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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.2M
Quartalsende Jul 2026 +$28.8M
Letzte 12 Monate +$34.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 190 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
KOSMOS ENERGY LTD · $96K 0,19 96.000 US
GRAN TIERRA ENERGY INC 38500TAC5 $95K 0,19 100.000 US
ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 988895AQ1 $92K 0,19 93.986 ZM
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 10554TAE5 $92K 0,18 207.000 NL
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 650921AA7 $92K 0,18 87.000 LU
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAC9 $90K 0,18 90.000 US
MV24 CAPITAL BV 55388RAA4 $90K 0,18 88.717 NL
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 900111AD7 $89K 0,18 86.000 TR
ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF 46522TAC2 $88K 0,18 82.000 TR
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 817477AK8 $88K 0,18 92.000 RS
BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH 05533UAF5 $85K 0,17 87.000 US
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 90011QAE0 $83K 0,17 84.000 TR
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 91822Q2E6 $82K 0,17 89.000 UZ
ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD 00654CAA0 $80K 0,16 94.478 IN
EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $80K 0,16 79.000 SV
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AD2 $80K 0,16 78.000 AO
MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT 617726AL8 $76K 0,15 88.000 MA
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AX4 $75K 0,15 79.000 CI
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA 200444AA5 $67K 0,13 62.000 SV
BANK OF GEORGIA JSC 062269AC9 $65K 0,13 65.000 GE
IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD 44963LAC0 $61K 0,12 61.185 MU
METINVEST BV 591555AG2 $59K 0,12 60.000 NL
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CA8 $58K 0,12 83.197 UA
GHANA, REPUBLIC OF 374422AP8 $57K 0,12 62.600 GH
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $56K 0,11 120.000 VE
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 900111AC9 $53K 0,11 52.000 TR
INDIKA ENERGY TBK PT 69369KAA3 $51K 0,10 50.000 ID
WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC 92943TAA1 $50K 0,10 50.000 GB
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS 98977LAA4 $46K 0,09 61.000 TR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CD2 $44K 0,09 60.035 UA
SRI LANKA, GOVERNMENT OF · $44K 0,09 53.000 LK
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AV8 $39K 0,08 37.000 CI
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DP2 $32K 0,06 32.000 TR
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 054644AB5 $27K 0,05 27.000 TR
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAA3 $25K 0,05 25.000 KY
GHANA, REPUBLIC OF 374422AM5 $24K 0,05 24.000 GH
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 60935DAA3 $19K 0,04 19.523 NL
GEORGIAN RAILWAYS JSC 37363BAB4 $14K 0,03 14.000 GE
ETHIOPIA, REPUBLIC OF 29766LAA4 $13K 0,03 12.000 ET
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CC4 $5K 0,01 7.421 UA

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 45 Zahlungen

08
8,37%Rendite (TTM)
$2,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1560
20. August 2026$0,1500
20. Juli 2026$0,1150
22. Juni 2026$0,1260
20. Mai 2026$0,1260
20. April 2026$0,1470
20. März 2026$0,1620
20. Februar 2026$0,1280
20. Januar 2026$0,1250
22. Dezember 2025$0,7080
20. November 2025$0,1750
20. Oktober 2025$0,1640
22. September 2025$0,1710
20. August 2025$0,1690
21. Juli 2025$0,1640
20. Juni 2025$0,1750
20. Mai 2025$0,1680
21. April 2025$0,1700
20. März 2025$0,1470
20. Februar 2025$0,1710
21. Januar 2025$0,0960
20. Dezember 2024$0,8960
20. November 2024$0,1670
21. Oktober 2024$0,1550
20. September 2024$0,2000
20. August 2024$0,1830
22. Juli 2024$0,1750
20. Juni 2024$0,1830
20. Mai 2024$0,1620
22. April 2024$0,1740
20. März 2024$0,1250
21. Februar 2024$0,1250
22. Januar 2024$0,1750
20. Dezember 2023$0,2310
20. November 2023$0,1500
20. Oktober 2023$0,1850
20. September 2023$0,1850
21. August 2023$0,1940
20. Juli 2023$0,2070
20. Juni 2023$0,2100
22. Mai 2023$0,2250
20. April 2023$0,2170
20. März 2023$0,1840
21. Februar 2023$0,2250
20. Januar 2023$0,2530

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Aktien 30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Aktien 30. Juni 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… Hebel/Inverse $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M