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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,34%▲ +0,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,30%▲ +0,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$805.6M
Quartalsende Mai 2026 +$916.3M
Letzte 12 Monate +$7.2B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 806 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $1.1B 2,88 1.105.019.414 STIV US
United States of America 91282CQB0 $887.9M 2,31 897.200.000 DBT US
Wells Fargo Securities LLC · $440.0M 1,15 440.000.000 RA US
United States of America 91282CCZ2 $267.5M 0,70 270.000.000 DBT US
Ventas Realty LP 92276YF12 $249.9M 0,65 250.000.000 STIV US
Capital One Financial Corp. 14040HCH6 $226.5M 0,59 228.997.000 DBT US
National Bank of Canada 63307MR50 $226.2M 0,59 234.178.000 STIV CA
Athene Global Funding 04685A4A6 $223.8M 0,58 223.572.000 DBT US
First Abu Dhabi Bank PJSC 31849MLA7 $222.5M 0,58 226.479.000 STIV AE
Energy Transfer LP 29277FF14 $221.9M 0,58 222.000.000 STIV US
DNB Bank ASA 2332K1PQ7 $208.3M 0,54 214.600.000 STIV NO
Royal Bank of Canada 78015DQQ6 $208.2M 0,54 215.221.000 STIV CA
United States of America 91282CQA2 $200.4M 0,52 203.200.000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YBV0 $197.8M 0,51 198.680.000 DBT US
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31429KAR4 $191.1M 0,50 191.097.000 DBT CA
Bank of Nova Scotia 06418NPA4 $190.8M 0,50 190.776.000 STIV CA
T-Mobile USA, Inc. 87264ABD6 $181.4M 0,47 182.072.000 DBT US
Deutsche Bank AG 251526CP2 $179.8M 0,47 181.568.000 DBT DE
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 26821MJ46 $175.9M 0,46 177.750.000 STIV DE
Honda Auto Receivables Owner Trust 43814YAB7 $173.1M 0,45 173.115.000 ABS-O US
ABN AMRO Bank NV 00084DBA7 $170.4M 0,44 169.500.000 DBT NL
BMW US Capital LLC 05565EDF9 $169.9M 0,44 170.216.000 DBT US
Bank of Montreal 06368MC69 $167.9M 0,44 168.139.000 DBT CA
United States of America 91282CFM8 $165.4M 0,43 165.000.000 DBT US
Molson Coors Beverage Co. 60871RAG5 $163.1M 0,42 163.380.000 DBT US
Caterpillar Financial Services Corp. 14913UBC3 $160.6M 0,42 160.000.000 DBT US
Svenska Handelsbanken AB 86960KPQ9 $160.0M 0,42 164.872.000 STIV SE
Citibank NA 17325FBL1 $154.4M 0,40 153.950.000 DBT US
Equitable Financial Life Global Funding 29449WAU1 $153.2M 0,40 152.660.000 DBT US
Lloyds Bank Corporate Markets plc 53947B4U1 $152.2M 0,40 152.253.000 STIV GB
Danske Bank A/S 23636RKV5 $150.3M 0,39 152.791.000 STIV DK
DNB Bank ASA 2332K1H37 $147.7M 0,38 148.720.000 STIV NO
Pacific Life Global Funding II 6944PL3K3 $146.9M 0,38 146.618.000 DBT US
BNP Paribas SA 09659W3C6 $146.5M 0,38 146.310.000 DBT FR
Charles Schwab Corp. (The) 8085A3HT5 $145.5M 0,38 146.857.000 STIV US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVP6 $144.7M 0,38 144.250.000 DBT CA
Bank of Montreal 06376JHC8 $144.2M 0,38 143.930.000 DBT CA
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCQ3 $143.5M 0,37 142.680.000 DBT FR
Caterpillar Financial Services Corp. 14913UBG4 $143.0M 0,37 143.008.000 DBT US
BAT Capital Corp. 05526DBP9 $141.9M 0,37 141.472.000 DBT US
Realty Income Corp. 75611NF15 $140.4M 0,37 140.400.000 STIV US
Mizuho Bank Ltd. 60701ACC5 $140.1M 0,36 139.940.000 STIV JP
Macquarie Group Ltd. 55608VQA2 $138.3M 0,36 143.000.000 STIV AU
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 63743HFY3 $137.7M 0,36 137.446.000 DBT US
United States of America 91282CHY0 $135.3M 0,35 135.000.000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAE8 $133.0M 0,35 132.918.000 DBT CA
Duke Energy Corp. 26244JF12 $133.0M 0,35 133.000.000 STIV US
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822BY9 $131.3M 0,34 131.842.000 DBT JP
Bank of Nova Scotia (The) 06418GBD8 $128.4M 0,33 128.406.000 DBT CA
Enbridge, Inc. 29250NBW4 $127.5M 0,33 126.689.000 DBT CA

Dividenden 114 Zahlungen

08
3,79%Rendite (TTM)
$1,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1720
3. August 2026$0,1700
1. Juli 2026$0,1710
1. Juni 2026$0,1690
1. Mai 2026$0,1760
1. April 2026$0,1730
2. März 2026$0,1650
2. Februar 2026$0,1720
31. Dezember 2025$0,1800
1. Dezember 2025$0,1790
3. November 2025$0,1840
1. Oktober 2025$0,1880
2. September 2025$0,1890
1. August 2025$0,1880
1. Juli 2025$0,1860
2. Juni 2025$0,1920
1. Mai 2025$0,1910
1. April 2025$0,1920
3. März 2025$0,1830
3. Februar 2025$0,1910
31. Dezember 2024$0,2070
2. Dezember 2024$0,1970
1. November 2024$0,2060
1. Oktober 2024$0,2160
3. September 2024$0,2240
