Carter Financial, LLC
CIK 2115533 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $133.4M
- Positionen
- 33
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.756 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.1%
Portfolio-Wert QoQ: +16.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,78%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,54%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,28% Geschätzte Käufe $32.709.447 · Verkäufe $1.587.978
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,2%
Gesamtportfolio 33 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33.233.611 | 24,92% | 385.809 | $5.028.395 | Auf ×2 | ||
| VTI | $27.639.805 | 20,73% | 74.694 | $2.972.694 | Ab ×2 | ||
| CGDV | $20.182.522 | 15,13% | 409.548 | $3.313.470 | Auf ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13.532.910 | 10,15% | 271.854 | $1.636.420 | Auf ×2 | ||
| VTV | $11.382.477 | 8,54% | 52.230 | $952.726 | Ab ×2 | ||
| VB | $6.472.539 | 4,85% | 21.353 | $685.139 | Ab ×2 | ||
| VNQ | $2.772.264 | 2,08% | 28.749 | $5.108 | Ab ×2 | ||
| VOO | $2.163.610 | 1,62% | 3.150 | $683.103 | Auf ×2 | ||
| JMST | $2.040.816 | 1,53% | 40.016 | $26.647 | Auf ×2 | ||
| JMUB | $1.647.195 | 1,24% | 32.518 | $364.506 | Auf ×2 | ||
| FNDF | $1.631.023 | 1,22% | 30.914 | $583.774 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.580.195 | 1,18% | 5.461 | $107.959 | Ab ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.369.037 | 1,03% | 16.014 | $122.245 | Ab ×1 | ||
| VTEB | $1.025.408 | 0,77% | 20.273 | $13.988 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $671.949 | 0,50% | 7.593 | $78.584 | |||
| V Visa Inc. | $596.634 | 0,45% | 1.739 | $71.039 | |||
| SCHG | $568.106 | 0,43% | 16.788 | $223.382 | Auf ×1 | ||
| JPST | $536.143 | 0,40% | 10.602 | $-424 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $377.886 | 0,28% | 4.076 | $-18.179 | |||
| BRKB | $344.769 | 0,26% | 689 | $14.600 | |||
| CGXU | $334.533 | 0,25% | 9.663 | $49.571 | |||
| SCHB | $332.577 | 0,25% | 11.484 | $44.329 | |||
| BIV | $329.350 | 0,25% | 4.294 | $-2.061 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $327.735 | 0,25% | 7.597 | $80.036 | Auf ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319.470 | 0,24% | 300 | $106.932 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $313.136 | 0,23% | 5.853 | Auf ×1 | |||
| SCHD | $261.639 | 0,20% | 8.251 | $8.498 | |||
| BUFR | $256.331 | 0,19% | 7.017 | $19.367 | |||
| USMV | $249.831 | 0,19% | 2.590 | Auf ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $236.495 | 0,18% | 634 | $1.807 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216.914 | 0,16% | 862 | Auf ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $210.204 | 0,16% | 3.729 | Auf ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202.791 | 0,15% | 575 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mehr gekauft | +321K | +$5.0M |
| CGDV | Mehr gekauft | +13K | +$3.3M |
| VTI | Reduziert | -2K | +$3.0M |
| LMBS | Mehr gekauft | +33K | +$1.6M |
| VTV | Reduziert | -929 | +$953K |
| VB | Reduziert | -743 | +$685K |
| VOO | Mehr gekauft | +672 | +$683K |
| FNDF | Mehr gekauft | +10K | +$584K |
| JMUB | Mehr gekauft | +7K | +$365K |
| SCHG | Mehr gekauft | +5K | +$223K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 31. März 2026 | 360 | $203.890 | -12,7% |