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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,37%▼ -0,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,86%▼ -0,86%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$33.8M
Letzte 12 Monate +$60.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 161 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 89175JAB6 $405K 0,36 420.000 ABS-O US
TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC 89679QAD7 $392K 0,35 394.667 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $390K 0,35 408.500 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B 43283YAD5 $385K 0,34 373.878 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 85573JAA4 $373K 0,33 434.741 ABS-O US
UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST 916925AA8 $362K 0,32 364.143 ABS-O US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 39571WAD8 $346K 0,31 350.000 ABS-O US
MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A 624930AA1 $343K 0,31 340.368 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D 43284KAB8 $342K 0,30 343.502 ABS-O US
UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 91531AAE4 $334K 0,30 339.000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $333K 0,30 340.789 ABS-O US
OBX 2024-HYB2 TRUST 67118RAA6 $328K 0,29 326.731 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $316K 0,28 322.303 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 46658XAC9 $288K 0,26 287.806 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 89183CAA3 $288K 0,26 287.871 ABS-O US
COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST 19688RAA7 $288K 0,26 287.759 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 73940MAA9 $276K 0,25 276.843 ABS-O US
MFA 2023-INV2 TRUST 59319BAA5 $267K 0,24 267.490 ABS-O US
VCAT 2026-NPL3 LLC 91826FAA5 $254K 0,23 254.404 ABS-O US
OBX 2023-NQM9 TRUST 673921AA0 $232K 0,21 232.062 ABS-O US
ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST 01166VAA7 $211K 0,19 210.480 ABS-O US
NMEF FUNDING 2025-A LLC 62919VAC5 $190K 0,17 190.000 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 91533MAA4 $180K 0,16 179.423 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 46644XAC6 $171K 0,15 170.999 ABS-O US
MVW 2020-1 LLC 55400EAA7 $165K 0,15 164.956 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 24-1A 53161XAA9 $163K 0,15 165.000 ABS-O US
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 89616PAC7 $159K 0,14 325.000 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 24381JAA5 $158K 0,14 179.820 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 042859AA6 $155K 0,14 159.386 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 223920AC3 $146K 0,13 145.000 ABS-O US
AQUA FINANCE TRUST 2024-A 03837DAB0 $143K 0,13 145.000 ABS-O US
COLT 2021-RPL1 TRUST 12598PAA5 $127K 0,11 138.027 ABS-O US
Tharaldson Hotel Portfolio Trust 87252LAA3 $125K 0,11 125.047 ABS-O US
COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST 21873EAA7 $117K 0,10 116.961 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 92540DAA3 $113K 0,10 112.900 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 14687QAD5 $111K 0,10 110.582 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $102K 0,09 101.392 ABS-O US
OBX 2023-NQM5 TRUST 673919AL0 $101K 0,09 101.029 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2024-2 75525HAB6 $96K 0,09 95.864 ABS-O US
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 00249FAA5 $92K 0,08 91.986 ABS-O US
COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC 20166RAA6 $90K 0,08 89.754 ABS-O US
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC 05335FAD3 $89K 0,08 88.000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 749424AA5 $76K 0,07 76.191 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 647910AC2 $75K 0,07 75.238 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2025-1 75525PAA0 $72K 0,06 71.462 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 31573WAA9 $58K 0,05 60.788 ABS-O US
OBX 2024-NQM1 TRUST 67448LAA0 $50K 0,04 49.978 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166EAB1 $47K 0,04 47.630 ABS-O US
COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST 12598WAA0 $43K 0,04 43.029 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 748956AA7 $40K 0,04 40.312 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 67 Zahlungen

08
5,11%Rendite (TTM)
$1,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1240
20. August 2026$0,1210
20. Juli 2026$0,0910
22. Juni 2026$0,0790
20. Mai 2026$0,0980
20. April 2026$0,1010
20. März 2026$0,0960
20. Februar 2026$0,1070
20. Januar 2026$0,0530
22. Dezember 2025$0,1470
20. November 2025$0,1020
20. Oktober 2025$0,0970
22. September 2025$0,0830
20. August 2025$0,1610
21. Juli 2025$0,1010
20. Juni 2025$0,1070
20. Mai 2025$0,1010
21. April 2025$0,1040
20. März 2025$0,1030
20. Februar 2025$0,0600
21. Januar 2025$0,0320
20. Dezember 2024$0,1650
20. November 2024$0,1030
21. Oktober 2024$0,0980
20. September 2024$0,2000
20. August 2024$0,0990
22. Juli 2024$0,0980
20. Juni 2024$0,0980
20. Mai 2024$0,0880
22. April 2024$0,1050
20. März 2024$0,0820
21. Februar 2024$0,0760
22. Januar 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,1820
20. November 2023$0,0780
20. Oktober 2023$0,0760
20. September 2023$0,0750
21. August 2023$0,1330
20. Juli 2023$0,0700
20. Juni 2023$0,0660
22. Mai 2023$0,0710
20. April 2023$0,0670
20. März 2023$0,0610
21. Februar 2023$0,0650
20. Januar 2023$0,0300
20. Dezember 2022$0,0830
21. November 2022$0,0580
20. Oktober 2022$0,0610
20. September 2022$0,0440
22. August 2022$0,0670

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96.984.953 90,00% 4.012.617 Aktien 30. Juni 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2.264.764 2,10% 93.701 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $1.759.807 1,63% 72.810 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.150.347 1,07% 47.594 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $964.327 0,89% 39.898 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $897.722 0,83% 37.142 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887.885 0,82% 36.735 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $866.882 0,80% 35.866 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $757.705 0,70% 31.349 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606.347 0,56% 25.066 Aktien 30. Juni 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442.190 0,41% 18.295 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158.724 0,15% 6.567 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13.632 0,01% 564 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.502 0,01% 393 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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