Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $214.7M
- Positionen
- 23
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +7.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 77,17%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 6,32% Geschätzte Käufe $17.795.956 · Verkäufe $13.086.214
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 12
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +7.1% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 92,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 23 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43.530.194 | 20,27% | 471.770 | $330.533 | Auf ×3 | ||
| HEIA | $22.600.207 | 10,53% | 87.628 | $8.770.800 | Auf ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22.350.546 | 10,41% | 65.145 | $2.753.316 | Auf ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17.791.697 | 8,29% | 28.048 | $4.124.951 | Auf ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12.216.265 | 5,69% | 29.315 | $2.358.489 | Auf ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11.417.082 | 5,32% | 117.848 | $868.562 | Auf ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10.137.677 | 4,72% | 28.959 | $-6.325.341 | Ab ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9.350.379 | 4,35% | 224.015 | $-2.243.515 | Auf ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8.882.342 | 4,14% | 29.442 | $1.116.597 | Auf ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7.417.223 | 3,45% | 5.806 | $-175.201 | Ab ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7.285.832 | 3,39% | 16.086 | $-20.016 | Ab ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5.876.441 | 2,74% | 51.363 | $-1.461.647 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.360.642 | 2,50% | 5.034 | $1.236.696 | Ab ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5.242.881 | 2,44% | 38.283 | $-998.673 | Ab ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5.203.508 | 2,42% | 184.587 | $-988.757 | Ab ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.885.585 | 2,28% | 13.073 | $1.176.002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4.154.664 | 1,93% | 7.892 | Auf ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3.094.890 | 1,44% | 44.698 | $-190.573 | Ab ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3.037.385 | 1,41% | 23.433 | $-661.596 | Auf ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2.795.250 | 1,30% | 91.678 | $2.047.142 | Auf ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.050.339 | 0,49% | 6.337 | $366.419 | Auf ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523.238 | 0,24% | 3.827 | $-121.665 | Auf ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516.508 | 0,24% | 1.785 | $63.493 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4.154.664 | 7.892 | 1,93% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| HEIA | Mehr gekauft | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Reduziert | -29K | -$6.3M |
| DE | Mehr gekauft | +4K | +$4.1M |
| V | Mehr gekauft | +305 | +$2.8M |
| WSO | Mehr gekauft | +2K | +$2.4M |
| ROL | Mehr gekauft | +7K | -$2.2M |
| PFF | Mehr gekauft | +67K | +$2.0M |
| SITE | Reduziert | -4K | -$1.5M |
| CAT | Reduziert | -787 | +$1.2M |
| GE | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.2M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.