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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,37%▼ -2,91%
3M▼ -5,26%▼ -2,64%
6M▼ -5,26%▼ -2,64%
YTD▼ -4,68%▼ -1,39%
1Y▼ -7,17%▼ -2,16%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -7,72%▲ +7,49%
Volatilität 1J7,26%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,78

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$303.9M
Quartalsende Jun 2026 -$356.7M
Letzte 12 Monate -$647.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 461 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BOEING CO BA 3,54 ≈$450.0M 7.029.811 097023204 0.01658 EQUITY USD
STRATEGY INC MSTR 3,54 ≈$450.0M 4.569.231 594972853 0.01078 EQUITY USD
ALPHABET INC GOOGL 2,35 ≈$298.5M 6.236.100 02079K404 0.01471 EQUITY USD
ORACLE CORPORATION ORCL 2,31 ≈$293.3M 6.119.550 68389X204 0.01443 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 2,30 ≈$292.0M 4.586.398 86800U500 0.01082 EQUITY USD
ALPHABET INC GOOGL 2,24 ≈$284.4M 5.957.550 02079K602 0.01405 EQUITY USD
WELLS FARGO & COMPANY SERIES L WFC 2,15 ≈$273.4M 242.494 949746804 0.000572 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR HPE 2,06 ≈$261.3M 1.834.608 42824C208 0.004327 EQUITY USD
BANK OF AMERICA CORP BAC 1,49 ≈$189.5M 145.878 060505682 0.0003441 EQUITY USD
CITIGROUP CAPITAL XIII C 1,14 ≈$144.8M 5.491.451 173080201 0.01295 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 1,12 ≈$142.8M 2.811.818 012653200 0.006632 EQUITY USD
KKR & CO INC KKR 1,12 ≈$142.4M 3.163.185 48251W500 0.007461 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY INC NEE 1,01 ≈$128.6M 2.814.611 65339F655 0.006643 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY UNITS NEE 0,99 ≈$125.8M 2.447.445 65339F663 0.005777 EQUITY USD
SOUTHERN COMPANY (THE) SO 0,92 ≈$117.2M 2.447.658 842587842 0.005777 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED MCHP 0,89 ≈$113.2M 1.818.310 595017302 0.004288 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,86 ≈$109.3M 4.523.380 48128B648 0.01067 EQUITY USD
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES UNITS BTSG 0,74 ≈$94.0M 489.590 10950A205 0.001155 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,73 ≈$93.1M 4.147.352 48128B655 0.009783 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY UNITS NEECV 0,70 ≈$88.5M 1.836.383 65339F119 0.004332 EQUITY USD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 0,67 ≈$85.5M 4.920.695 94988U151 0.01161 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T JPM 0,63 ≈$80.6M 4.900.275 48128B523 0.01156 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREF JPM 0,63 ≈$80.2M 4.532.892 48128B549 0.01069 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,61 ≈$78.1M 77.687.086 066922477 0.1832 CASH USD
ARES MANAGEMENT CORP ARES 0,61 ≈$77.8M 1.837.067 03990B309 0.004333 EQUITY USD
AT&T INC T 0,56 ≈$71.5M 4.278.834 00206R706 0.01009 EQUITY USD
PG&E CORPORATION PCG 0,55 ≈$69.7M 1.968.190 69331C306 0.004643 EQUITY USD
BRUKER CORPORATION BRKR 0,53 ≈$67.1M 168.968 116794207 0.0003986 EQUITY USD
PPL CORPORATION PPL 0,51 ≈$65.3M 1.408.662 69351T866 0.003323 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE DRC JPM 0,50 ≈$63.9M 3.677.257 48128B580 0.008674 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COF 0,50 ≈$63.8M 3.667.584 14040H824 0.008651 EQUITY USD
AT&T INC T 0,50 ≈$63.2M 3.233.558 00206R300 0.007627 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,49 ≈$61.9M 2.451.682 61762V838 0.005783 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0,49 ≈$61.8M 3.300.706 38144G804 0.007786 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,48 ≈$61.2M 2.451.807 61762V853 0.005783 EQUITY USD
STRATEGY INC MSTR 0,47 ≈$60.1M 576.155 594972879 0.001359 EQUITY USD
BANK OF AMERICA CORP BAC 0,47 ≈$59.9M 2.556.712 060505229 0.006031 EQUITY USD
MORGAN STANLEY DS REPRESENTING F MS 0,47 ≈$59.5M 2.444.968 61761J406 0.005767 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,44 ≈$56.5M 2.444.968 26441C501 0.005767 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,43 ≈$54.1M 2.444.968 61762V606 0.005767 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,42 ≈$53.9M 2.108.848 61762V200 0.004974 EQUITY USD
MORGAN STANLEY DS MS 0,42 ≈$52.8M 2.078.177 61763E207 0.004902 EQUITY USD
ALLSTATE CORPORATION (THE) ALL 0,41 ≈$52.6M 2.839.706 020002838 0.006697 EQUITY USD
BANK AMER DS REPRESENTING NON CU BAC 0,41 ≈$52.2M 2.617.068 06053U601 0.006173 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,41 ≈$52.0M 3.186.399 61762V861 0.007516 EQUITY USD
AT&T INC T 0,41 ≈$51.9M 2.941.251 00206R508 0.006938 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COF 0,40 ≈$51.4M 3.056.234 14040H782 0.007209 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,40 ≈$50.3M 2.689.514 61747S504 0.006344 EQUITY USD
ATHENE HOLDING DS REPRESENTING P ATH 0,39 ≈$50.2M 2.108.831 04686J861 0.004974 EQUITY USD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 0,39 ≈$49.2M 2.860.697 94988U128 0.006748 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 43,9%
Technology 12,4%
Utilities 9,9%
Real Estate 9,7%
Communication Services 7,2%
Industrials 4,3%
Health Care 1,3%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923850 Einheiten/Aktie: 0.001632 → 0.001636 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923868 Einheiten/Aktie: 0.0008276 → 0.0008294 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923876 Einheiten/Aktie: 0.001324 → 0.001327 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht AIZ — ASSURANT INC 04621X306 Einheiten/Aktie: 0.001439 → 0.001442 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002309 Einheiten/Aktie: 0.002905 → 0.002912 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE 020002788 Einheiten/Aktie: 0.003486 → 0.003494 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002812 Einheiten/Aktie: 0.001743 → 0.001747 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002838 Einheiten/Aktie: 0.006682 → 0.006697 (0,2%)
10. September 2026 Reduziert ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y409 Einheiten/Aktie: 0.0009681 → 0.0009669 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht AUB — ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP 04911A206 Einheiten/Aktie: 0.000993 → 0.0009952 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 05461T305 Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.003173 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht BANC — BANC OF CALIFORNIA INC 05990K841 Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.002961 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht BFH — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581603 Einheiten/Aktie: 0.0007701 → 0.0007719 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht BOH — BANK OF HAWAII CORP 062540307 Einheiten/Aktie: 0.0009498 → 0.0009519 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht BOH — BANK OF HAWAII CORP 062545207 Einheiten/Aktie: 0.001036 → 0.001039 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht CICC — CION INVESTMENT NOTES DUE CORP 17259U402 Einheiten/Aktie: 0.0007365 → 0.0007381 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht CNO — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621E301 Einheiten/Aktie: 0.000866 → 0.0008679 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht EQH — EQUITABLE HLDNGS DRC REPRESENTING 29452E200 Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.004616 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht EQH — EQUITABLE HOLDINGS INC 29452E408 Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.001731 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht FG — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A203 Einheiten/Aktie: 0.001986 → 0.00199 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht FG — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A609 Einheiten/Aktie: 0.002159 → 0.002163 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht FOSL — FOSSIL GROUP INC 34988VAF3 Einheiten/Aktie: 0.002765 → 0.002771 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht FULT — FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271308 Einheiten/Aktie: 0.001151 → 0.001154 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht JXN — JACKSON FINANCIAL INC 46817M206 Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.003173 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht KMPR — KEMPER CORP 488401308 Einheiten/Aktie: 0.0008635 → 0.0008654 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht LAND — GLADSTONE LAND CORP 376549309 Einheiten/Aktie: 0.0008602 → 0.0008621 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht LNC — LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187885 Einheiten/Aktie: 0.002878 → 0.002885 (0,2%)
10. September 2026 Reduziert MSTR — STRATEGY INC 594972879 Einheiten/Aktie: 0.00136 → 0.001359 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ORCL — ORACLE CORPORATION 68389X204 Einheiten/Aktie: 0.01445 → 0.01443 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht OZK — BANK OZK 06417N202 Einheiten/Aktie: 0.002015 → 0.002019 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht PBI — PITNEY BOWES INC 724479506 Einheiten/Aktie: 0.002011 → 0.002015 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht QXO — QXO INC 82846H504 Einheiten/Aktie: 0.001694 → 0.001698 (0,2%)
10. September 2026 Erhöht SLM — SLM CORP 78442P502 Einheiten/Aktie: 0.0003698 → 0.0003706 (0,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003808 → 0.002667 (-30,0%)
10. September 2026 Erhöht WAFD — WASHINGTON FEDERAL INC 938824307 Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.001731 (0,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1853 → 0.1832 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A107 Einheiten/Aktie: 0.001921 → 0.001919 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A404 Einheiten/Aktie: 0.002906 → 0.002902 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY .625 FIXED 00489Q201 Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.001013 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY CORP 00489Q300 Einheiten/Aktie: 0.0006421 → 0.0006413 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AD — UNITED STATES CELLULAR CORPORATION 911684702 Einheiten/Aktie: 0.0006188 → 0.000618 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AD — UNITED STATES CELLULAR CORPORATION 911684884 Einheiten/Aktie: 0.0006138 → 0.0006129 