INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $133.9M
- Positionen
- 29
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.743 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.0%
Portfolio-Wert QoQ: +12.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,19%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,15%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,44% Geschätzte Käufe $22.497.332 · Verkäufe $553.053
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 10
- Abgenommen
- 14
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,5%
Gesamtportfolio 29 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25.654.043 | 19,17% | 297.818 | $4.034.248 | Auf ×2 | ||
| VEA | $19.439.066 | 14,52% | 272.829 | $2.236.470 | Auf ×2 | ||
| HMOP | $9.904.742 | 7,40% | 253.027 | $178.368 | Auf ×1 | ||
| AVEM | $9.758.034 | 7,29% | 101.130 | $1.505.272 | Ab ×1 | ||
| VTV | $9.182.955 | 6,86% | 42.137 | $1.027.706 | Auf ×2 | ||
| FBND | $8.731.214 | 6,52% | 191.937 | $-124.997 | Ab ×2 | ||
| IJH | $7.755.570 | 5,79% | 100.578 | $1.048.153 | Auf ×2 | ||
| VTI | $7.134.371 | 5,33% | 19.280 | $886.275 | Ab ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5.853.842 | 4,37% | 68.474 | $527.160 | Ab ×2 | ||
| CGSM | $5.254.494 | 3,93% | 199.147 | $104.429 | Auf ×2 | ||
| DFAC | $4.417.945 | 3,30% | 99.593 | $507.813 | Ab ×2 | ||
| GSLC | $3.145.134 | 2,35% | 22.166 | $356.487 | Ab ×1 | ||
| VBK | $2.959.610 | 2,21% | 8.093 | $441.867 | Ab ×1 | ||
| USRT | $2.201.156 | 1,64% | 33.125 | $287.188 | Auf ×2 | ||
| DFIC | $2.137.793 | 1,60% | 57.375 | $80.535 | Ab ×1 | ||
| SMLF | $1.786.276 | 1,33% | 20.039 | $303.879 | Auf ×2 | ||
| VTEB | $1.520.334 | 1,14% | 30.058 | $44.937 | Auf ×2 | ||
| GSIE | $1.468.341 | 1,10% | 32.130 | $79.555 | Ab ×1 | ||
| GEM | $828.516 | 0,62% | 15.933 | $139.908 | Ab ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683.208 | 0,51% | 6.772 | $99.868 | |||
| AVDV | $676.729 | 0,51% | 6.567 | $20.749 | Ab ×1 | ||
| VBR | $647.082 | 0,48% | 2.663 | $67.893 | Ab ×1 | ||
| DFNM | $624.875 | 0,47% | 12.928 | $13.432 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552.099 | 0,41% | 1.908 | $67.868 | |||
| MGC | $392.385 | 0,29% | 1.434 | $53.459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326.268 | 0,24% | 10.039 | $8.510 | Ab ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310.360 | 0,23% | 7.457 | $31.319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292.659 | 0,22% | 970 | Auf ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213.465 | 0,16% | 12.790 | $8.177 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292.659 | 970 | 0,22% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mehr gekauft | +248K | +$4.0M |
| VEA | Mehr gekauft | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Reduziert | -1K | +$1.5M |
| IJH | Mehr gekauft | +1K | +$1.0M |
| VTV | Mehr gekauft | +571 | +$1.0M |
| VTI | Reduziert | -196 | +$886K |
| VXUS | Reduziert | -605 | +$527K |
| DFAC | Reduziert | -1K | +$508K |
| VBK | Reduziert | -237 | +$442K |
| GSLC | Reduziert | -120 | +$356K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31. März 2026 | 12.741 | $637.675 | Nicht mehr verfolgt |