1. August 2024$0,2320
1. Juli 2024$0,2150
3. Juni 2024$0,2230
1. Mai 2024$0,2270
1. April 2024$0,2210
1. März 2024$0,2140
1. Februar 2024$0,2190
28. Dezember 2023$0,2370
1. Dezember 2023$0,2220
1. November 2023$0,2220
2. Oktober 2023$0,2120
1. September 2023$0,2180
1. August 2023$0,2060
3. Juli 2023$0,2000
1. Juni 2023$0,2020
1. Mai 2023$0,1870
3. April 2023$0,1790
1. März 2023$0,1540
1. Februar 2023$0,1710
29. Dezember 2022$0,1410
15. Dezember 2022$0,0940
1. Dezember 2022$0,1310
1. November 2022$0,1160
3. Oktober 2022$0,0920
1. September 2022$0,0820

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.267 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JPMORGAN CHASE & CO $4.969.772.569 20,04% 98.255.683 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.206.643.847 12,93% 63.410.002 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.011.039.040 4,08% 19.992.863 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $916.805.757 3,70% 18.129.440 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $646.949.510 2,61% 12.793.148 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $607.122.130 2,45% 12.005.579 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $598.535.525 2,41% 11.835.783 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $506.508.905 2,04% 10.065.428 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $499.705.028 2,02% 9.881.452 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $309.047.450 1,25% 6.111.281 Aktien 30. Juni 2026
Temasek Holdings (Private) Ltd $299.348.812 1,21% 5.919.494 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $275.520.981 1,11% 5.448.316 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $267.608.000 1,08% 5.291.854 Aktien 30. Juni 2026
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $244.333.231 0,99% 4.831.585 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $216.910.409 0,87% 4.289.310 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $206.872.763 0,83% 4.090.820 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $195.714.113 0,79% 3.883.899 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $184.467.980 0,74% 3.647.775 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $143.610.599 0,58% 2.839.964 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $137.263.440 0,55% 2.714.023 Aktien 30. Juni 2026
Kensington Asset Management, LLC $136.592.250 0,55% 2.701.053 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $134.898.078 0,54% 2.667.552 Aktien 30. Juni 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $124.154.406 0,50% 2.455.093 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $119.385.245 0,48% 2.360.792 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Management, Inc. $113.688.663 0,46% 2.248.144 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $109.769.547 0,44% 2.170.646 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $108.366.019 0,44% 2.142.892 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $105.195.704 0,42% 2.080.200 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $103.679.681 0,42% 2.057.137 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $100.556.594 0,41% 1.988.463 Aktien 30. Juni 2026
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $99.823.572 0,40% 1.973.968 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $97.236.192 0,39% 1.922.804 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD GEARHART LLC $92.406.207 0,37% 1.827.293 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $91.238.993 0,37% 1.804.211 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $89.962.040 0,36% 1.778.961 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $81.134.884 0,33% 1.603.139 Aktien 31. März 2026
RiverFront Investment Group, LLC $79.941.235 0,32% 1.580.803 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $67.555.412 0,27% 1.335.879 Aktien 30. Juni 2026
Rock Creek Group LLC $65.942.930 0,27% 1.303.970 Aktien 30. Juni 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $65.776.551 0,27% 1.300.703 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $65.484.564 0,26% 1.294.929 Aktien 30. Juni 2026
Bramshill Investments, LLC $64.879.489 0,26% 1.282.964 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $64.345.531 0,26% 1.272.405 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $63.720.818 0,26% 1.260.051 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $61.010.844 0,25% 1.203.845 Aktien 30. Juni 2025
Crane Advisory, LLC $60.522.104 0,24% 1.198.932 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $59.950.030 0,24% 1.185.486 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $59.746.269 0,24% 1.181.875 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $59.387.530 0,24% 1.174.372 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $59.080.217 0,24% 1.168.286 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56.898.450 0,23% 1.125.142 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $55.838.203 0,23% 1.104.176 Aktien 30. Juni 2026
Naviter Wealth, LLC $55.583.996 0,22% 1.099.150 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $53.613.502 0,22% 1.060.184 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $52.908.458 0,21% 1.046.242 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $50.713.183 0,20% 1.002.831 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Wealth Advisors $50.315.604 0,20% 994.969 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $49.902.727 0,20% 986.804 Aktien 30. Juni 2026
Round Rock Advisors LLC $48.228.202 0,19% 953.692 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $46.141.860 0,19% 912.435 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $45.804.889 0,18% 905.774 Aktien 30. Juni 2026
MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC $45.513.000 0,18% 900.000 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $44.756.113 0,18% 885.033 Aktien 30. Juni 2026
Peterson Wealth Advisors, LLC $43.838.205 0,18% 866.882 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $42.795.875 0,17% 846.270 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $42.387.814 0,17% 838.201 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $41.819.423 0,17% 826.961 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $41.521.920 0,17% 821.078 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Omega Wealth Management LLC $40.322.739 0,16% 797.365 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $40.157.035 0,16% 794.088 Aktien 30. Juni 2026
Great Point Wealth Advisors, LLC $37.647.066 0,15% 744.455 Aktien 30. Juni 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $36.543.090 0,15% 722.623 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $36.375.431 0,15% 718.740 Aktien 30. Juni 2026
Cobblestone Asset Management LLC $36.251.867 0,15% 716.865 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $36.114.717 0,15% 714.153 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $35.715.939 0,14% 706.267 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $35.170.491 0,14% 695.481 Aktien 30. Juni 2026
Iron Horse Wealth Management, LLC $35.012.482 0,14% 690.854 Aktien 30. Juni 2025
Dakota Wealth Management $34.693.286 0,14% 686.045 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $34.680.721 0,14% 685.795 Aktien 30. Juni 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $34.475.535 0,14% 681.739 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $34.317.005 0,14% 678.604 Aktien 30. Juni 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $33.928.524 0,14% 670.922 Aktien 30. Juni 2026
MCMORGAN & CO LLC $33.799.089 0,14% 668.362 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $33.561.802 0,14% 663.670 Aktien 30. Juni 2026
Roberts Wealth Advisors, LLC $33.310.790 0,13% 658.706 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $33.115.821 0,13% 654.851 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $32.944.721 0,13% 651.468 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $32.519.751 0,13% 643.064 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $32.400.189 0,13% 640.700 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $31.523.252 0,13% 623.361 Aktien 30. Juni 2026
LexAurum Advisors, LLC $31.353.026 0,13% 619.993 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $31.271.834 0,13% 618.387 Aktien 30. Juni 2026
Requisite Capital Management, LLC $30.973.133 0,12% 612.480 Aktien 30. Juni 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $30.849.369 0,12% 610.033 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $29.689.394 0,12% 587.095 Aktien 30. Juni 2026
SkyOak Wealth, LLC $29.402.932 0,12% 581.430 Aktien 30. Juni 2026
Morton Capital Management LLC/CA $29.011.800 0,12% 573.696 Aktien 30. Juni 2026
IMZ Advisory Inc $28.918.047 0,12% 571.842 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $28.584.809 0,12% 565.252 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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