Victory Portfolios II (BMDL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085471 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BMDL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 4. Februar 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | — |
| 3M | ▼ -1,02% | — |
| 6M | ▲ +1,55% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +2,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. Juni 2024 | ▲ +0,76% | — |
- Volatilität 1J
- 4,66%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,54
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mär 2026
- +$11.7M
- Letzte 12 Monate
- +$37.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $6.5M | 13,79 | 48.548 | OTHER | US |
| Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares | 922042775 | $6.1M | 12,97 | 80.780 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $5.9M | 12,51 | 83.310 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $5.8M | 12,30 | 116.564 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $4.5M | 9,63 | 40.643 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $3.6M | 7,72 | 24.627 | OTHER | US |
| State Street Cons Staples Sel Sec SPDR Inc ETF | 81369Y308 | $3.2M | 6,79 | 38.749 | OTHER | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $2.5M | 5,38 | 20.259 | OTHER | US |
| iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 464287556 | $1.5M | 3,28 | 9.087 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $1.5M | 3,28 | 33.395 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $1.5M | 3,10 | 13.312 | OTHER | US |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | 464287549 | $1.4M | 3,06 | 12.077 | OTHER | US |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 464286426 | $1.2M | 2,51 | 12.244 | OTHER | US |
| Vanguard Pacific Stock Index Fund | 922042866 | $1.2M | 2,49 | 11.900 | OTHER | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |