Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -21.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -58.2%

Annualisiert: -17.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Financials 24,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Healthcare 20,8%
Technology 14,1%
Industrials 9,5%
Consumer products 8,4%

Gesamtportfolio 18 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172.130.506 12,24% 773.225 $-100.137.022 Ab ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159.855.801 11,37% 388.415 $33.075.821 Ab ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133.059.764 9,46% 3.255.683 $-59.413.238 Ab ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128.748.557 9,15% 740.132 $19.019.245 Ab ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121.636.487 8,65% 646.216 $-15.826.114 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118.327.943 8,41% 1.301.977 $-16.657.782 Ab ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114.412.352 8,13% 222.508 $-17.996.280 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96.671.763 6,87% 256.389 $-17.992.119 Ab ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71.125.670 5,06% 394.513 $-18.839.626 Ab ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63.755.053 4,53% 306.204 $-26.396.673 Ab ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62.163.314 4,42% 536.324 $-44.187.762 Ab ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60.449.526 4,30% 1.438.583 $-31.377.182 Ab ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57.744.158 4,11% 256.473 $-5.241.525 Ab ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37.123.121 2,64% 283.477 $-30.992.867 Ab ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3.996.889 0,28% 60.555 $-89.682
WAT Waters Corporation Common Stock $3.933.104 0,28% 10.225 $-88.251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1.204.188 0,09% 38.023 $-51.368 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166.672 0,01% 349 $-1.635.953 Ab ×6

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CME Reduziert -152K -$100.1M
YUMC Reduziert -690K -$59.4M
MKTX Reduziert -107K -$44.2M
UNH Reduziert -77K +$33.1M
NKE Reduziert -285K -$31.4M
ACN Reduziert -55K -$31.0M
ADBE Reduziert -62K -$26.4M
ILMN Reduziert -147K +$19.0M
VRSK Reduziert -78K -$18.8M
MA Reduziert -42K -$18.0M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NVO 31. März 2026 25.221 $1.283.244 1,6%
MELI 30. Juni 2026 700 $1.210.314 0,0%
HDB 30. Juni 2026 38.800 $965.344 -13,5%
BABA 30. Juni 2026 4.750 $595.935 10,3%
ITUB 30. Juni 2026 67.718 $567.477 5,1%
INFY 30. Juni 2026 40.000 $540.400 5,2%
TCOM 30. Juni 2026 10.230 $509.352 -4,4%
NTES 30. Juni 2026 3.855 $431.529 -8,5%
GLOB 30. Juni 2026 3.172 $146.261 21,3%
SE 30. Juni 2026 1.120 $92.747 -0,7%