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604816 Einheiten/Aktie: 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604865 Einheiten/Aktie: 0.0008269 → 0.0008258 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604873 Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001075 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604881 Einheiten/Aktie: 0.0008755 → 0.0008744 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY CORP 008492209 Einheiten/Aktie: 0.0009969 → 0.0009956 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AEGON — AEGON FUNDING CORPORATION II 00775V104 Einheiten/Aktie: 0.005342 → 0.005335 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932807 Einheiten/Aktie: 0.0007366 → 0.0007356 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932864 Einheiten/Aktie: 0.001171 → 0.001169 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932872 Einheiten/Aktie: 0.0008805 → 0.0008793 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932880 Einheiten/Aktie: 0.001168 → 0.001166 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q500 Einheiten/Aktie: 0.001877 → 0.001874 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q609 Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001355 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q807 Einheiten/Aktie: 0.002324 → 0.002321 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831 Einheiten/Aktie: 0.001992 → 0.00199 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 Einheiten/Aktie: 0.0008545 → 0.0008534 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 Einheiten/Aktie: 0.00332 → 0.003316 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AHH — ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 04208T207 Einheiten/Aktie: 0.0009747 → 0.0009734 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053841620 Einheiten/Aktie: 0.001481 → 0.001479 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053841703 Einheiten/Aktie: 0.001312 → 0.00131 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053842040 Einheiten/Aktie: 0.001423 → 0.001421 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653200 Einheiten/Aktie: 0.006641 → 0.006632 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252827 Einheiten/Aktie: 0.002612 → 0.002609 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252835 Einheiten/Aktie: 0.001159 → 0.001158 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252843 Einheiten/Aktie: 0.001588 → 0.001586 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252850 Einheiten/Aktie: 0.001748 → 0.001746 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T868 Einheiten/Aktie: 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T876 Einheiten/Aktie: 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ANGINC — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676859 Einheiten/Aktie: 0.001749 → 0.001747 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M205 Einheiten/Aktie: 0.003473 → 0.003468 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert AQNCN — ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857808 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CORP 03990B309 Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004333 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ARR — ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315606 Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.001046 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ASB — ASSOCIATED BANC DEPOSITARY SHARES 045487204 Einheiten/Aktie: 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ASB — ASSOCIATED BANC-CORP 045487402 Einheiten/Aktie: 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ASB — ASSOCIATED BANC-CORP 045487600 Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.001742 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ASSE — STRIVE INC 862945201 Einheiten/Aktie: 0.001132 → 0.00113 (-0,1%)
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9. September 2026 Reduziert DBRG — DIGITALBRIDGE GROUP .125 CUMULATIV 25401T504 Einheiten/Aktie: 0.001216 → 0.001214 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert DCOM — DIME COMMUNITY BANCSHARES CUMULATI 25432X201 Einheiten/Aktie: 0.0007547 → 0.0007537 (-0,1%)
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9. September 2026 Reduziert DHC — DIVERSIFIED HEALTHCARE .25% SENIOR 25525P305 Einheiten/Aktie: 0.001444 → 0.001442 (-0,1%)
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9. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST INC 253868830 Einheiten/Aktie: 0.001213 → 0.001211 (-0,1%)
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9. September 2026 Reduziert DTE — DTE ENERGY COMPANY 233331859 Einheiten/Aktie: 0.00231 → 0.002307 (-0,1%)
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9. September 2026 Reduziert EIX — SCE TRUST VII 783892201 Einheiten/Aktie: 0.003176 → 0.003172 (-0,1%)
