Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $125.8M
- Positionen
- 15
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +5.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,92%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 13,75% Geschätzte Käufe $17.892.137 · Verkäufe $16.846.282
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +6.2% · S&P 500: +21.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 87,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 15 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17.620.685 | 14,01% | 191.342 | $-654.756 | Ab ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13.194.937 | 10,49% | 86.343 | $1.882.077 | Ab ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11.413.200 | 9,07% | 48.090 | $-200.582 | Ab ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11.407.743 | 9,07% | 33.250 | $2.474.133 | Auf ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10.694.347 | 8,50% | 32.362 | $504.322 | Ab ×5 | ||
| BRKB | $10.614.773 | 8,44% | 21.213 | $91.062 | Ab ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8.200.782 | 6,52% | 2.566 | $-777.357 | Ab ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.790.745 | 5,40% | 19.002 | $3.031.186 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112) | $6.657.479 | 5,29% | 16.347 | Auf ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6.446.273 | 5,12% | 12.422 | $66.833 | Ab ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6.198.824 | 4,93% | 157.171 | $2.142.248 | Auf ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5.719.155 | 4,55% | 16.610 | $205.054 | Ab ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4.718.019 | 3,75% | 167.365 | $1.211.468 | Auf ×1 | ||
| BIL | $3.300.140 | 2,62% | 36.012 | $695.181 | Auf ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2.810.166 | 2,23% | 12.241 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112) | $6.657.479 | 16.347 | 5,29% |
| AJG | $2.810.166 | 12.241 | 2,23% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Mehr gekauft | +6K | +$3.0M |
| V | Mehr gekauft | +4K | +$2.5M |
| MDLN | Mehr gekauft | +66K | +$2.1M |
| PVLA | Reduziert | -4K | +$1.9M |
| CPRT | Mehr gekauft | +62K | +$1.2M |
| AZO | Reduziert | -92 | -$777K |
| BIL | Mehr gekauft | +8K | +$695K |
| ORLY | Reduziert | -7K | -$655K |
| HLT | Reduziert | -1K | +$504K |
| SHW | Reduziert | -592 | +$205K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31. März 2026 | 64.911 | $8.840.878 | 11,0% |
| DHR | 31. März 2025 | 24.294 | $5.576.688 | 2,5% |
| NOW | 30. Juni 2026 | 52.731 | $5.513.026 | 24,4% |
| VRSK | 30. Juni 2026 | 21.676 | $4.113.021 | 1,7% |
| SPGI | 30. Juni 2026 | 9.517 | $4.047.961 | 10,8% |
| BLDR | 30. September 2025 | 30.652 | $3.576.782 | -40,7% |
| AMZN | 31. März 2026 | 6.000 | $1.384.920 | 24,9% |
| STZ | 31. März 2026 | 1.000 | $137.960 | -12,4% |
| BWXT | 31. März 2025 | 1.000 | $111.390 | 64,5% |