Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +37.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +0.1%

Annualisiert: +28.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 21,8%
Industrials 15,5%
Technology 14,1%
Healthcare 13,8%
Energy 7,6%
Communication Services 4,9%
Real Estate 3,3%
Retail 3,1%
Materials 2,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,0%

Gesamtportfolio 187 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $65.977.149 13,36% 580.325 $8.420.505 Ab ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $23.745.054 4,81% 92.961 $9.442.801 Ab ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $19.314.856 3,91% 210.769 $1.404.144 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14.612.738 2,96% 41.357 $2.505.932 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.502.676 2,73% 56.653 $1.897.039 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.342.733 2,50% 42.655 $-90.950 Ab ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12.282.926 2,49% 64.777 $-570.907 Ab ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10.901.397 2,21% 962.171 $2.560.223 Ab ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10.286.646 2,08% 104.752 $457.888 Auf ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $9.340.178 1,89% 66.172 $32.638 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.906.588 1,80% 23.877 $499.989 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.759.223 1,77% 31.148 $1.257.763 Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8.663.848 1,75% 102.398 $1.385.968 Ab ×6
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $8.659.318 1,75% 95.430 $2.800.817 Ab ×4
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $8.646.887 1,75% 522.155 $984.723 Ab ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8.149.640 1,65% 72.287 $-306.201 Auf ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7.764.575 1,57% 44.172 $-1.719.648 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.928.275 1,40% 21.166 $717.874 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.921.924 1,40% 41.759 $-3.279.109 Ab ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $6.910.449 1,40% 111.531 $36.920 Ab ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $6.646.395 1,35% 74.278 $1.789.254 Auf ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $6.562.114 1,33% 45.166 $1.755.033 Ab ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $6.478.273 1,31% 166.622 $-834.152 Auf ×2
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $6.472.390 1,31% 315.265 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.380.145 1,29% 25.121 $198.823 Ab ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6.005.382 1,22% 83.571 $1.769.210 Auf ×2
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5.959.332 1,21% 71.990 $377.161 Ab ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5.471.926 1,11% 343.930 $456.792 Ab ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.187.939 1,05% 28.075 $-2.562.106 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.049.547 1,02% 26.510 $631.987 Auf ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $4.830.617 0,98% 120.075 $-913.678 Ab ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4.790.822 0,97% 130.434 $-351.716 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.740.194 0,96% 9.473 $-665.661 Ab ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4.718.575 0,96% 239.765 $1.027.921 Auf ×3
SGOV iShares Trust $4.592.062 0,93% 45.615 Auf ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4.465.928 0,90% 208.688 $429.811 Ab ×4
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $4.455.795 0,90% 532.353 $-1.196.971 Ab ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $4.290.389 0,87% 16.415 $-518.370 Ab ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4.100.902 0,83% 12.035 $64.259 Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares $4.035.235 0,82% 10.954 $-552.947 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3.745.744 0,76% 78.134 $748.267 Ab ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3.653.250 0,74% 23.483 $496.255 Ab ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3.136.611 0,64% 69.780 $1.068.727 Auf ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $3.118.273 0,63% 83.555 $-886.904 Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.110.879 0,63% 2.695 $1.447.017 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.000.549 0,61% 23.351 $151.480 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.989.007 0,61% 2.492 $648.172 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.979.394 0,60% 8.337 $900.335 Auf ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $2.812.983 0,57% 57.128 $643.899 Ab ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $2.560.600 0,52% 20.000 $2.169.325 Ab ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $2.415.686 0,49% 279.270 $-430.468 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.395.673 0,49% 4.124 $1.348.212 Ab ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2.393.150 0,48% 8.925 $-95.345 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.382.324 0,48% 16.246 $38.560 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.284.028 0,46% 11.415 $1.244.604 Auf ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1.990.007 0,40% 42.805 $-1.100.065 Ab ×1
SPY SPY $1.800.867 0,36% 2.412 $47.550 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.712.913 0,35% 6.807 $227.021 Ab ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1.617.670 0,33% 67.572 $273.165 Auf ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1.544.896 0,31% 10.100 $608.020
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1.541.650 0,31% 28.225 $-205.613 Ab ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1.394.036 0,28% 80.025 $48.772 Ab ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1.385.773 0,28% 7.485 $208.008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.377.176 0,28% 16.946 $70.889 Ab ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $1.371.756 0,28% 18.181 $-296.714
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $1.366.506 0,28% 260.784 $39.810 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.286.828 0,26% 9.412 $-368.714 Ab ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.256.210 0,25% 29.670 $-226.245 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.191.627 0,24% 2.339 $-222.041
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1.173.198 0,24% 1.014 $2.028
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1.153.344 0,23% 70.975 $113.144 Auf ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $1.055.433 0,21% 67.225 $581.610 Auf ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1.054.200 0,21% 30.000 $-219.000
RTX RTX Corporation Common Stock $1.039.334 0,21% 5.478 $91.923 Auf ×1
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $994.886 0,20% 173.325 $-30.145 Ab ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $959.724 0,19% 7.398 $4.839 Auf ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $934.802 0,19% 14.604 $75.019 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $917.379 0,19% 2.533 $26.017
ENB Enbridge Inc Common Stock $916.691 0,19% 16.910 $-86.253 Ab ×2
BF-B (eingereicht als BFB) Brown-Forman Corporation Class B $914.868 0,19% 34.329 $58.000 Auf ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $910.192 0,18% 2.136 $306.445 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $898.252 0,18% 3.775 $105.591 Ab ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $888.447 0,18% 11.357 $644.614 Auf ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $814.409 0,16% 4.080 $-223.910
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $804.101 0,16% 32.177 $28.180 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $778.279 0,16% 5.748 $-211.074 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $730.642 0,15% 1.955 $150.332 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $713.570 0,14% 1.889 $286.446 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $702.249 0,14% 3.185 $-52.429 Ab ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $690.897 0,14% 5.100 $16.779
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $662.686 0,13% 1.879 $-21.076 Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $641.227 0,13% 13.491 $87.421
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $635.609 0,13% 2.581 $5.721 Ab ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $630.075 0,13% 7.500 $-15.375
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $625.000 0,13% 50.000 $-4.000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $607.652 0,12% 5.173 $127.601 Ab ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $607.277 0,12% 3.686 $261.326 Auf ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $599.623 0,12% 6.265 $15.677 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $592.696 0,12% 2.647 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $584.536 0,12% 2.644 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BIL $19.314.856 3,91% um ×6
VYMI $10.286.646 2,08% um ×3
ZETA $4.718.575 0,96% um ×3
CALX $3.118.273 0,63% um ×3
EOG $959.724 0,19% um ×3
BF-B (eingereicht als BFB) $914.868 0,19% um ×3
TOL $607.277 0,12% um ×3
ELV $540.330 0,11% um ×3
RPRX $525.016 0,11% um ×3
CPAY $518.901 0,11% um ×3
SYK $400.794 0,08% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
WAY $6.472.390 315.265 1,31%
SGOV $4.592.062 45.615 0,93%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $592.696 2.647 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $584.536 2.644 0,12%
ACN $523.892 4.210 0,11%
V $518.769 1.512 0,11%
META $457.396 812 0,09%
AMAT $378.129 523 0,08%
ULTA $359.882 798 0,07%
TXN $353.213 1.185 0,07%
PANW $332.836 976 0,07%
DUSA $331.237 5.896 0,07%
TSLA $322.600 767 0,07%
DVN $303.289 7.340 0,06%
NFLX $292.811 4.101 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GLW Reduziert -12K +$9.4M
TROW Reduziert -58K +$8.4M
CVX Reduziert -8K -$3.3M
CECO Reduziert -3K +$2.8M
QCOM Reduziert -32K -$2.6M
TTI Reduziert -17K +$2.6M
GOOG Reduziert -848 +$2.5M
AMZN Mehr gekauft +929 +$1.9M
BLDR Mehr gekauft +15K +$1.8M
ZTS Mehr gekauft +48K +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DOW 30. Juni 2025 149.028 $5.204.047 6,0%
LULU 30. Juni 2025 17.200 $4.868.632 -61,3%
ADBE 30. Juni 2026 13.090 $3.181.917 15,7%
GOLD 30. Juni 2025 138.896 $2.700.129 90,4%
HON 30. Juni 2026 5.511 $1.245.677 -4,2%
AMPL 30. Juni 2026 171.560 $1.170.039 93,0%
LAND 31. März 2026 95.628 $875.000 -6,3%
DCGO 30. Juni 2025 296.025 $781.506 -76,2%
SANM 31. März 2026 5.000 $750.350 75,5%
RIG 30. Juni 2025 229.225 $726.643 109,1%
SRPT 30. September 2025 41.575 $710.933 -9,3%
SHYF 30. Juni 2025 74.021 $598.830 Nicht mehr verfolgt
XRAY 31. März 2026 46.040 $526.237 -25,3%
QTRX 30. Juni 2025 74.300 $483.693 -43,2%
PCH 31. März 2026 12.010 $477.758 Nicht mehr verfolgt
BXP 30. September 2025 6.999 $472.206 -19,4%
RIO 30. Juni 2026 4.657 $434.452 0,2%
RYN 30. Juni 2026 20.028 $412.976 -14,4%
CIVI 31. Dezember 2025 10.100 $328.250 Nicht mehr verfolgt
BCX 30. Juni 2025 33.408 $311.697 26,1%
COPX 30. September 2025 6.594 $296.730
KVUE 30. Juni 2025 12.277 $294.402 -17,4%
KRMN 30. Juni 2026 3.595 $287.780 -32,1%
HSY 30. September 2025 1.555 $258.052 -13,8%
PM 30. September 2025 1.412 $257.168 15,7%
URA 30. September 2025 6.430 $249.548 -15,9%
WAB 30. September 2025 1.169 $244.730 44,7%
TCAF 30. Juni 2026 6.825 $242.902
ULTA 31. März 2026 381 $230.509 4,2%
RSP 31. März 2026 1.163 $222.784 10,0%
CP 31. Dezember 2025 2.984 $222.278 15,1%
AXP 31. März 2026 600 $221.970 -0,2%
TOST 30. September 2025 5.000 $221.450 -15,9%
HLMN 30. Juni 2026 26.200 $217.984 -16,8%
AMP 31. März 2026 435 $213.298 10,3%
IBDQ 31. Dezember 2025 8.425 $212.226
V 30. September 2025 584 $207.349 6,9%
GDXJ 31. Dezember 2025 2.090 $206.973 -1,5%
OTIS 30. Juni 2025 1.999 $206.263 -34,7%
CARR 30. September 2025 2.807 $205.477 -8,3%
V 31. März 2026 584 $204.815 20,8%
KHC 30. September 2025 7.900 $203.978 -15,8%
QQQ 31. März 2026 331 $203.337 29,0%
IBDR 30. September 2025 8.375 $203.094
IBDS 30. September 2025 8.300 $201.441
VOO 30. Juni 2026 336 $200.483 3,2%
NOW 30. September 2025 195 $200.476 -26,1%
WM 30. September 2025 875 $200.218 -7,7%
CLF 31. März 2026 15.000 $199.200 43,5%
ARAY 31. Dezember 2025 100.000 $167.000 -62,6%
FRO 30. September 2025 10.000 $164.100 135,3%
WBD 30. Juni 2025 11.739 $125.959 170,1%
LPTH 31. März 2026 11.250 $121.500 11,7%
EVLV 30. September 2025 12.500 $78.000 -39,5%
INVE 30. Juni 2026 15.500 $57.350 -7,5%
BRFH 30. Juni 2026 15.384 $43.229 -54,7%
NNDM 30. Juni 2026 20.000 $34.000 11,4%
PXLW 30. Juni 2025 25.000 $15.670 -2,3%