Edenbrook Capital, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +54.5% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 8,31% Geschätzte Käufe $148.616.205 · Verkäufe $33.935.140
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 41,3% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +73.9% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 17 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124.327.293 | 25,06% | 1.873.810 | $41.392.462 | |||
| MGNI | $67.485.573 | 13,60% | 3.555.615 | $34.244.906 | Auf ×3 | ||
| CGNT | $63.700.866 | 12,84% | 7.255.224 | $7.020.339 | Auf ×6 | ||
| SPY | $59.741.600 | 12,04% | 80.000 | Verkaufsoption | $27.224.600 | Auf ×1 | |
| QQQ | $44.184.000 | 8,91% | 60.000 | Verkaufsoption | $27.157.190 | Auf ×1 | |
| IWM | $30.045.000 | 6,06% | 100.000 | Verkaufsoption | $23.721.000 | Auf ×1 | |
| MCHX | $23.609.652 | 4,76% | 14.664.380 | $879.863 | |||
| HYG | $15.920.240 | 3,21% | 200.000 | Verkaufsoption | $-15.750.280 | Ab ×1 | |
| IEF | $14.138.835 | 2,85% | 150.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| TLT | $12.915.300 | 2,60% | 150.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| XLK | $9.526.000 | 1,92% | 50.000 | Verkaufsoption | |||
| EEM | $8.209.200 | 1,65% | 120.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| FEZ | $6.868.000 | 1,38% | 100.000 | Verkaufsoption | |||
| XLE | $5.311.000 | 1,07% | 100.000 | Kaufoption | |||
| DV | $3.715.150 | 0,75% | 342.726 | Auf ×1 | |||
| THRM | $3.255.322 | 0,66% | 95.436 | ||||
| FXI | $3.159.000 | 0,64% | 100.000 | Verkaufsoption | $466.500 | Auf ×1 | |
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | Nur Kursbewegung | +0 | +$41.4M |
| MGNI | Mehr gekauft | +758K | +$34.2M |
| SPY | Mehr gekauft | +30K | +$27.2M |
| QQQ | Mehr gekauft | +30K | +$27.2M |
| IWM | Mehr gekauft | +74K | +$23.7M |
| HYG | Reduziert | -200K | -$15.8M |
| CGNT | Mehr gekauft | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Nur Kursbewegung | +0 | +$880K |
| FXI | Mehr gekauft | +25K | +$466K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31. Dezember 2025 | 150.000 | $35.946.000 | Nicht mehr verfolgt |
| XLK | 30. Juni 2025 | 100.000 | $20.648.000 | 57,8% |
| TLT | 30. September 2025 | 220.000 | $19.415.000 | |
| PHX | 30. Juni 2025 | 3.606.085 | $14.244.036 | Nicht mehr verfolgt |
| XLP | 31. Dezember 2025 | 150.000 | $11.755.500 | Nicht mehr verfolgt |
| ARKK | 31. März 2026 | 150.000 | $11.538.000 | |
| LQD | 30. Juni 2026 | 100.000 | $10.854.400 | |
| TLT | 31. März 2026 | 100.000 | $8.716.000 | |
| EFA | 30. Juni 2025 | 100.000 | $8.173.000 | |
| KRE | 31. Dezember 2025 | 100.000 | $6.330.000 | |
| FEZ | 30. September 2025 | 100.000 | $5.973.000 | |
| XRT | 31. Dezember 2025 | 60.000 | $5.170.800 | -3,1% |
| ARCC | 30. September 2025 | 200.000 | $4.392.000 | -7,6% |
| BKLN | 30. September 2025 | 200.000 | $4.184.000 | |
| XLP | 30. Juni 2026 | 50.000 | $4.099.000 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 30. September 2025 | 40.000 | $3.392.400 | 40,6% |
| EWZ | 31. Dezember 2025 | 100.000 | $3.100.000 | |
| BKLN | 30. Juni 2026 | 150.000 | $3.061.500 | |
| IBIT | 31. März 2026 | 50.000 | $2.482.500 | |
| ALLY | 31. Dezember 2025 | 60.000 | $2.352.000 | -16,3% |
| AAPL | 30. September 2025 | 10.000 | $2.051.700 | 31,0% |
| BITQ | 31. Dezember 2025 | 80.000 | $2.005.600 | |
| THRM | 31. März 2026 | 29.012 | $1.055.167 | 12,7% |
| VIXM | 30. September 2025 | 50.000 | $838.000 | -18,3% |