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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 8. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,37%▼ -1,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$3.8M
Quartalsende Jun 2026 -$2.6M
Letzte 12 Monate -$15.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
NATURAL RESOURCE PARTNERS LP 63900P608 $7.3M 4,05 74.806 US
AZZ INC 002474104 $6.0M 3,33 38.414 US
CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC 946760105 $5.6M 3,12 240.990 US
BEL FUSE INC 077347300 $5.5M 3,06 16.464 US
CAVCO INDUSTRIES INC 149568107 $5.3M 2,97 8.657 US
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 313148306 $5.2M 2,88 25.853 US
CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) 139737100 $4.9M 2,74 139.966 US
ECOVYST INC 27923Q109 $4.8M 2,70 388.563 US
LANDSTAR SYSTEM INC 515098101 $4.8M 2,69 23.327 US
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) 58844R108 $4.6M 2,59 92.817 US
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 20848V105 $4.4M 2,45 114.824 US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 $4.3M 2,41 53.573 US
TEREX CORP 880779103 $4.3M 2,38 58.883 US
GEO GROUP INC (THE) 36162J106 $4.1M 2,30 139.531 US
GPGI INC 20459V105 $4.1M 2,30 260.023 US
TURNING POINT BRANDS INC 90041L105 $3.9M 2,19 46.348 US
METALLUS INC 887399103 $3.7M 2,08 199.576 US
BRUKER CORP 116794108 $3.6M 2,01 59.891 US
HILLMAN SOLUTIONS CORP 431636109 $3.5M 1,94 412.459 US
BRINK'S COMPANY (THE) 109696104 $3.4M 1,89 35.760 US
CABOT CORP 127055101 $3.3M 1,85 36.569 US
CRITEO SA 226718104 $3.3M 1,82 178.570 FR
EAGLE MATERIALS INC 26969P108 $3.2M 1,80 14.290 US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $3.2M 1,78 25.909 US
PATRICK INDUSTRIES INC 703343103 $3.1M 1,71 34.211 US
EXTREME NETWORKS INC 30226D106 $3.1M 1,71 94.505 US
EPSILON ENERGY LTD 294375209 $3.1M 1,70 564.052 CA
EPR PROPERTIES 26884U109 $3.0M 1,66 51.135 US
KOSMOS ENERGY LTD 500688106 $3.0M 1,65 1.403.350 US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $2.9M 1,62 102.962 US
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC 19459J104 $2.8M 1,59 78.452 US
CASS INFORMATION SYSTEMS INC 14808P109 $2.8M 1,54 53.894 US
CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 $2.8M 1,54 34.477 US
RCM TECHNOLOGIES INC 749360400 $2.7M 1,52 96.195 US
PAYSIGN INC 70451A104 $2.7M 1,49 325.376 US
BARNES & NOBLE EDUCATION INC 06777U200 $2.6M 1,47 209.811 US
ATN INTERNATIONAL INC 00215F107 $2.5M 1,41 95.225 US
BAUSCH + LOMB CORP 071705107 $2.4M 1,37 147.837 CA
PHINIA INC 71880K101 $2.4M 1,33 28.968 US
BANK OZK 06417N103 $2.3M 1,31 45.089 US
GENPACT LTD G3922B107 $2.3M 1,27 83.003 BM
ROYAL GOLD INC 780287108 $2.3M 1,26 11.320 US
THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109 $2.3M 1,26 55.750 US
SPS COMMERCE INC 78463M107 $2.2M 1,25 39.149 US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $2.2M 1,22 24.385 US
IPG PHOTONICS CORP 44980X109 $2.0M 1,13 17.236 US
KNOWLES CORP 49926D109 $2.0M 1,11 47.898 US
INGLES MARKETS INC 457030104 $1.9M 1,08 21.864 US
QUIDELORTHO CORP 219798105 $1.8M 0,99 101.008 US
TRIPADVISOR INC 896945201 $1.7M 0,95 124.573 US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 31,0%
Financials 15,7%
Energy 11,5%
Materials 9,7%
Technology 6,1%
Communication Services 6,0%
Healthcare 6,0%
Consumer Discretionary 3,1%
Consumer products 3,0%
Retail 2,6%
Consumer Staples 2,2%
Real Estate 1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,4%

Dividenden 5 Zahlungen

08
0,30%Rendite (TTM)
$0,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,1510
30. Dezember 2024$0,2140
28. Dezember 2023$0,4300
29. Dezember 2022$0,2860
30. Dezember 2021$0,0960

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CPC Advisors, LLC $34.913.112 22,86% 685.108 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11.502.440 7,53% 225.715 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10.262.376 6,72% 201.381 Aktien 30. Juni 2026
Lokken Investment Group LLC $10.259.118 6,72% 232.897 Aktien 30. September 2025
Hedeker Wealth, LLC $8.634.255 5,65% 169.432 Aktien 30. Juni 2026
Englebert Financial Advisers, LLC $8.568.414 5,61% 168.140 Aktien 30. Juni 2026
First City Capital Management, Inc. $7.675.522 5,03% 150.619 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $7.640.851 5,00% 149.938 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $7.392.317 4,84% 145.061 Aktien 30. Juni 2026
Commerce Advisors, LLC $6.734.496 4,41% 132.153 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.189.021 2,74% 82.202 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $4.149.675 2,72% 81.430 Aktien 30. Juni 2026
Thomasville National Bank $3.610.669 2,36% 70.853 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.915.679 1,91% 57.215 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.504.564 1,64% 49.148 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $2.076.391 1,36% 40.745 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.061.422 1,35% 40.452 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $1.971.133 1,29% 38.680 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1.390.125 0,91% 27.279 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.374.036 0,90% 26.963 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.299.225 0,85% 25.495 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1.268.038 0,83% 24.883 Aktien 30. Juni 2026
Pursuit Wealth Management LLC $1.097.084 0,72% 24.748 Aktien 31. Dezember 2025
Heritage Trust Co $758.590 0,50% 14.886 Aktien 30. Juni 2026
Miller Global Investments, LLC $728.881 0,48% 14.303 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $694.536 0,45% 13.629 Aktien 30. Juni 2026
Verdence Capital Advisors LLC $686.176 0,45% 13.465 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $628.122 0,41% 12.326 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $612.845 0,40% 12.026 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $538.902 0,35% 10.575 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $495.433 0,32% 9.722 Aktien 30. Juni 2026
SpringVest Wealth Management LLC $463.379 0,30% 9.093 Aktien 30. Juni 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $399.628 0,26% 7.842 Aktien 30. Juni 2026
Summit Asset Management, LLC $389.844 0,26% 7.650 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $377.257 0,25% 7.403 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $328.968 0,22% 6.493 Aktien 30. Juni 2026
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $270.171 0,18% 5.302 Aktien 30. Juni 2026
Frontier Asset Management, LLC $264.668 0,17% 5.194 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $254.800 0,17% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $234.059 0,15% 4.593 Aktien 30. Juni 2026
Vann Equity Management LLC $223.511 0,15% 4.386 Aktien 30. Juni 2026
VeraBank, N.A. $215.968 0,14% 4.238 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $185.716 0,12% 3.644 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $179.217 0,12% 3.517 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $161.007 0,11% 3.632 Aktien 31. Dezember 2025
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $33.379 0,02% 655 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $30.372 0,02% 596 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15.288 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14.454 0,01% 286 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $12.681 0,01% 249 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5.198 0,00% 102 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.824 0,00% 35.785 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.733 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $815 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $512 0,00% 10.060 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $402 0,00% 7.892 Aktien 30. Juni 2026

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10

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