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9. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY ARKANSAS LLC 29364D100 Einheiten/Aktie: 0.002368 → 0.002365 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY MISSISSIPPI INC 29364N108 Einheiten/Aktie: 0.001517 → 0.001515 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY NEW ORLEANS INC 29364P103 Einheiten/Aktie: 0.000641 → 0.0006402 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364W108 Einheiten/Aktie: 0.001574 → 0.001572 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert F — FORD MOTOR COMPANY 345370811 Einheiten/Aktie: 0.003465 → 0.00346 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert F — FORD MOTOR COMPANY 345370837 Einheiten/Aktie: 0.00462 → 0.004614 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert F — FORD MOTOR COMPANY 345370845 Einheiten/Aktie: 0.004346 → 0.004341 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NO 313148819 Einheiten/Aktie: 0.0005865 → 0.0005858 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert FAMCA — FEDERAL AGRIC MTG NON CUMULATIVE P 313148827 Einheiten/Aktie: 0.0005869 → 0.0005862 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NO 313148835 Einheiten/Aktie: 0.0007456 → 0.0007446 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 313148843 Einheiten/Aktie: 0.0007078 → 0.0007069 (-0,1%)
9. September 2026 Reduziert FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 313148868 Einheiten/Aktie: 0.0005838 → 0.0005831 (-0,1%)

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3. August 2026$0,1420
1. Juli 2026$0,1420
1. Juni 2026$0,1380
1. Mai 2026$0,1400
1. April 2026$0,1420
2. März 2026$0,0310
2. Februar 2026$0,1770
19. Dezember 2025$0,0660
1. Dezember 2025$0,1760
3. November 2025$0,1710
1. Oktober 2025$0,1710
2. September 2025$0,1610
1. August 2025$0,1620
1. Juli 2025$0,1740
2. Juni 2025$0,1750
1. Mai 2025$0,1740
1. April 2025$0,1720
3. März 2025$0,1730
3. Februar 2025$0,1750
18. Dezember 2024$0,1770
2. Dezember 2024$0,1650
1. November 2024$0,1650
1. Oktober 2024$0,1650
3. September 2024$0,1630
1. August 2024$0,1610
1. Juli 2024$0,1640
3. Juni 2024$0,1630
1. Mai 2024$0,1600
1. April 2024$0,1560
1. März 2024$0,1700
1. Februar 2024$0,1760
14. Dezember 2023$0,1930
1. Dezember 2023$0,1750
1. November 2023$0,1730
2. Oktober 2023$0,1610
1. September 2023$0,1540
1. August 2023$0,1570
3. Juli 2023$0,1580
1. Juni 2023$0,1650
1. Mai 2023$0,1710
3. April 2023$0,1850
1. März 2023$0,1900
1. Februar 2023$0,1860
15. Dezember 2022$0,2370
1. Dezember 2022$0,1720
1. November 2022$0,1700
3. Oktober 2022$0,1690
1. September 2022$0,1510
1. August 2022$0,1640

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.055 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $700.170.446 13,65% 22.963.937 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $477.499.962 9,31% 15.660.870 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $259.649.259 5,06% 8.515.883 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $233.672.132 4,56% 7.663.895 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $188.390.362 3,67% 6.178.759 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $131.036.000 2,56% 4.297.648 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $122.852.074 2,40% 4.029.258 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $97.686.796 1,91% 3.203.324 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $93.078.775 1,82% 3.052.764 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $85.521.127 1,67% 2.804.891 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $71.037.894 1,39% 2.329.875 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $67.702.985 1,32% 2.220.498 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $62.603.600 1,22% 2.053.250 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $48.804.278 0,95% 1.600.665 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $46.058.758 0,90% 1.510.618 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $45.764.579 0,89% 1.500.970 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $45.581.053 0,89% 1.494.948 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $42.717.256 0,83% 1.401.024 Aktien 30. Juni 2026
GREENLEAF TRUST $40.228.295 0,78% 1.319.393 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $39.925.405 0,78% 1.309.459 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39.880.604 0,78% 1.307.900 Aktien 30. Juni 2026
GDS Wealth Management $36.153.357 0,71% 1.185.745 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $35.531.291 0,69% 1.165.342 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33.821.913 0,66% 1.105.164 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $33.755.144 0,66% 1.107.089 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $32.806.578 0,64% 1.075.976 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31.951.893 0,62% 1.047.946 Aktien 30. Juni 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $29.133.195 0,57% 955.500 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $27.455.102 0,54% 900.451 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $26.990.134 0,53% 885.212 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $25.934.362 0,51% 855.355 Aktien 31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $25.818.941 0,50% 846.800 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25.446.906 0,50% 874.523 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $25.179.068 0,49% 825.814 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $24.865.479 0,48% 815.529 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22.030.296 0,43% 722.542 Aktien 30. Juni 2026
