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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,16%▼ -2,79%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ALPHABET INC 02079KAY3 $262K 1,35 275.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $260K 1,34 300.000 DBT US
State Street Global Advisors 857509301 $241K 1,25 240.800 STIV US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $225K 1,16 400.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $194K 1,00 200.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAK6 $173K 0,90 175.000 DBT CA
BNP PARIBAS 09659W2C7 $173K 0,89 175.000 DBT FR
ALPHABET INC 02079KAZ0 $160K 0,83 175.000 DBT US
AT&T INC 00206RMN9 $155K 0,80 250.000 DBT US
PEPSICO INC 713448EL8 $142K 0,74 150.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $139K 0,72 175.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $130K 0,67 150.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $127K 0,65 125.000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2D6 $120K 0,62 125.000 DBT SA
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $116K 0,60 125.000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $116K 0,60 125.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BG7 $114K 0,59 125.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $112K 0,58 125.000 DBT US
HCA INC 404119BV0 $112K 0,58 125.000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $111K 0,58 100.000 DBT NL
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $108K 0,56 125.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216CW8 $107K 0,55 150.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $106K 0,55 125.000 DBT US
BNP PARIBAS 05581KAG6 $103K 0,53 100.000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA 22534PAG8 $101K 0,52 100.000 DBT FR
BNP PARIBAS 05581KAF8 $101K 0,52 100.000 DBT FR
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $100K 0,52 100.000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $99K 0,51 125.000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $99K 0,51 100.000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBE8 $98K 0,51 100.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VEU4 $98K 0,50 100.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $97K 0,50 100.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAW7 $97K 0,50 100.000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $97K 0,50 100.000 DBT CA
KROGER CO 501044DV0 $97K 0,50 100.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CJ6 $96K 0,50 100.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAJ9 $96K 0,50 100.000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QBC7 $96K 0,50 100.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $96K 0,50 100.000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBU4 $94K 0,49 100.000 DBT US
PEPSICO INC 713448ES3 $94K 0,48 100.000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2K0 $89K 0,46 100.000 DBT SA
ORACLE CORP 68389XBZ7 $88K 0,46 130.000 DBT US
HCA INC 404119CC1 $88K 0,45 100.000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $87K 0,45 75.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $87K 0,45 100.000 DBT US
APPLE INC 037833DW7 $87K 0,45 150.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $85K 0,44 84.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFC3 $81K 0,42 100.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBS0 $79K 0,41 75.000 DBT FR

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,84%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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