WisdomTree Core Laddered Municipal Fund (WTMU)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,94% | ▼ -5,15% |
| 6M | ▼ -6,94% | ▼ -5,15% |
| YTD | ▼ -6,35% | ▼ -4,13% |
| 1Y | ▼ -5,56% | ▼ -2,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,70% | ▲ +0,75% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARK COUNTY SCHOOL DISTRICT (NV) | 181059WA0 | $25K | 0,22 | 25.000 | DBT | US |
| JACKSONVILLE FLA | 469487UX8 | $22K | 0,19 | 20.000 | DBT | US |
| NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH | 66353RCZ5 | $22K | 0,19 | 20.000 | DBT | US |
| FRANKLIN (TN), CITY OF | 354730ZM8 | $20K | 0,18 | 20.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY (SC) | 8371515C9 | $11K | 0,10 | 10.000 | DBT | US |
| BLACKROCK LIQ MUNI | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,0650 |
| 26. August 2026 | $0,0700 |
| 28. Juli 2026 | $0,0900 |
| 25. Juni 2026 | $0,0850 |
| 26. Mai 2026 | $0,0700 |
| 27. April 2026 | $0,0600 |
| 26. März 2026 | $0,0500 |
| 24. Februar 2026 | $0,0550 |
| 27. Januar 2026 | $0,0600 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0670 |
| 24. November 2025 | $0,0650 |
| 28. Oktober 2025 | $0,0700 |
| 25. September 2025 | $0,0700 |
| 26. August 2025 | $0,0750 |
| 28. Juli 2025 | $0,0600 |
| 25. Juni 2025 | $0,0650 |
| 27. Mai 2025 | $0,0650 |
| 25. April 2025 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.175.365 | 35,17% | 84.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.907.334 | 30,83% | 74.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.086.400 | 17,56% | 42.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $750.380 | 12,13% | 29.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $265.502 | 4,29% | 10.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $531 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0,01% | 12.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |