Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,9%

Gesamtportfolio 33 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33.233.611 24,92% 385.809 $5.028.395 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27.639.805 20,73% 74.694 $2.972.694 Ab ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20.182.522 15,13% 409.548 $3.313.470 Auf ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13.532.910 10,15% 271.854 $1.636.420 Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11.382.477 8,54% 52.230 $952.726 Ab ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6.472.539 4,85% 21.353 $685.139 Ab ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.772.264 2,08% 28.749 $5.108 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.163.610 1,62% 3.150 $683.103 Auf ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.040.816 1,53% 40.016 $26.647 Auf ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.647.195 1,24% 32.518 $364.506 Auf ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.631.023 1,22% 30.914 $583.774 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.580.195 1,18% 5.461 $107.959 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.369.037 1,03% 16.014 $122.245 Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.025.408 0,77% 20.273 $13.988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671.949 0,50% 7.593 $78.584
V Visa Inc. $596.634 0,45% 1.739 $71.039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568.106 0,43% 16.788 $223.382 Auf ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $536.143 0,40% 10.602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377.886 0,28% 4.076 $-18.179
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344.769 0,26% 689 $14.600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334.533 0,25% 9.663 $49.571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332.577 0,25% 11.484 $44.329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329.350 0,25% 4.294 $-2.061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327.735 0,25% 7.597 $80.036 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319.470 0,24% 300 $106.932
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $313.136 0,23% 5.853 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261.639 0,20% 8.251 $8.498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256.331 0,19% 7.017 $19.367
USMV iShares Trust $249.831 0,19% 2.590 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236.495 0,18% 634 $1.807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.914 0,16% 862 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210.204 0,16% 3.729 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202.791 0,15% 575 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
JBND $313.136 5.853 0,23%
USMV $249.831 2.590 0,19%
ABBV $216.914 862 0,16%
FITB $210.204 3.729 0,16%
HD $202.791 575 0,15%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +321K +$5.0M
CGDV Mehr gekauft +13K +$3.3M
VTI Reduziert -2K +$3.0M
LMBS Mehr gekauft +33K +$1.6M
VTV Reduziert -929 +$953K
VB Reduziert -743 +$685K
VOO Mehr gekauft +672 +$683K
FNDF Mehr gekauft +10K +$584K
JMUB Mehr gekauft +7K +$365K
SCHG Mehr gekauft +5K +$223K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ISRG 31. März 2026 360 $203.890 -15,0%