Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +6.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -30.5%

Annualisiert: +5.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 50,1%
Financials 34,1%
Healthcare 5,4%
Consumer products 5,3%
Technology 3,1%
Energy 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,3%

Gesamtportfolio 23 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43.530.194 20,27% 471.770 $330.533 Auf ×3
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $22.600.207 10,53% 87.628 $8.770.800 Auf ×3
V Visa Inc. $22.350.546 10,41% 65.145 $2.753.316 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $17.791.697 8,29% 28.048 $4.124.951 Auf ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12.216.265 5,69% 29.315 $2.358.489 Auf ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11.417.082 5,32% 117.848 $868.562 Auf ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10.137.677 4,72% 28.959 $-6.325.341 Ab ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9.350.379 4,35% 224.015 $-2.243.515 Auf ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8.882.342 4,14% 29.442 $1.116.597 Auf ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7.417.223 3,45% 5.806 $-175.201 Ab ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7.285.832 3,39% 16.086 $-20.016 Ab ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5.876.441 2,74% 51.363 $-1.461.647 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.360.642 2,50% 5.034 $1.236.696 Ab ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5.242.881 2,44% 38.283 $-998.673 Ab ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5.203.508 2,42% 184.587 $-988.757 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4.885.585 2,28% 13.073 $1.176.002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.154.664 1,93% 7.892 Auf ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3.094.890 1,44% 44.698 $-190.573 Ab ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3.037.385 1,41% 23.433 $-661.596 Auf ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.795.250 1,30% 91.678 $2.047.142 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.050.339 0,49% 6.337 $366.419 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523.238 0,24% 3.827 $-121.665 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516.508 0,24% 1.785 $63.493

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHW $43.530.194 20,27% um ×3
HEI-A (eingereicht als HEIA) $22.600.207 10,53% um ×3
DE $17.791.697 8,29% um ×3
WSO $12.216.265 5,69% um ×3
IT $3.037.385 1,41% um ×3
CVX $1.050.339 0,49% um ×3
XOM $523.238 0,24% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IDXX $4.154.664 7.892 1,93%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HEI-A (eingereicht als HEIA) Mehr gekauft +22K +$8.8M
KEYS Reduziert -29K -$6.3M
DE Mehr gekauft +4K +$4.1M
V Mehr gekauft +305 +$2.8M
WSO Mehr gekauft +2K +$2.4M
ROL Mehr gekauft +7K -$2.2M
PFF Mehr gekauft +67K +$2.0M
SITE Reduziert -4K -$1.5M
CAT Reduziert -787 +$1.2M
GE Nur Kursbewegung +0 +$1.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SWK 30. Juni 2026 11.481 $815.846 -3,0%