Victory Portfolios II (VSDA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000056886 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$60,65
Stand 21. August 2026
▲ +0,33 (+0,55%)
1-Tages-Veränderung
$51,14 – $60,92
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,54% | — |
| 3M | ▲ +8,54% | — |
| 6M | ▲ +3,14% | — |
| YTD | ▲ +14,28% | — |
| 1Y | ▲ +11,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +24,27% | — |
- Volatilität 1J
- 15,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$5.8M
- Letzte 12 Monate
- -$37.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 80 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS INC. | 231021106 | $1.8M | 0,80 | 3.289 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $1.7M | 0,79 | 5.418 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.7M | 0,78 | 11.772 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $1.7M | 0,78 | 8.671 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.6M | 0,74 | 2.312 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339100 | $1.6M | 0,73 | 4.836 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $1.6M | 0,72 | 4.911 | EC | CH |
| OWENS CORNING | 690742101 | $1.6M | 0,71 | 14.454 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $1.5M | 0,70 | 8.474 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $1.5M | 0,70 | 1.721 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $1.5M | 0,67 | 8.763 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $1.5M | 0,67 | 1.357 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $1.5M | 0,66 | 4.837 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $1.3M | 0,60 | 2.667 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $1.3M | 0,59 | 1.184 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $1.3M | 0,58 | 3.017 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $1.3M | 0,58 | 5.794 | EC | IE |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $1.3M | 0,57 | 2.154 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $1.2M | 0,56 | 5.902 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $1.1M | 0,52 | 1.242 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $1.1M | 0,50 | 1.265 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $1.1M | 0,49 | 16.634 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.0M | 0,47 | 2.784 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $1.0M | 0,46 | 7.483 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $890K | 0,40 | 472 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $117K | 0,05 | 117.267 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $117K | 0,05 | 117.267 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $117K | 0,05 | 117.267 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $117K | 0,05 | 117.267 | STIV | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | $222 | 0,00 | 2 | DE | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 52 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $49.325.202 | 30,15% | 847.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $32.052.450 | 19,59% | 550.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $16.406.706 | 10,03% | 301.036 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.161.742 | 9,27% | 260.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.876.283 | 5,43% | 152.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.998.420 | 4,28% | 120.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $5.711.725 | 3,49% | 98.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.476.368 | 2,12% | 59.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.969.136 | 1,20% | 33.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DDD Partners, LLC | $1.913.083 | 1,17% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.893.658 | 1,16% | 32.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.701.151 | 1,04% | 29.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $1.404.240 | 0,86% | 24.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.367.535 | 0,84% | 23.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.279.000 | 0,78% | 21.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.216.770 | 0,74% | 20.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $1.187.148 | 0,73% | 22.202 | Aktien | 30. September 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $985.940 | 0,60% | 16.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $941.280 | 0,58% | 16.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $908.838 | 0,56% | 15.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $900.131 | 0,55% | 15.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $848.250 | 0,52% | 14.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $670.783 | 0,41% | 11.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $666.649 | 0,41% | 11.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $636.572 | 0,39% | 10.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $627.920 | 0,38% | 10.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $510.608 | 0,31% | 8.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $478.040 | 0,29% | 8.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $442.830 | 0,27% | 8.712 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $427.600 | 0,26% | 7.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $392.034 | 0,24% | 6.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Athena Wealth Management, LLC | $391.545 | 0,24% | 6.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $385.979 | 0,24% | 6.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $312.759 | 0,19% | 5.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Invariant Investment Management | $304.669 | 0,19% | 5.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $259.393 | 0,16% | 4.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235.825 | 0,14% | 4.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75.630 | 0,05% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $72.954 | 0,04% | 1.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $31.474 | 0,02% | 541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31.338 | 0,02% | 575 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $29.263 | 0,02% | 503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $26.296 | 0,02% | 452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $15.043 | 0,01% | 276 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.587 | 0,01% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $7.862 | 0,00% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7.854 | 0,00% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.354 | 0,00% | 126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $3.782 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.361 | 0,00% | 57.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $203 | 0,00% | 3.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $4 | 0,00% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |