Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,4%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,1%

Gesamtportfolio 40 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464288903) $1.760.147.697 31,81% 220.101 Kaufoption Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464288953) $1.571.466.479 28,40% 196.507 Verkaufsoption $1.356.654.479 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78463V957) $477.052.100 8,62% 12.950 Verkaufsoption $52.700.102 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287905) $414.741.180 7,50% 13.804 Kaufoption $207.289.180 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287955) $414.741.180 7,50% 13.804 Verkaufsoption
GLD SPDR Gold Shares $233.350.311 4,22% 633.450 $-176.909.690 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88160R901) $198.733.500 3,59% 4.725 Kaufoption $145.759.125 Auf ×2
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $92.030.577 1,66% 8.023.590 $19.396.875 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88160R951) $85.171.500 1,54% 2.025 Verkaufsoption $32.197.125 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78463V907) $81.043.600 1,46% 2.200 Kaufoption $-5.014.400 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 12769G900) $30.180.000 0,55% 10.000 Kaufoption Auf ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28.567.060 0,52% 946.556 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q953) $21.613.790 0,39% 1.265 Verkaufsoption Auf ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $20.319.000 0,37% 3.126.000 $6.351.180 Auf ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $19.148.068 0,35% 11.330.218 Auf ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $18.980.375 0,34% 1.404.913 Auf ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $14.902.571 0,27% 4.038.637 $5.623.378 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q903) $12.558.210 0,23% 735 Kaufoption Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $7.918.507 0,14% 46.345 Auf ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6.765.254 0,12% 714.388 $964.423
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4.096.815 0,07% 241.700 $-531.740
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3.745.971 0,07% 924.931 $-73.994
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.614.420 0,07% 579.234 $920.982
Unbekannter Emittent (CUSIP: 530715AG6) $2.146.304 0,04% 47.700.000 $39.211
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.910.339 0,03% 459.216 $4.593
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04965N104) $1.872.765 0,03% 139.239 $11.140
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1.524.654 0,03% 182.157 $102.008
Unbekannter Emittent (CUSIP: 722304902) $1.472.204 0,03% 193 Kaufoption $-499.870
Unbekannter Emittent (CUSIP: 722304952) $1.472.204 0,03% 193 Verkaufsoption $-499.870
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1.037.408 0,02% 13.600 $-147.880 Auf ×2
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $65.000 0,00% 50.000 $37.000
TGEWS CUSIP: G38268119 $58.500 0,00% 325.000 $-3.250
CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants $44.625 0,00% 12.500 $1.125
GCTSWS CUSIP: 36170N115 $36.750 0,00% 75.000 $23.175
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $36.250 0,00% 25.000 $1.500
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $23.333 0,00% 166.666 $-20.000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $13.055 0,00% 262.156 $-4.352
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $7.208 0,00% 75.000 $-7.792
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $769 0,00% 62.500 $-887
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $710 0,00% 12.500 $286

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464288903) $1.760.147.697 220.101 31,81%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287955) $414.741.180 13.804 7,50%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 12769G900) $30.180.000 10.000 0,55%
CZR $28.567.060 946.556 0,52%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q953) $21.613.790 1.265 0,39%
SVC $19.148.068 11.330.218 0,35%
FWRD $18.980.375 1.404.913 0,34%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q903) $12.558.210 735 0,23%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $7.918.507 46.345 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
· Mehr gekauft +5K +$207.3M
GLD Reduziert -320K -$176.9M
· Mehr gekauft +3K +$145.8M
· Mehr gekauft +3K +$52.7M
· Mehr gekauft +600 +$32.2M
UNIT Mehr gekauft +280K +$19.4M
ADT Mehr gekauft +1.0M +$6.4M
ALVO Mehr gekauft +1.3M +$5.6M
· Mehr gekauft +200 -$5.0M
GNW Nur Kursbewegung +0 +$964K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IWM 30. Juni 2026 62.365 $1.546.652.000 -6,2%
RSP 31. Dezember 2025 529.100 $100.370.270 10,2%
IGV 30. Juni 2026 2.000 $16.010.000 17,0%
GNW 30. September 2025 1.969.200 $15.320.376 7,3%
TSLA 30. Juni 2026 39.400 $14.646.950 -11,9%
UNIT (eingereicht als UNITXXXX) 30. September 2025 3.234.638 $13.973.636 31,4%
NVDA 30. September 2025 88.400 $13.966.316 25,4%
BSII 30. Juni 2025 975.000 $9.857.250 Nicht mehr verfolgt
AAM 31. März 2026 600.000 $6.402.000 Nicht mehr verfolgt
TSLA 30. September 2025 15.200 $4.828.432 -16,7%
IWM 31. Dezember 2025 16.080 $3.890.717 14,5%
MAGN 31. Dezember 2025 316.854 $3.713.529 -22,9%
QQQ 30. Juni 2025 6.810 $3.193.345 35,0%
HYG 30. Juni 2026 37.500 $2.983.500
AMC 30. Juni 2026 2.751.699 $2.696.665 45,8%
GENVR 31. März 2026 579.230 $2.618.120 72,0%
OPTU 30. Juni 2026 1.765.918 $2.295.693 -36,8%
CCO 30. Juni 2026 756.426 $1.792.730 -1,2%
AISPW 30. Juni 2025 298.015 $333.777
BSIIW 30. Juni 2025 325.000 $71.500 Nicht mehr verfolgt
AAMWS 31. März 2026 300.000 $50.910 Nicht mehr verfolgt
SVIWF 31. Dezember 2025 25.000 $32.500 Nicht mehr verfolgt
SVIIR 31. Dezember 2025 50.000 $26.000 Nicht mehr verfolgt
LSBPW 30. September 2025 232.323 $9.270 Nicht mehr verfolgt
VSTEW 30. Juni 2025 75.000 $2.543 Nicht mehr verfolgt
CREVW 31. März 2026 141.666 $1.034 Nicht mehr verfolgt
ALURWS 31. März 2026 15.311 $234 Nicht mehr verfolgt