Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $230.7M
- Positionen
- 17
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +88.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,11%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 37,08% Geschätzte Käufe $159.347.535 · Verkäufe $65.486.506
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 8
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 2
- Geschlossen
- 3
Put-Notional-Exposure: 41,8% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
- Verwandt Die Person hinter diesem Einreicher, wo wir eine zuordnen können.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 98,6% · Optionen ausgeschlossen: 52,7%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 17 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106.313.003 | 46,09% | 1.602.306 | $94.296.236 | Auf ×1 | ||
| IWM | $25.538.250 | 11,07% | 85.000 | Verkaufsoption | $20.181.450 | Auf ×1 | |
| HYG | $13.532.204 | 5,87% | 170.000 | Verkaufsoption | $-13.387.738 | Ab ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12.018.010 | 5,21% | 127.500 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10.978.005 | 4,76% | 127.500 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10.155.667 | 4,40% | 535.072 | $3.799.012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9.892.452 | 4,29% | 1.126.703 | $-37.661.781 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $8.961.240 | 3,89% | 12.000 | Verkaufsoption | $4.083.690 | Auf ×1 | |
| XLK XLK | $8.097.100 | 3,51% | 42.500 | Verkaufsoption | |||
| EEM | $6.977.820 | 3,03% | 102.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.627.600 | 2,87% | 9.000 | Verkaufsoption | $4.030.290 | Auf ×1 | |
| XLE XLE | $4.514.350 | 1,96% | 85.000 | Kaufoption | |||
| FXI | $2.685.150 | 1,16% | 85.000 | Verkaufsoption | $398.320 | Auf ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2.293.949 | 0,99% | 1.424.813 | $85.489 | |||
| FEZ | $1.030.200 | 0,45% | 15.000 | Verkaufsoption | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552.938 | 0,24% | 51.009 | Auf ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484.737 | 0,21% | 14.211 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| CGNT | Reduziert | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | Mehr gekauft | +63K | +$20.2M |
| HYG | Reduziert | -170K | -$13.4M |
| SPY | Mehr gekauft | +4K | +$4.1M |
| QQQ | Mehr gekauft | +4K | +$4.0M |
| MGNI | Nur Kursbewegung | +0 | +$3.8M |
| FXI | Mehr gekauft | +21K | +$398K |
| MCHX | Nur Kursbewegung | +0 | +$85K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30. Juni 2025 | 87.000 | $17.963.760 | Nicht mehr verfolgt |
| TLT | 30. September 2025 | 191.300 | $16.882.225 | |
| LQD | 30. Juni 2026 | 85.000 | $9.226.240 | Nicht mehr verfolgt |
| TLT | 31. März 2026 | 84.000 | $7.321.440 | |
| KRE | 31. Dezember 2025 | 87.000 | $5.507.100 | Nicht mehr verfolgt |
| XLY | 31. Dezember 2025 | 19.500 | $4.672.980 | Nicht mehr verfolgt |
| BKLN | 30. September 2025 | 174.000 | $3.640.080 | Nicht mehr verfolgt |
| BCOV | 31. März 2025 | 818.785 | $3.561.715 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 30. September 2025 | 34.800 | $2.951.388 | Nicht mehr verfolgt |
| ALLY | 31. Dezember 2025 | 52.200 | $2.046.240 | -3,4% |
| PHX | 30. Juni 2025 | 465.546 | $1.838.907 | Nicht mehr verfolgt |
| BITQ | 31. Dezember 2025 | 69.600 | $1.744.872 | Nicht mehr verfolgt |
| ARKK | 31. März 2026 | 22.500 | $1.730.700 | Nicht mehr verfolgt |
| XLP | 31. Dezember 2025 | 19.500 | $1.528.215 | Nicht mehr verfolgt |
| PSEC | 31. März 2025 | 348.000 | $1.499.880 | -44,5% |
| EFA | 30. Juni 2025 | 13.000 | $1.062.490 | Nicht mehr verfolgt |
| FEZ | 30. September 2025 | 13.000 | $776.490 | Nicht mehr verfolgt |
| XRT | 31. Dezember 2025 | 7.800 | $672.204 | Nicht mehr verfolgt |
| XLP | 30. Juni 2026 | 7.500 | $614.850 | Nicht mehr verfolgt |
| ARCC | 30. September 2025 | 26.100 | $573.156 | -2,4% |
| BKLN | 30. Juni 2026 | 22.500 | $459.225 | Nicht mehr verfolgt |
| EWZ | 31. Dezember 2025 | 13.000 | $403.000 | Nicht mehr verfolgt |
| IBIT | 31. März 2026 | 7.500 | $372.375 | |
| AAPL | 30. September 2025 | 1.300 | $266.721 | 24,3% |
| THRM | 31. März 2026 | 7.156 | $260.264 | 55,3% |
| VIXM | 30. September 2025 | 6.500 | $108.940 | Nicht mehr verfolgt |