Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
VABS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 161 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0,03 | 40.057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0,03 | 41.140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0,03 | 32.194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0,03 | 28.515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0,03 | 32.778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0,02 | 24.141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0,02 | 17.002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0,01 | 17.568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0,01 | 16.815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0,01 | 6.629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0,00 | 491 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 67 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,1240 |
| 20. August 2026 | $0,1210 |
| 20. Juli 2026 | $0,0910 |
| 22. Juni 2026 | $0,0790 |
| 20. Mai 2026 | $0,0980 |
| 20. April 2026 | $0,1010 |
| 20. März 2026 | $0,0960 |
| 20. Februar 2026 | $0,1070 |
| 20. Januar 2026 | $0,0530 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1470 |
| 20. November 2025 | $0,1020 |
| 20. Oktober 2025 | $0,0970 |
| 22. September 2025 | $0,0830 |
| 20. August 2025 | $0,1610 |
| 21. Juli 2025 | $0,1010 |
| 20. Juni 2025 | $0,1070 |
| 20. Mai 2025 | $0,1010 |
| 21. April 2025 | $0,1040 |
| 20. März 2025 | $0,1030 |
| 20. Februar 2025 | $0,0600 |
| 21. Januar 2025 | $0,0320 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1650 |
| 20. November 2024 | $0,1030 |
| 21. Oktober 2024 | $0,0980 |
| 20. September 2024 | $0,2000 |
| 20. August 2024 | $0,0990 |
| 22. Juli 2024 | $0,0980 |
| 20. Juni 2024 | $0,0980 |
| 20. Mai 2024 | $0,0880 |
| 22. April 2024 | $0,1050 |
| 20. März 2024 | $0,0820 |
| 21. Februar 2024 | $0,0760 |
| 22. Januar 2024 | $0,0100 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1820 |
| 20. November 2023 | $0,0780 |
| 20. Oktober 2023 | $0,0760 |
| 20. September 2023 | $0,0750 |
| 21. August 2023 | $0,1330 |
| 20. Juli 2023 | $0,0700 |
| 20. Juni 2023 | $0,0660 |
| 22. Mai 2023 | $0,0710 |
| 20. April 2023 | $0,0670 |
| 20. März 2023 | $0,0610 |
| 21. Februar 2023 | $0,0650 |
| 20. Januar 2023 | $0,0300 |
| 20. Dezember 2022 | $0,0830 |
| 21. November 2022 | $0,0580 |
| 20. Oktober 2022 | $0,0610 |
| 20. September 2022 | $0,0440 |
| 22. August 2022 | $0,0670 |
| 20. Juli 2022 | $0,0410 |
| 21. Juni 2022 | $0,0420 |
| 20. Mai 2022 | $0,0410 |
| 20. April 2022 | $0,0360 |
| 21. März 2022 | $0,0350 |
| 22. Februar 2022 | $0,0390 |
| 20. Januar 2022 | $0,0190 |
| 20. Dezember 2021 | $0,0480 |
| 22. November 2021 | $0,0350 |
| 20. Oktober 2021 | $0,0350 |
| 20. September 2021 | $0,0290 |
| 20. August 2021 | $0,0320 |
| 20. Juli 2021 | $0,0180 |
| 21. Juni 2021 | $0,0420 |
| 20. Mai 2021 | $0,0420 |
| 20. April 2021 | $0,0380 |
| 22. März 2021 | $0,0440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96.984.953 | 90,00% | 4.012.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.264.764 | 2,10% | 93.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $1.759.807 | 1,63% | 72.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.150.347 | 1,07% | 47.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964.327 | 0,89% | 39.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897.722 | 0,83% | 37.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887.885 | 0,82% | 36.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866.882 | 0,80% | 35.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $757.705 | 0,70% | 31.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606.347 | 0,56% | 25.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442.190 | 0,41% | 18.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158.724 | 0,15% | 6.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13.632 | 0,01% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.502 | 0,01% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |