WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000012381 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$8.4M
- Quartalsende Mär 2026
- -$42.6M
- Letzte 12 Monate
- -$106.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 215 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | — | $39.3M | 9,31 | 714.000 | EC | TW |
| ASML Holding N.V. | — | $25.5M | 6,04 | 19.776 | EC | NL |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $19.8M | 4,69 | 320.500 | EC | KY |
| AstraZeneca PLC | — | $14.2M | 3,37 | 73.335 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $14.1M | 3,35 | 26.509 | EC | FR |
| Hermes International | — | $10.8M | 2,56 | 5.829 | EC | FR |
| Industria De Diseno Textil SA | — | $9.1M | 2,16 | 160.839 | EC | ES |
| Shopify Inc | 82509L107 | $8.8M | 2,09 | 74.625 | EC | CA |
| Fast Retailing Co Ltd. | — | $8.2M | 1,94 | 21.100 | EC | JP |
| Safran SA | — | $7.4M | 1,76 | 23.142 | EC | FR |
| Canadian Natural Resources Limited | 136385101 | $7.3M | 1,74 | 151.073 | EC | CA |
| UBS Group AG | — | $7.0M | 1,66 | 183.057 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $6.9M | 1,63 | 461.447 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $6.7M | 1,58 | 28.500 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | — | $6.0M | 1,42 | 168.476 | EC | DK |
| Equinor ASA | — | $6.0M | 1,41 | 137.994 | EC | NO |
| Prosus NV | — | $5.8M | 1,37 | 128.914 | EC | NL |
| Advantest Corp. | — | $5.8M | 1,37 | 45.200 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $5.6M | 1,33 | 85.355 | EC | CA |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd. | — | $5.5M | 1,31 | 102.500 | EC | JP |
| Keyence Corp. | — | $5.3M | 1,26 | 15.400 | EC | JP |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $5.1M | 1,20 | 29.299 | EC | CH |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $5.0M | 1,19 | 113.264 | EC | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | — | $5.0M | 1,18 | 126.200 | EC | JP |
| Imperial Oil Ltd. | 453038408 | $4.5M | 1,08 | 34.782 | EC | CA |
| Recruit Holdings Co Ltd. | — | $4.5M | 1,07 | 110.000 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | — | $4.4M | 1,05 | 2.658 | EC | DE |
| Atlas Copco AB | — | $4.1M | 0,97 | 239.128 | EC | SE |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 01626P148 | $3.8M | 0,90 | 67.526 | EC | CA |
| XIAOMI CORP | — | $3.7M | 0,87 | 911.600 | EC | KY |
| HOYA Corp. | — | $3.6M | 0,86 | 21.800 | EC | JP |
| FERRARI NV | — | $3.5M | 0,83 | 10.495 | EC | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $3.3M | 0,78 | 124.478 | EC | CA |
| Infineon Technologies AG | — | $3.3M | 0,77 | 74.419 | EC | DE |
| Fujikura Ltd. | — | $3.2M | 0,75 | 123.600 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $3.1M | 0,74 | 13.241 | EC | DK |
| Meituan LLC | — | $3.1M | 0,73 | 293.200 | EC | KY |
| CSL Ltd. | — | $3.1M | 0,73 | 31.854 | EC | AU |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $2.9M | 0,68 | 31.872 | EC | CA |
| BYD Co Ltd. | — | $2.8M | 0,67 | 209.300 | EC | CN |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $2.6M | 0,61 | 21.119 | EC | CA |
| Ferrovial SE | — | $2.5M | 0,60 | 39.472 | EC | NL |
| DISCO CORP | — | $2.5M | 0,58 | 6.400 | EC | JP |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.4M | 0,57 | 1.367 | EC | CA |
| Daimler Truck Holding AG | — | $2.3M | 0,55 | 48.886 | EC | DE |
| Celestica Inc. | 15101Q207 | $2.3M | 0,54 | 8.166 | EC | CA |
| Argenx SE | — | $2.3M | 0,54 | 3.172 | EC | NL |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $2.2M | 0,51 | 2.168.946 | STIV | US |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $2.1M | 0,50 | 49.588 | EC | NO |
| Daiichi Sankyo Co Ltd. | — | $2.0M | 0,47 | 113.500 | EC | JP |
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Dividenden 73 Zahlungen
$0,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,1700 |
| 26. März 2026 | $0,0200 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2340 |
| 25. September 2025 | $0,1700 |
| 25. Juni 2025 | $0,3300 |
| 26. März 2025 | $0,1150 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0860 |
| 26. Dezember 2024 | $0,1360 |
| 25. September 2024 | $0,1550 |
| 25. Juni 2024 | $0,2850 |
| 22. März 2024 | $0,1650 |
| 22. Dezember 2023 | $0,1050 |
| 25. September 2023 | $0,1150 |
| 26. Juni 2023 | $0,2900 |
| 27. März 2023 | $0,1600 |
| 23. Dezember 2022 | $0,1240 |
| 26. September 2022 | $0,4050 |
| 24. Juni 2022 | $0,6550 |
| 25. März 2022 | $0,3700 |
| 27. Dezember 2021 | $0,0020 |
| 24. September 2021 | $0,2400 |
| 24. Juni 2021 | $0,2000 |
| 25. März 2021 | $0,1570 |
| 21. Dezember 2020 | $0,1625 |
| 22. September 2020 | $0,2350 |
| 23. Juni 2020 | $0,1500 |
| 24. März 2020 | $0,1225 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1790 |
| 24. September 2019 | $0,1400 |
| 24. Juni 2019 | $0,2775 |
| 26. März 2019 | $0,0375 |
| 24. Dezember 2018 | $0,1335 |
| 25. September 2018 | $0,1350 |
| 25. Juni 2018 | $0,3215 |
| 20. März 2018 | $0,0390 |
| 26. Dezember 2017 | $0,0670 |
| 26. September 2017 | $0,2400 |
| 26. Juni 2017 | $0,1675 |
| 27. März 2017 | $0,0750 |
| 23. Dezember 2016 | $0,0910 |
| 26. September 2016 | $0,1975 |
| 20. Juni 2016 | $0,2425 |
| 21. März 2016 | $0,0475 |
| 21. Dezember 2015 | $0,0135 |
| 21. September 2015 | $0,1555 |
| 22. Juni 2015 | $0,2395 |
| 23. März 2015 | $0,0400 |
| 19. Dezember 2014 | $0,0700 |
| 22. September 2014 | $0,1495 |
| 23. Juni 2014 | $0,2525 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 109 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32.074.596 | 11,79% | 694.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25.024.837 | 9,19% | 541.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22.761.714 | 8,36% | 492.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $22.341.438 | 8,21% | 483.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $20.885.754 | 7,67% | 452.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19.869.000 | 7,30% | 430.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14.302.568 | 5,26% | 309.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $11.947.545 | 4,39% | 258.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10.554.049 | 3,88% | 228.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.412.782 | 3,46% | 205.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8.128.630 | 2,99% | 176.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.960.458 | 2,92% | 172.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.162.152 | 2,63% | 155.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.312.933 | 1,58% | 93.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.581.346 | 1,32% | 77.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3.548.286 | 1,30% | 76.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2.390.092 | 0,88% | 51.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2.271.691 | 0,83% | 49.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.201.902 | 0,81% | 47.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2.197.521 | 0,81% | 47.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Michels Family Financial, LLC | $2.136.467 | 0,78% | 46.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2.135.225 | 0,78% | 46.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.998.084 | 0,73% | 49.494 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.888.727 | 0,69% | 40.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.730.520 | 0,64% | 37.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.542.525 | 0,57% | 33.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1.313.662 | 0,48% | 29.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1.268.415 | 0,47% | 27.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.153 | 0,46% | 27.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.128.778 | 0,41% | 24.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1.112.151 | 0,41% | 24.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFG Advisers LLC | $887.637 | 0,33% | 22.042 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Creative Planning | $872.527 | 0,32% | 18.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870.487 | 0,32% | 18.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $764.741 | 0,28% | 16.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $722.431 | 0,27% | 17.940 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711.192 | 0,26% | 15.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $695.452 | 0,26% | 15.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manske Wealth Management | $677.098 | 0,25% | 14.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670.603 | 0,25% | 14.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654.832 | 0,24% | 14.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640.701 | 0,24% | 13.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632.764 | 0,23% | 13.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631.327 | 0,23% | 13.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561.168 | 0,21% | 12.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $555.084 | 0,20% | 12.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538.126 | 0,20% | 11.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531.575 | 0,20% | 12.642 | Aktien | 30. September 2025 |
| United Advisor Group, LLC | $530.050 | 0,19% | 11.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487.199 | 0,18% | 10.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482.188 | 0,18% | 10.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481.216 | 0,18% | 10.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478.821 | 0,18% | 10.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $461.751 | 0,17% | 9.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397.711 | 0,15% | 8.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372.715 | 0,14% | 8.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350.968 | 0,13% | 7.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346.712 | 0,13% | 7.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $344.384 | 0,13% | 7.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342.979 | 0,13% | 7.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305.477 | 0,11% | 6.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285.162 | 0,10% | 6.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281.282 | 0,10% | 6.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276.407 | 0,10% | 5.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267.382 | 0,10% | 5.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $265.812 | 0,10% | 5.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261.286 | 0,10% | 5.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239.212 | 0,09% | 5.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236.673 | 0,09% | 5.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229.794 | 0,08% | 4.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $224.077 | 0,08% | 4.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218.491 | 0,08% | 4.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $217.889 | 0,08% | 5.286 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215.147 | 0,08% | 4.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211.802 | 0,08% | 5.938 | Aktien | 31. März 2025 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202.117 | 0,07% | 4.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198.112 | 0,07% | 4.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $156.250 | 0,06% | 3.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127.287 | 0,05% | 3.153 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $119.283 | 0,04% | 2.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73.426 | 0,03% | 1.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60.555 | 0,02% | 1.500 | Aktien | 31. März 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59.515 | 0,02% | 1.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57.502 | 0,02% | 1.395 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54.585 | 0,02% | 1.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35.059 | 0,01% | 759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23.552 | 0,01% | 510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $20.688 | 0,01% | 440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17.549 | 0,01% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14.039 | 0,01% | 304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.740 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.545 | 0,00% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9.929 | 0,00% | 215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6.788 | 0,00% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6.094 | 0,00% | 132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5.993 | 0,00% | 148 | Aktien | 30. September 2025 |
| GAMMA Investing LLC | $5.773 | 0,00% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5.172 | 0,00% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $4.449 | 0,00% | 120 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.740 | 0,00% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $424.0M |
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |