Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,08
▲ +0,02 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$25,05 – $25,64
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen17,65%
Effektive Anzahl von Positionen154,8
Positionen über 1%12
Nettovermögen
$13.4M
Bestände
343
Stand
31. Juli 2026
SDCP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,96% | ▼ -0,86% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$639K
Quartalsende Jul 2026
+$639K
Letzte 12 Monate
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 343 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $30K | 0,22 | 30.000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $30K | 0,22 | 29.475 | ABS-O | US |
| CHPE LLC | 12602LAA8 | $30K | 0,22 | 30.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $29K | 0,22 | 30.000 | DBT | GB |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $29K | 0,22 | 31.323 | ABS-O | US |
| SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | 80587FAA7 | $29K | 0,22 | 30.000 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $29K | 0,22 | 30.000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 | 59980YAB1 | $29K | 0,21 | 29.272 | ABS-O | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $28K | 0,21 | 29.580 | ABS-O | US |
| VFI ABS 2025-1 LLC | 91824UAA4 | $28K | 0,21 | 27.858 | ABS-O | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $28K | 0,21 | 30.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $28K | 0,21 | 30.000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $28K | 0,21 | 27.652 | ABS-O | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $27K | 0,20 | 27.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $27K | 0,20 | 30.000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $26K | 0,20 | 26.602 | ABS-O | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | CA |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AP3 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BC7 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | GB |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAB9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | KY |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | FR |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | GB |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0,19 | 25.000 | ABS-O | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | IE |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0,19 | 25.000 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | IE |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0,19 | 25.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAR7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABH7 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | FR |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAB3 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $25K | 0,18 | 25.192 | ABS-O | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $24K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 17 Zahlungen
5,07%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,1180 |
| 20. August 2026 | $0,1670 |
| 20. Juli 2026 | $0,0860 |
| 22. Juni 2026 | $0,1020 |
| 20. Mai 2026 | $0,0970 |
| 20. April 2026 | $0,1010 |
| 20. März 2026 | $0,0920 |
| 20. Februar 2026 | $0,1040 |
| 20. Januar 2026 | $0,0390 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1600 |
| 20. November 2025 | $0,1070 |
| 20. Oktober 2025 | $0,1000 |
| 22. September 2025 | $0,1010 |
| 20. August 2025 | $0,2280 |
| 21. Juli 2025 | $0,1040 |
| 20. Juni 2025 | $0,1080 |
| 20. Mai 2025 | $0,1040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |