Beacon Wealthcare LLC
CIK 1849336 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $312.1M
- Positionen
- 26
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +10.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 97,37%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,93%
- Positionen über 1%
- 9
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,43% Geschätzte Käufe $3.538.060 · Verkäufe $1.290.049
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 26 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $166.360.880 | 53,31% | 449.575 | $21.460.391 | Ab ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $39.713.537 | 12,73% | 419.938 | $297.962 | Auf ×4 | ||
| SCHR | $35.451.748 | 11,36% | 1.437.622 | $343.326 | Auf ×6 | ||
| VEU | $21.901.211 | 7,02% | 261.507 | $2.213.446 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $12.161.487 | 3,90% | 419.941 | $1.244.825 | Ab ×6 | ||
| VTEB | $9.122.710 | 2,92% | 180.362 | $981.610 | Auf ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8.682.968 | 2,78% | 105.748 | $135.404 | Auf ×6 | ||
| SCHF | $4.741.347 | 1,52% | 171.168 | $483.494 | Ab ×4 | ||
| BIL | $4.075.414 | 1,31% | 44.472 | $314.692 | Auf ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.672.501 | 0,54% | 5.780 | $205.595 | |||
| SPY SPY | $1.659.338 | 0,53% | 2.222 | $214.273 | |||
| VOO | $1.235.571 | 0,40% | 1.799 | $160.579 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $647.036 | 0,21% | 8.814 | $-4.273 | Ab ×1 | ||
| VUG | $594.366 | 0,19% | 6.900 | $92.057 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $499.474 | 0,16% | 1.339 | $7.148 | Auf ×1 | ||
| VV | $496.950 | 0,16% | 1.445 | $65.112 | |||
| IVV | $495.765 | 0,16% | 662 | $63.340 | |||
| VGT | $356.648 | 0,11% | 2.984 | $96.398 | Auf ×1 | ||
| QUAL | $346.919 | 0,11% | 1.581 | $43.667 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312.970 | 0,10% | 425 | $67.668 | |||
| OMFL | $288.553 | 0,09% | 4.210 | $35.448 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $284.241 | 0,09% | 2.079 | $-58.981 | Auf ×1 | ||
| VB | $268.867 | 0,09% | 887 | $36.544 | |||
| EFA | $265.725 | 0,09% | 2.558 | $17.266 | |||
| SCHX | $231.503 | 0,07% | 7.866 | $29.813 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222.464 | 0,07% | 1.757 | $-7.662 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reduziert | -2K | +$21.5M |
| VEU | Reduziert | -647 | +$2.2M |
| SCHB | Reduziert | -15K | +$1.2M |
| VTEB | Mehr gekauft | +17K | +$982K |
| SCHF | Reduziert | -866 | +$483K |
| SCHR | Mehr gekauft | +28K | +$343K |
| BIL | Mehr gekauft | +3K | +$315K |
| IEF | Mehr gekauft | +7K | +$298K |
| SPY | Nur Kursbewegung | +0 | +$214K |
| AAPL | Nur Kursbewegung | +0 | +$206K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 30. Juni 2025 | 1.848 | $225.401 | 5,7% |
| QQQ | 31. März 2025 | 425 | $217.273 | |
| VB | 31. März 2025 | 887 | $213.128 | Nicht mehr verfolgt |
| AGG | 30. September 2025 | 2.108 | $209.114 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHX | 31. März 2025 | 8.889 | $206.052 | Nicht mehr verfolgt |
| VIG | 31. März 2025 | 915 | $179.184 | Nicht mehr verfolgt |