EMMF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 8. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,74%▲ +3,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$28.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 265 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · -$21 0,00 1 DFE US
CITIGROUP INC. · -$52 0,00 1 DFE US
GOLDMAN SACHS & CO. LLC · -$228 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · -$276 0,00 1 DFE US
CITIGROUP INC. · -$972 0,00 1 DFE US
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · -$1K 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · -$4K 0,00 1 DFE US
CITIGROUP INC. · -$6K 0,00 1 DFE US
GOLDMAN SACHS & CO. LLC · -$8K 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · -$9K 0,00 1 DFE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · -$10K -0,01 1 DFE US
CITIGROUP INC. · -$15K -0,01 1 DFE US
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · -$27K -0,02 1 DFE US
CITIGROUP INC. · -$55K -0,03 1 DFE US
UBS Securities LLC · -$128K -0,07 1 DFE US

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 2,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,1%

Dividenden 32 Zahlungen

08
1,90%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,2250
26. März 2026$0,0800
31. Dezember 2025$0,0430
26. Dezember 2025$0,2110
25. September 2025$0,1800
25. Juni 2025$0,2300
26. März 2025$0,1100
26. Dezember 2024$0,0970
25. September 2024$0,0800
25. Juni 2024$0,1200
22. März 2024$0,0500
22. Dezember 2023$0,1100
25. September 2023$0,1000
26. Juni 2023$0,1500
27. März 2023$0,0400
23. Dezember 2022$0,1550
26. September 2022$0,3300
24. Juni 2022$0,1800
25. März 2022$0,0600
27. Dezember 2021$0,0400
24. September 2021$0,3950
24. Juni 2021$0,2250
21. Dezember 2020$0,0940
22. September 2020$0,2100
23. Juni 2020$0,1000
24. März 2020$0,0630
23. Dezember 2019$0,1380
24. September 2019$0,3250
24. Juni 2019$0,1550
26. März 2019$0,0450
24. Dezember 2018$0,1210
25. September 2018$0,0300

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Trilogy Capital Inc. $70.471.501 54,73% 1.824.236 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.977.938 9,30% 310.063 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $10.689.173 8,30% 322.839 Aktien 31. März 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8.168.324 6,34% 211.446 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $6.353.876 4,93% 164.478 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.890.413 3,80% 128.487 Aktien 30. Juni 2026
Welch Financial Planning, LLC $4.669.409 3,63% 120.873 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.733.083 2,12% 70.749 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1.713.696 1,33% 44.361 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.183.030 0,92% 30.624 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.131.557 0,88% 29.291 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.086.984 0,84% 28.138 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $934.051 0,73% 24.179 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $718.570 0,56% 18.601 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $406.936 0,32% 10.534 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374.370 0,29% 9.691 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $253.925 0,20% 6.573 Aktien 30. Juni 2026
Unified Investment Management $229.969 0,18% 5.953 Aktien 30. Juni 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $225.908 0,18% 5.848 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $217.352 0,17% 5.626 Aktien 30. Juni 2026
Cheviot Value Management, LLC $177.933 0,14% 4.606 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $88.619 0,07% 2.294 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $26.626 0,02% 689 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $16.032 0,01% 415 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $8.692 0,01% 225 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $7.726 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.731 0,00% 97 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.815 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $77 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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