Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +10.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +1.4%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Utilities 64,5%
Communication Services 30,0%
Retail 3,3%
Industrials 2,3%

Gesamtportfolio 4 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $225.741.221 64,48% 587.470 $72.531.252 Auf ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $104.980.841 29,98% 1.034.294 $-31.025.700 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.511.822 3,29% 48.300 Auf ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $7.879.704 2,25% 285.600 $3.704.232

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMZN $11.511.822 48.300 3,29%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TLN Mehr gekauft +108K +$72.5M
SATS Reduziert -127K -$31.0M
RXO Nur Kursbewegung +0 +$3.7M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GBTG 30. Juni 2026 8.878.004 $48.562.682 1,2%
V 31. März 2026 53.700 $18.833.127 19,3%
STX 30. Juni 2026 39.222 $15.365.610 -12,0%
WDC 30. Juni 2026 52.927 $14.316.244 -35,0%
GOOGL 31. März 2026 20.330 $6.363.290 19,5%
VOO 30. Juni 2026 8.218 $4.910.665
QQQ 30. Juni 2026 5.354 $2.989.031 1,1%