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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,30%▼ -3,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,18%▼ -3,73%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.9M
Quartalsende Jun 2026 -$2.9M
Letzte 12 Monate -$3.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 141 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JFE HOLDINGS INC · $167K 0,28 17.400 EC JP
CK ASSET HOLDINGS LTD · $166K 0,28 29.500 EC KY
MITSUBISHI CORP · $163K 0,28 6.100 EC JP
DANONE SA · $163K 0,28 1.988 EC FR
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD · $163K 0,28 22.900 EC BM
GECINA SA · $161K 0,27 1.918 EC FR
HONDA MOTOR CO LTD · $158K 0,27 17.300 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $157K 0,27 3.100 EC SG
SUNCORP GROUP LTD · $155K 0,26 11.618 EC AU
NIPPON STEEL CORP · $153K 0,26 46.500 EC JP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $153K 0,26 277 EC FR
KYOWA KIRIN CO LTD · $153K 0,26 9.600 EC JP
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $152K 0,26 3.900 EC JP
CARREFOUR SA · $150K 0,26 8.095 EC FR
OLYMPUS CORP · $145K 0,25 13.900 EC JP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $145K 0,25 5.485 EC GB
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST · $143K 0,24 30.800 EC HK
HALEON PLC · $142K 0,24 30.675 EC GB
MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD · $141K 0,24 15.300 EC JP
SWIRE PACIFIC LTD · $141K 0,24 13.500 EC HK
EXOR NV · $139K 0,24 1.809 EC NL
SUBARU CORP · $138K 0,24 9.400 EC JP
REDEIA CORPORACION SA · $138K 0,24 8.104 EC ES
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $138K 0,23 3.041 EC DE
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY · $137K 0,23 8.200 EC JP
TORAY INDUSTRIES INC · $137K 0,23 19.800 EC JP
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA · $135K 0,23 4.200 EC JP
VERISURE PLC · $133K 0,23 11.959 EC GB
TERUMO CORP · $133K 0,23 9.700 EC JP
MITSUI KINZOKU CO LTD · $131K 0,22 500 EC JP
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD · $131K 0,22 48.000 EC KY
LEONARDO SPA · $130K 0,22 2.426 EC IT
HANNOVER RUECK SE · $129K 0,22 465 EC DE
ORANGE SA · $129K 0,22 6.815 EC FR
INPEX CORP · $129K 0,22 6.400 EC JP
ALSTOM SA · $128K 0,22 7.344 EC FR
EVOLUTION MINING LTD · $127K 0,22 15.541 EC AU
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $123K 0,21 9.299 EC FI
ENDEAVOUR MINING PLC · $121K 0,21 2.467 EC GB
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) · $121K 0,21 146.000 EC HK
NORTHERN STAR RESOURCES LTD · $121K 0,21 9.193 EC AU

Dividenden 74 Zahlungen

08
5,01%Rendite (TTM)
$2,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2750
25. Juni 2026$1,6300
26. März 2026$0,0700
26. Dezember 2025$0,9030
25. September 2025$0,3300
25. Juni 2025$1,0900
26. März 2025$0,1200
26. Dezember 2024$0,3320
25. September 2024$0,2900
25. Juni 2024$1,1300
22. März 2024$0,1950
22. Dezember 2023$0,3650
25. September 2023$0,3500
26. Juni 2023$0,9650
27. März 2023$0,3650
23. Dezember 2022$0,2520
26. September 2022$0,3600
24. Juni 2022$0,7650
25. März 2022$0,1850
27. Dezember 2021$0,3330
24. September 2021$1,0550
24. Juni 2021$0,5200
25. März 2021$0,4070
21. Dezember 2020$0,3330
22. September 2020$0,4450
23. Juni 2020$0,4300
24. März 2020$0,2090
23. Dezember 2019$0,3990
24. September 2019$0,4750
24. Juni 2019$0,6150
26. März 2019$0,3500
24. Dezember 2018$0,2910
25. September 2018$0,4000
25. Juni 2018$0,7050
20. März 2018$0,1990
26. Dezember 2017$0,3600
26. September 2017$0,3100
26. Juni 2017$0,7050
27. März 2017$0,2100
23. Dezember 2016$0,3210
26. September 2016$0,2400
20. Juni 2016$0,7400
21. März 2016$0,1880
21. Dezember 2015$0,2840
21. September 2015$0,3190
22. Juni 2015$0,8170
23. März 2015$0,1900
19. Dezember 2014$0,5420
22. September 2014$0,3040
23. Juni 2014$0,8760

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $2.859.423 20,63% 50.789 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.640.318 19,05% 46.897 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.915.732 13,82% 34.027 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $863.044 6,23% 15.441 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $828.568 5,98% 14.717 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $549.938 3,97% 9.960 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $503.209 3,63% 8.938 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $407.499 2,94% 7.238 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $335.548 2,42% 5.960 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $293.379 2,12% 5.211 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270.906 1,95% 4.812 Aktien 30. Juni 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $256.028 1,85% 4.548 Aktien 30. Juni 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $233.138 1,68% 4.697 Aktien 30. September 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232.862 1,68% 4.136 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225.200 1,62% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $210.224 1,52% 3.734 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $181.738 1,31% 3.228 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $176.472 1,27% 3.261 Aktien 31. März 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $150.828 1,09% 2.679 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $148.037 1,07% 2.629 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $145.080 1,05% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $98.698 0,71% 1.753 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $77.521 0,56% 1.377 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $68.123 0,49% 1.210 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $55.793 0,40% 991 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45.694 0,33% 812 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $37.327 0,27% 663 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14.075 0,10% 250 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.260 0,08% 200 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $7.375 0,05% 131 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.855 0,04% 104 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,04% 81 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.685 0,02% 47 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.182 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $676 0,00% 12.002 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $619 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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