BARD ASSOCIATES INC $21.130.973 0,41% 693.046 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $20.827.356 0,41% 683.088 Aktien 30. Juni 2026
SeaBridge Investment Advisors LLC $19.949.208 0,39% 654.287 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $19.909.818 0,39% 652.995 Aktien 30. Juni 2026
Northside Capital Management, LLC $19.182.535 0,37% 632.669 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18.637.007 0,36% 611.250 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $18.195.736 0,35% 596.777 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $17.843.006 0,35% 585.208 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $17.824.302 0,35% 584.595 Aktien 30. Juni 2026
Independence Financial Advisors, LLC $16.556.564 0,32% 543.016 Aktien 30. Juni 2026
Welch & Forbes LLC $15.911.750 0,31% 521.867 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $15.630.612 0,30% 512.647 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $15.536.027 0,30% 509.545 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $15.408.825 0,30% 504.999 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $15.295.061 0,30% 504.455 Aktien 31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC $13.661.065 0,27% 448.050 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $13.617.810 0,27% 446.632 Aktien 30. Juni 2026
Ballast, Inc. $12.983.054 0,25% 428.201 Aktien 31. März 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12.820.075 0,25% 420.468 Aktien 30. Juni 2026
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $12.369.391 0,24% 405.687 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $12.331.120 0,24% 404.432 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12.328.709 0,24% 406.084 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $12.205.570 0,24% 400.314 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $11.917.528 0,23% 390.866 Aktien 30. Juni 2026
CONNING INC. $11.906.345 0,23% 390.500 Aktien 30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $11.843.474 0,23% 388.438 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $11.736.058 0,23% 384.915 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $10.582.378 0,21% 347.077 Aktien 30. Juni 2026
Stablepoint Partners, LLC $10.575.208 0,21% 346.842 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $10.548.184 0,21% 343.813 Aktien 30. Juni 2025
Bramshill Investments, LLC $10.513.470 0,21% 344.817 Aktien 30. Juni 2026
Mountain Hill Investment Partners Corp. $10.264.093 0,20% 336.638 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $9.772.166 0,19% 320.505 Aktien 30. Juni 2026
Florida Trust Wealth Management Co $9.731.066 0,19% 319.156 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $9.508.372 0,19% 300.696 Aktien 30. September 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9.485.390 0,18% 311.098 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9.299.450 0,18% 305.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $9.171.090 0,18% 300.766 Aktien 30. Juni 2026
Tanager Wealth Management LLP $9.060.873 0,18% 297.175 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $8.828.320 0,17% 289.548 Aktien 30. Juni 2026
Coral Wealth Management, LLC $8.717.914 0,17% 285.927 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $8.685.602 0,17% 284.867 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $8.538.392 0,17% 270.031 Aktien 30. September 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc. $8.484.182 0,17% 278.261 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8.402.251 0,16% 275.574 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8.398.889 0,16% 275.464 Aktien 30. Juni 2026
Centiva Capital, LP $8.381.701 0,16% 274.900 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $8.344.076 0,16% 273.666 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7.972.519 0,16% 261.480 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $7.749.382 0,15% 254.161 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $7.602.842 0,15% 249.354 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $7.598.308 0,15% 245.423 Aktien 31. Dezember 2025
Cambria Investment Management, L.P. $7.517.121 0,15% 247.668 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7.486.917 0,15% 245.553 Aktien 30. Juni 2026
GREENBERG FINANCIAL GROUP $7.424.021 0,14% 239.794 Aktien 31. Dezember 2025
Lido Advisors, LLC $7.233.373 0,14% 237.237 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $7.230.033 0,14% 237.128 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Day Solutions, LLC $7.202.068 0,14% 236.211 Aktien 30. Juni 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $7.072.371 0,14% 231.957 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6.919.239 0,13% 226.934 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $6.896.301 0,13% 226.182 Aktien 30. Juni 2026
Risk Paradigm Group, LLC $6.839.671 0,13% 224.325 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $6.830.223 0,13% 225.271 Aktien 31. März 2026
Corient Private Wealth LP $6.789.090 0,13% 222.666 Aktien 30. Juni 2026

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