Virtus ETF Trust II (VABS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070567 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $78.6M
- Bestände
- 130
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,95%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,1
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.7M
- Letzte 12 Monate
- +$27.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 130 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $110K | 0,14 | 109.520 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $109K | 0,14 | 109.051 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $102K | 0,13 | 101.671 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $101K | 0,13 | 100.000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $99K | 0,13 | 98.750 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $99K | 0,13 | 98.588 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $92K | 0,12 | 91.297 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,11 | 88.000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $80K | 0,10 | 79.608 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $73K | 0,09 | 76.670 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $56K | 0,07 | 57.034 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $52K | 0,07 | 52.192 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $50K | 0,06 | 56.289 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $48K | 0,06 | 47.723 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $47K | 0,06 | 46.737 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $43K | 0,05 | 43.649 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $42K | 0,05 | 41.698 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $38K | 0,05 | 43.279 | ABS-O | US |
| VISIO 2020-1R TRUST | 92837MAA5 | $36K | 0,05 | 37.534 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $36K | 0,05 | 36.801 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $35K | 0,04 | 35.210 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $30K | 0,04 | 33.744 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $24K | 0,03 | 24.046 | ABS-O | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $21K | 0,03 | 20.535 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $18K | 0,02 | 18.364 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $18K | 0,02 | 17.786 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $12K | 0,02 | 11.983 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $10K | 0,01 | 9.706 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $2K | 0,00 | 1.852 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $398 | 0,00 | 399 | ABS-O | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96.984.953 | 90,00% | 4.012.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.264.764 | 2,10% | 93.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $1.759.807 | 1,63% | 72.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.150.347 | 1,07% | 47.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964.327 | 0,89% | 39.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897.722 | 0,83% | 37.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887.885 | 0,82% | 36.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866.882 | 0,80% | 35.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $757.705 | 0,70% | 31.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606.347 | 0,56% | 25.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442.190 | 0,41% | 18.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158.724 | 0,15% | 6.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13.632 | 0,01% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.502 | 0,01% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |