Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q4 2025 -16.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +11.9%
Überrendite -28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 78,9%
Communication Services 12,4%
Retail 4,1%
Technology 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,8%

Gesamtportfolio 18 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24.296.653 19,53% 42.560 $-162.177 Ab ×4
V Visa Inc. $24.292.980 19,53% 69.268 $396.380 Ab ×4
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $24.243.450 19,49% 385.000 $-6.484.350 Ab ×3
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $9.007.110 7,24% 609.000 $-8.598.100 Ab ×3
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $7.017.920 5,64% 728.000 $-5.932.080 Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.204.846 4,99% 9.400
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $4.905.625 3,94% 23.500 $-15.727.250 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4.847.200 3,90% 20.000 $-2.167.940 Ab ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $4.452.700 3,58% 70.000 $-1.364.580 Ab ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.766.666 3,03% 1.870 Auf ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3.665.200 2,95% 170.000 $-13.578.226 Ab ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.298.720 1,85% 12.000 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.384.920 1,11% 6.000 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.056.160 0,85% 14.000 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967.240 0,78% 2.000 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $874.580 0,70% 14.000 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626.000 0,50% 2.000 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502.905 0,40% 1.500 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
META $6.204.846 9.400 4,99%
MELI $3.766.666 1.870 3,03%
RSP $2.298.720 12.000 1,85%
AMZN $1.384.920 6.000 1,11%
VXUS $1.056.160 14.000 0,85%
MSFT $967.240 2.000 0,78%
VEA $874.580 14.000 0,70%
GOOGL $626.000 2.000 0,50%
VTI $502.905 1.500 0,40%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CHTR Reduziert -52K -$15.7M
CCOI Reduziert -280K -$13.6M
STNE Reduziert -322K -$8.6M
FOUR Reduziert -12K -$6.5M
PAGS Reduziert -567K -$5.9M
COF Reduziert -13K -$2.2M
CIB Reduziert -42K -$1.4M
V Reduziert -732 +$396K
MA Reduziert -440 -$162K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PINS 30. Juni 2025 746.000 $23.126.000 -46,3%
DFS 30. Juni 2025 126.000 $21.508.200 Nicht mehr verfolgt
CIB (eingereicht als CIBXXXX) 30. Juni 2025 371.000 $14.914.200 99,0%
CABO 31. Dezember 2025 59.500 $10.534.475 -89,2%
BABA 30. September 2025 84.000 $9.526.440 -40,8%
META 30. Juni 2025 16.400 $9.452.304 -1,4%
PDD 30. Juni 2025 49.000 $5.799.150 -28,0%