Victory Portfolios II (UEVM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000065158 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$60,35
Stand 21. August 2026
▲ +0,62 (+1,03%)
1-Tages-Veränderung
$52,98 – $61,50
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,52% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -2,47% | — |
| YTD | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +9,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +30,61% | — |
- Volatilität 1J
- 15,20%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,15
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$9.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$6.0M
- Letzte 12 Monate
- +$6.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 209 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSUN INTERNATIONAL LIMITED | — | $1.5M | 0,62 | 2.784.000 | EC | HK |
| PICC Property and Casualty Company Limited | — | $1.4M | 0,61 | 791.170 | EC | CN |
| LAURUS LABS LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 137.128 | EC | IN |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $1.4M | 0,60 | 18.154 | EC | CN |
| NASPERS LIMITED | — | $1.4M | 0,60 | 27.758 | EC | ZA |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | — | $1.4M | 0,60 | 450.457 | EC | IN |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI | — | $1.4M | 0,59 | 237.412 | EC | TR |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | — | $1.4M | 0,58 | 181.112 | EC | CN |
| TIGER BRANDS LIMITED | — | $1.4M | 0,58 | 76.964 | EC | ZA |
| Lenovo Group Limited | — | $1.4M | 0,58 | 1.164.472 | EC | HK |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $1.4M | 0,57 | 180.670 | EC | CN |
| Banco Santander-Chile | — | $1.3M | 0,57 | 16.235.862 | EC | CL |
| WT MICROELECTRONICS CO., LTD. | — | $1.3M | 0,57 | 198.000 | EC | TW |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $1.3M | 0,57 | 508.001 | EC | CN |
| China Coal Energy Company Limited | — | $1.3M | 0,56 | 781.366 | EC | CN |
| Indian Bank | — | $1.3M | 0,55 | 146.347 | EC | IN |
| Yankuang Energy Group Company Limited | — | $1.3M | 0,55 | 695.101 | EC | CN |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | — | $1.3M | 0,55 | 529.490 | EC | BR |
| PT United Tractors Tbk | — | $1.3M | 0,54 | 701.512 | EC | ID |
| TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI | — | $1.3M | 0,54 | 193.177 | EC | TR |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $1.3M | 0,54 | 807.000 | EC | TW |
| Great Wall Motor Company Limited | — | $1.3M | 0,54 | 801.485 | EC | CN |
| GENTING BERHAD | — | $1.3M | 0,53 | 2.268.000 | EC | MY |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | — | $1.2M | 0,53 | 135.874 | EC | IN |
| AMBEV S.A. | — | $1.2M | 0,53 | 420.700 | EC | BR |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | — | $1.2M | 0,53 | 112.163 | OTHER | MX |
| L&T Finance Limited | — | $1.2M | 0,52 | 485.645 | EC | IN |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | — | $1.2M | 0,52 | 8.048.021 | EC | ID |
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $1.2M | 0,51 | 3.567 | EC | BM |
| MIGROS TICARET ANONIM SIRKETI | — | $1.2M | 0,51 | 89.168 | EC | TR |
| COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI | — | $1.2M | 0,51 | 759.469 | EC | TR |
| PT Astra International Tbk | — | $1.2M | 0,51 | 3.247.983 | EC | ID |
| Companhia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.2M | 0,51 | 400.800 | EC | BR |
| ASHOK LEYLAND LIMITED | — | $1.2M | 0,51 | 733.753 | EC | IN |
| TELEFONICA BRASIL S.A | — | $1.2M | 0,50 | 147.800 | EC | BR |
| Enel Chile S.A. | — | $1.2M | 0,50 | 15.197.755 | EC | CL |
| ITAUSA S.A. | — | $1.2M | 0,49 | 430.700 | EC | BR |
| Banco de Chile | — | $1.2M | 0,49 | 6.381.922 | EC | CL |
| ALLOS S.A. | — | $1.2M | 0,49 | 196.334 | EC | BR |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | — | $1.1M | 0,48 | 422.782 | EC | CN |
| Itau Unibanco Holding S.A. | — | $1.1M | 0,48 | 136.088 | EC | BR |
| Vibra Energia S.A. | — | $1.1M | 0,47 | 182.489 | EC | BR |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | — | $1.1M | 0,47 | 239.700 | EC | CN |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $1.1M | 0,47 | 99.800 | EC | BR |
| Grupo Cibest S.A. | — | $1.1M | 0,47 | 60.247 | EC | CO |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | — | $1.1M | 0,47 | 272.116 | EC | CN |
| Compal Electronics, Inc. | — | $1.1M | 0,47 | 1.304.000 | EC | TW |
| Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 | — | $1.1M | 0,47 | 673.657 | EC | MX |
| ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI | — | $1.1M | 0,46 | 514.612 | EC | TR |
| GERDAU S.A. | — | $1.1M | 0,46 | 294.584 | EC | BR |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189.493.100 | 87,96% | 3.267.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.587.848 | 3,06% | 113.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.299.686 | 2,92% | 108.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2.982.340 | 1,38% | 55.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.189.609 | 1,02% | 37.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.331.579 | 0,62% | 22.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.300.381 | 0,60% | 22.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.188.865 | 0,55% | 20.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.143.227 | 0,53% | 19.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.068.647 | 0,50% | 18.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921.123 | 0,43% | 15.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478.480 | 0,22% | 8.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394.879 | 0,18% | 6.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15.773 | 0,01% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.844 | 0,01% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.844 | 0,01% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8.469 | 0,00% | 146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $5.799 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |