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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,50%▼ -4,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,08%▼ -5,93%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$195.3M
Quartalsende Jun 2026 -$504.1M
Letzte 12 Monate -$1.1B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ASML Holding NV · $451.7M 10,39 229.514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4,66 631.067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4,01 12.629.870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3,72 496.183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3,56 327.088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3,50 1.956.997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3,10 5.404.849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3,06 869.703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3,05 699.364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2,88 317.564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2,78 4.844.089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2,70 212.285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2,67 1.296.530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2,59 505.946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2,49 547.256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2,41 1.122.817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2,40 892.781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2,09 206.779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2,08 13.210.287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1,91 966.078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1,87 2.977.655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1,83 2.510.940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1,77 6.679.212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1,75 1.516.400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1,69 883.538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1,68 500.627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1,40 109.157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1,38 955.567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1,28 1.642.722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1,28 2.925.739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1,27 30.209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1,16 269.198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1,14 53.450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1,14 813.448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1,09 1.090.760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1,07 844.665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1,04 40.115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1,04 550.397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1,01 160.202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0,94 1.742.248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0,94 767.399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0,89 428.742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0,88 102.759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0,73 154.767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0,71 618.948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0,70 760.264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0,61 26.431.273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0,58 27.100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0,36 240.370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0,33 177.293 EP DE

Dividenden 95 Zahlungen

08
2,73%Rendite (TTM)
$1,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1110
22. Juni 2026$1,1120
23. März 2026$0,0920
22. Dezember 2025$0,5140
22. September 2025$0,0630
23. Juni 2025$1,0700
24. März 2025$0,1460
23. Dezember 2024$0,1570
23. September 2024$0,0850
24. Juni 2024$1,0740
18. März 2024$0,0990
18. Dezember 2023$0,1190
18. September 2023$0,1200
20. Juni 2023$0,9440
20. März 2023$0,1340
19. Dezember 2022$0,1660
19. September 2022$0,1670
21. Juni 2022$0,7510
21. März 2022$0,0980
20. Dezember 2021$0,5720
20. September 2021$0,0650
21. Juni 2021$0,5630
22. März 2021$0,0200
21. Dezember 2020$0,2500
21. September 2020$0,1840
22. Juni 2020$0,3540
23. März 2020$0,0980
20. Dezember 2019$0,1030
20. September 2019$0,0530
21. Juni 2019$0,8170
15. März 2019$0,0920
21. Dezember 2018$0,1240
21. September 2018$0,0470
15. Juni 2018$0,8990
16. März 2018$0,0770
15. Dezember 2017$0,1250
15. September 2017$0,1400
16. Juni 2017$0,6570
17. März 2017$0,0710
16. Dezember 2016$0,1040
16. September 2016$0,1340
17. Juni 2016$0,8200
18. März 2016$0,0640
18. Dezember 2015$0,1470
18. September 2015$0,0680
19. Juni 2015$0,7830
20. März 2015$0,0440
19. Dezember 2014$0,2950
19. September 2014$0,0840
20. Juni 2014$0,9190

Institutionelle Eigentümer (13F) 407 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BARCLAYS PLC $958.086.000 24,57% 13.950.000 Kaufoption 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $252.947.854 6,49% 3.682.990 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $217.973.837 5,59% 3.173.760 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192.642.882 4,94% 2.804.934 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $148.348.800 3,80% 2.160.000 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $132.412.911 3,40% 1.927.969 Aktien 30. Juni 2026
1607 Capital Partners, LLC $126.579.163 3,25% 1.843.028 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $118.346.637 3,03% 1.742.954 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110.288.298 2,83% 1.605.829 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110.279.888 2,83% 1.605.706 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $106.907.288 2,74% 1.556.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74.232.778 1,90% 1.080.850 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $73.107.937 1,87% 1.064.472 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $61.294.633 1,57% 892.467 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59.641.712 1,53% 868.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52.691.296 1,35% 767.200 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45.170.836 1,16% 657.700 Kaufoption 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $42.078.986 1,08% 612.682 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39.769.000 1,02% 579.035 Aktien 30. Juni 2026
TD Asset Management Inc $38.371.516 0,98% 558.700 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31.361.823 0,80% 505.184 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $25.884.256 0,66% 376.882 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $25.574.234 0,66% 372.368 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $25.444.031 0,65% 370.471 Aktien 30. Juni 2026
MATAURO, LLC $21.529.814 0,55% 313.480 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $20.442.946 0,52% 297.655 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20.022.144 0,51% 291.528 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17.912.903 0,46% 260.777 Aktien 30. Juni 2026
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17.170.000 0,44% 250.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Piedmont Capital Management, LLC $17.059.931 0,44% 251.454 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $16.896.924 0,43% 246.024 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16.627.428 0,43% 242.100 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16.220.867 0,42% 236.179 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16.103.638 0,41% 234.474 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15.519.873 0,40% 225.974 Aktien 30. Juni 2026
Circle Wealth Management, LLC $15.159.057 0,39% 220.720 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $15.105.960 0,39% 219.947 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $13.966.765 0,36% 203.360 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $13.049.200 0,33% 190.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $12.578.254 0,32% 183.147 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $12.076.366 0,31% 175.835 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11.815.458 0,30% 172.036 Aktien 30. Juni 2026
Robinhood Asset Management, LLC $11.731.400 0,30% 170.812 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11.579.448 0,30% 168.600 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10.308.868 0,26% 150.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JNB Advisors LLC $9.917.816 0,25% 166.044 Aktien 30. Juni 2025
Private Wealth Advisors, LLC $9.580.467 0,25% 139.494 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $9.522.845 0,24% 138.655 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $9.042.999 0,23% 151.398 Aktien 30. Juni 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $9.005.944 0,23% 131.129 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $8.914.321 0,23% 129.795 Aktien 30. Juni 2026
Financial Enhancement Group LLC $8.910.419 0,23% 129.738 Aktien 30. Juni 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8.860.682 0,23% 129.014 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.635.189 0,22% 125.622 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $8.619.068 0,22% 125.496 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8.293.857 0,21% 120.719 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $8.010.964 0,21% 116.642 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $7.623.480 0,20% 111.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Allie Family Office LLC $7.213.108 0,18% 105.323 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $7.145.192 0,18% 104.036 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.957.284 0,18% 101.300 Aktien 30. Juni 2026
Edenbrook Capital, LLC $6.868.000 0,18% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $6.868.000 0,18% 100.000 Kaufoption 30. Juni 2026
DeepCurrents Investment Group LLC $6.868.000 0,18% 1.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.793.026 0,17% 98.908 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.565.390 0,17% 95.594 Aktien 30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP $6.529.614 0,17% 95.073 Aktien 30. Juni 2026
Arch Global Advisors, LLC $6.111.171 0,16% 88.980 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $5.354.224 0,14% 77.959 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $5.301.890 0,14% 77.197 Aktien 30. Juni 2026
Demars Financial Group, LLC $5.063.788 0,13% 73.730 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4.862.751 0,12% 70.803 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.847.950 0,12% 70.588 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.585.381 0,12% 66.765 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $4.564.509 0,12% 66.461 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.518.369 0,12% 65.789 Aktien 30. Juni 2026
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4.354.312 0,11% 63.400 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.269.080 0,11% 62.159 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4.162.008 0,11% 60.600 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $4.074.840 0,10% 66.000 Kaufoption 30. September 2025
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4.063.865 0,10% 59.171 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $4.037.078 0,10% 58.781 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $4.035.936 0,10% 58.764 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $4.016.715 0,10% 58.484 Aktien 30. Juni 2026
PKS Advisory Services, LLC $3.900.031 0,10% 56.784 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $3.857.423 0,10% 56.165 Aktien 30. Juni 2026
Addison Capital Co $3.776.463 0,10% 54.986 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $3.726.681 0,10% 54.262 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $3.591.964 0,09% 52.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Climber Capital SA $3.584.453 0,09% 61.979 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.474.914 0,09% 50.596 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $3.467.652 0,09% 50.490 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $3.434.000 0,09% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $3.410.993 0,09% 49.665 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3.379.056 0,09% 49.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $3.283.490 0,08% 52.891 Aktien 31. März 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3.161.150 0,08% 46.027 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3.142.728 0,08% 45.759 Aktien 30. Juni 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3.126.108 0,08% 45.517 Aktien 30. Juni 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3.090.600 0,08% 45.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026

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