | 14.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.112.420 | 0,47% | 13.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $893.753 | 0,38% | 11.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $872.933 | 0,37% | 10.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $860.058 | 0,36% | 10.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660.085 | 0,28% | 8.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $626.131 | 0,26% | 7.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545.092 | 0,23% | 6.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $519.297 | 0,22% | 6.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $504.172 | 0,21% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $443.063 | 0,19% | 6.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Mutual Advisors, LLC | $422.851 | 0,18% | 5.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $420.393 | 0,18% | 5.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $419.894 | 0,18% | 5.884 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Advisory Advocates, LLC | $416.807 | 0,18% | 5.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $413.756 | 0,17% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389.573 | 0,16% | 4.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $368.440 | 0,15% | 4.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $368.440 | 0,15% | 4.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $327.119 | 0,14% | 4.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $292.566 | 0,12% | 3.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $279.182 | 0,12% | 3.916 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $246.059 | 0,10% | 3.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $242.091 | 0,10% | 3.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $229.985 | 0,10% | 2.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221.897 | 0,09% | 2.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $220.776 | 0,09% | 2.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $214.896 | 0,09% | 2.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $212.287 | 0,09% | 2.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $203.719 | 0,09% | 2.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $187.703 | 0,08% | 2.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $155.272 | 0,07% | 1.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizons Wealth Management | $97.733 | 0,04% | 1.318 | Aktien | 31. März 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $86.324 | 0,04% | 1.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $72.920 | 0,03% | 911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $71.929 | 0,03% | 970 | Aktien | 31. März 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $67.487 | 0,03% | 845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $56.055 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $53.928 | 0,02% | 673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $51.010 | 0,02% | 637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $42.362 | 0,02% | 529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $37.476 | 0,02% | 468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $25.290 | 0,01% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15.576 | 0,01% | 194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.798 | 0,00% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7.341 | 0,00% | 99 | Aktien | 31. März 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5.519 | 0,00% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5.285 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.082 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.167 | 0,00% | 14.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.157 | 0,00% | 14.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $5 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |