Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +9.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +1.2%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 27,4%
Retail 8,5%
Technology 3,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 60,5%

Gesamtportfolio 9 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $165.088.444 28,31% 221.070 $21.317.780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137.477.043 23,58% 186.688 $29.724.463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98.423.272 16,88% 275.410 $58.630.719 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61.476.907 10,54% 109.139 $19.059.761 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49.536.109 8,49% 207.838 $10.415.089 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25.549.332 4,38% 37.200 $3.320.472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22.722.750 3,90% 75.000 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20.865.620 3,58% 55.937 $159.421
GLD SPDR Gold Shares $1.989.252 0,34% 5.400 $-334.314

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
QQQM $22.722.750 75.000 3,90%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Mehr gekauft +137K +$58.6M
QQQ Nur Kursbewegung +0 +$29.7M
SPY Nur Kursbewegung +0 +$21.3M
META Mehr gekauft +35K +$19.1M
AMZN Mehr gekauft +20K +$10.4M
VOO Nur Kursbewegung +0 +$3.3M
GLD Nur Kursbewegung +0 -$334K
MSFT Nur Kursbewegung +0 +$159K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TQQQ 30. Juni 2026 267.501 $11.149.442
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 7.000 $3.518.550 Nicht mehr verfolgt
ITA 30. Juni 2026 14.000 $3.062.500 -14,3%
CRTO 30. Juni 2026 121.000 $2.169.530 -19,4%
APO 31. März 2026 8.365 $1.210.917 2,3%
ARCC 31. März 2026 57.729 $1.167.858 4,7%
BX 31. März 2026 7.454 $1.148.960 -2,8%
OWL 31. März 2026 53.013 $792.014 -0,5%