Fidelity Covington Trust (FFDI)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000087781 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.1M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,5
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.2M
- Letzte 12 Monate
- +$6.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $889K | 4,02 | 620 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | — | $623K | 2,81 | 1.976 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | — | $535K | 2,42 | 43.877 | EC | ES |
| AIR LIQUIDE SA | — | $516K | 2,33 | 2.403 | EC | FR |
| HITACHI LTD | — | $508K | 2,29 | 16.277 | EC | JP |
| SAFRAN SA | — | $478K | 2,16 | 1.492 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $463K | 2,09 | 28.758 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | — | $455K | 2,05 | 35.742 | EC | ES |
| SHELL PLC | — | $439K | 1,98 | 9.702 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $435K | 1,96 | 14.743 | EC | JP |
| INVESTOR AB | — | $412K | 1,86 | 10.227 | EC | SE |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $382K | 1,73 | 13.748 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $380K | 1,72 | 546 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | — | $361K | 1,63 | 4.693 | EC | IT |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $357K | 1,61 | 10.128 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $353K | 1,59 | 1.664 | EC | DE |
| DSV A/S | — | $343K | 1,55 | 1.400 | EC | DK |
| KBC GROUPE SA/NV | — | $342K | 1,54 | 2.570 | EC | BE |
| ASM INTL NV | — | $337K | 1,52 | 346 | EC | NL |
| ADVANTEST CORP | — | $331K | 1,49 | 1.831 | EC | JP |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $327K | 1,48 | 1.064 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $323K | 1,46 | 5.496 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $319K | 1,44 | 17.737 | EC | JP |
| COMPASS GROUP PLC | — | $318K | 1,44 | 11.258 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | — | $313K | 1,42 | 25.325 | EC | JP |
| ASTRAZENECA PLC | — | $312K | 1,41 | 1.642 | EC | GB |
| HOYA CORP | — | $309K | 1,40 | 1.665 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $305K | 1,38 | 6.636 | EC | JP |
| UBS GROUP AG | — | $288K | 1,30 | 6.512 | EC | CH |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $285K | 1,29 | 13.893 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | — | $281K | 1,27 | 6.070 | EC | JP |
| LEGRAND SA | — | $280K | 1,26 | 1.571 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | — | $277K | 1,25 | 680 | EC | CH |
| HANNOVER RUECK SA | — | $273K | 1,23 | 904 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $271K | 1,23 | 4.526 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | — | $270K | 1,22 | 33.873 | EC | GB |
| ASSA ABLOY AB | — | $269K | 1,22 | 7.068 | EC | SE |
| HOLCIM AG | — | $267K | 1,21 | 2.880 | EC | CH |
| DIPLOMA PLC | — | $255K | 1,15 | 2.696 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $245K | 1,11 | 180.295 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | — | $233K | 1,05 | 1.627 | EC | GB |
| AXA SA | — | $233K | 1,05 | 4.844 | EC | FR |
| DISCO CORP | — | $231K | 1,04 | 488 | EC | JP |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $226K | 1,02 | 1.024 | EC | DE |
| RHEINMETALL | — | $226K | 1,02 | 142 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $222K | 1,00 | 10.862 | EC | JP |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $221K | 1,00 | 2.395 | EC | IE |
| AJINOMOTO CO INC | — | $220K | 0,99 | 6.759 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | — | $213K | 0,96 | 9.103 | EC | ES |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $213K | 0,96 | 1.587 | EC | CA |
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Sektoraufschlüsselung
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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