Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q3 2026 +24.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +39.9%
Überrendite -15.2%

Annualisiert: +15.8% · S&P 500: +25.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,9%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 69,8%
Technology 8,1%
Industrials 8,0%
Utilities 7,6%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,8%

Gesamtportfolio 73 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ET Energy Transfer LP Common Units $153.664.282 7,05% 7.772.599 $2.165.050 Ab ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $149.967.988 6,88% 554.800 $-14.750.414 Ab ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $121.537.157 5,57% 1.788.100 $-17.188.717 Ab ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $96.995.500 4,45% 3.745.000 $4.890.850 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $89.075.833 4,08% 331.100 $8.338.255 Ab ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $89.004.600 4,08% 1.773.000 $4.312.920 Auf ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $82.087.837 3,76% 687.100 $-25.047.037 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30609A109) $81.850.673 3,75% 959.900 Auf ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $74.950.656 3,44% 1.330.800 $-15.999.762 Ab ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $73.244.220 3,36% 1.029.000 $39.611.940 Auf ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $68.573.160 3,14% 2.274.400 $3.373.542 Auf ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $66.204.324 3,04% 1.145.800 $-16.379.758 Ab ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $64.151.415 2,94% 1.801.500 $6.603.635 Auf ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $59.052.033 2,71% 1.330.900 $3.918.809 Auf ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $51.628.098 2,37% 1.158.100 $-1.934.027
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $40.217.496 1,84% 145.200 $-1.222.134 Auf ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $38.562.160 1,77% 728.000 $16.023.160 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $36.736.439 1,68% 38.650 $3.017.957 Auf ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $32.484.825 1,49% 122.700 $10.353.765 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31.784.800 1,46% 80.000 $6.208.300 Auf ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $30.990.400 1,42% 224.000 $-418.340 Auf ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $30.685.616 1,41% 120.800 $4.110.026 Auf ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $28.955.094 1,33% 92.600 $-556.074 Auf ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $28.893.535 1,33% 621.500 $-22.958.330 Ab ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $26.503.538 1,22% 41.250 $-5.034.214 Ab ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $26.320.700 1,21% 1.330.000 $5.941.100 Auf ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $26.294.185 1,21% 274.900 $-4.772.777 Auf ×5
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $26.037.840 1,19% 356.000 $-1.436.180 Ab ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24.041.536 1,10% 60.800 $11.309.170 Auf ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $23.636.800 1,08% 1.870.000 $8.177.230 Auf ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $23.373.215 1,07% 705.500 $-6.774.605 Ab ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $20.836.800 0,96% 60.000 $6.120.000
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $20.707.785 0,95% 644.500 $-3.985.715 Ab ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $19.950.350 0,91% 416.500 $7.005.750 Auf ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $19.421.584 0,89% 145.600 $-2.625.428 Auf ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $18.559.200 0,85% 660.000 $-2.688.200 Auf ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $16.790.532 0,77% 78.600 $-17.659.236 Ab ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $16.365.235 0,75% 43.300 $-19.968.790 Ab ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $14.833.511 0,68% 58.100 $2.475.956 Ab ×4
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $13.723.080 0,63% 51.000 $-12.567.600 Ab ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $13.528.648 0,62% 173.600 $-8.035.692 Ab ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $12.154.120 0,56% 506.000 $-5.551.880 Ab ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11.569.808 0,53% 238.258 $-9.871.420 Ab ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $11.545.040 0,53% 34.000 $2.892.040
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $10.496.660 0,48% 44.500 $1.852.539 Auf ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10.056.901 0,46% 20.450 $-7.191.947 Ab ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $9.992.320 0,46% 832.000 Auf ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $9.926.000 0,46% 100.000 $-1.560.000
Unbekannter Emittent (CUSIP: 27005A105) $9.776.000 0,45% 470.000 $-211.500
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $8.601.152 0,39% 210.400 $1.421.542 Auf ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8.473.300 0,39% 55.000 $-2.138.440 Ab ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8.249.910 0,38% 47.000 $-190.350
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $7.666.560 0,35% 88.000 $7.517.250 Auf ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $7.547.904 0,35% 374.400 $1.837.654 Auf ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7.118.400 0,33% 60.000 $-1.090.200
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7.006.400 0,32% 40.000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.954.610 0,32% 61.000 $-766.770
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6.838.760 0,31% 113.000 $-1.151.170 Ab ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $6.752.260 0,31% 67.000 $-1.071.330
SO Southern Company (The) Common Stock $6.631.200 0,30% 80.000 $-1.025.600
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $6.229.004 0,29% 389.800 $6.049.874 Auf ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $5.507.100 0,25% 348.000 $239.600 Auf ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5.491.600 0,25% 20.000 $2.705.500 Auf ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $4.619.200 0,21% 80.000 Auf ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $4.538.440 0,21% 332.000 $-2.099.060 Ab ×2
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $4.429.000 0,20% 1.075.000 $-2.396.500 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.635.520 0,17% 48.000 $-577.440
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2.545.156 0,12% 107.300 $201.178 Auf ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1.998.000 0,09% 135.000 Auf ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1.429.780 0,07% 97.000 $-322.520 Ab ×2
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $412.160 0,02% 32.000 $-53.440
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $92.900 0,00% 20.000 $-58.300
CGEH CUSIP: 14067D607 $89.600 0,00% 20.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SEI $73.244.220 3,36% um ×3
BE $40.217.496 1,84% um ×3
PANW $31.784.800 1,46% um ×3
NRG $26.294.185 1,21% um ×5
DOCN $19.421.584 0,89% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30609A109) $81.850.673 959.900 3,75%
AESI $9.992.320 832.000 0,46%
FSLR $7.006.400 40.000 0,32%
DT $4.619.200 80.000 0,21%
WULF $1.998.000 135.000 0,09%
CGEH $89.600 20.000 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SEI Mehr gekauft +611K +$39.6M
DTM Reduziert -43K -$25.0M
ENB Reduziert -335K -$23.0M
AGX Reduziert -2K -$20.0M
MTZ Reduziert -4K -$17.7M
WMB Reduziert -78K -$17.2M
TRP Reduziert -100K -$16.4M
KGS Mehr gekauft +428K +$16.0M
MPLX Reduziert -284K -$16.0M
TRGP Reduziert -60K -$14.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OKE 30. September 2026 985.900 $85.714.146 10,9%
HESM 31. März 2026 1.357.200 $46.823.400 -18,4%
PRIM 30. Juni 2026 152.000 $21.742.080 -25,6%
FSLR 31. März 2026 68.000 $17.763.640 -10,6%
CWEN 30. September 2025 400.000 $12.800.000 16,0%
ARIS 30. September 2025 450.000 $10.642.500 67,8%
EIX 31. Dezember 2025 190.000 $10.503.200 -2,0%
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX) 30. September 2025 254.000 $9.685.020 21,6%
VNOM 30. Juni 2026 205.000 $9.632.950 9,6%
MSTR 31. Dezember 2025 25.000 $8.055.250 -4,5%
ITRI 31. Dezember 2025 54.000 $6.726.240 -0,3%
TMUS 31. Dezember 2025 27.000 $6.463.260 -27,1%
XLE 30. Juni 2026 100.000 $6.126.000 28,9%
SRE 30. Juni 2025 82.000 $5.851.520 11,7%
APC 30. September 2026 300.000 $5.655.000 1,7%
MSFT 30. Juni 2025 15.000 $5.630.850 6,8%
EQIX 31. Dezember 2025 7.000 $5.482.680 31,5%
NEE 30. September 2025 77.000 $5.345.340 7,3%
AMLP 30. Juni 2026 100.000 $5.264.000
MSFT 31. März 2026 10.000 $4.836.200 43,5%
ORCL 31. März 2026 23.000 $4.482.930 -1,7%
NTNX 31. Dezember 2025 60.000 $4.463.400 40,6%
MSI 31. Dezember 2025 9.000 $4.115.610 26,1%
PEG 31. März 2026 49.000 $3.934.700 -10,5%
CORZ 30. Juni 2025 500.000 $3.620.000 -12,1%
ARLP 30. September 2026 150.000 $3.597.000 9,3%
CLSK 30. Juni 2025 500.500 $3.363.360 -22,2%
CYBR 31. März 2026 7.000 $3.122.420 Nicht mehr verfolgt
RSG 30. September 2025 11.000 $2.712.710 1,7%
AMLP 30. Juni 2025 50.000 $2.597.000
SEDG 30. September 2026 35.000 $2.045.400 -7,5%
ENPH 30. September 2026 40.000 $1.969.600 -24,2%
S 30. Juni 2025 90.000 $1.636.200 40,0%
CVE 30. Juni 2026 30.000 $795.900 30,1%
GLNG 30. Juni 2026 7.000 $378.770 -8,5%
VTLE 30. September 2025 15.000 $241.350 Nicht mehr verfolgt
GEL 30. September 2026 7.000 $99.190 3,6%
NFE 30. Juni 2026 100.000 $59.000 -79,8%