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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,06%▲ +0,06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,46%▲ +0,46%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$42.0M
Quartalsende Mai 2026 -$666.5M
Letzte 12 Monate +$1.4B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 177 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA Corp. NVDA 8,68 ≈$868.0M 4.596.162 67066G104 0.04465 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 8,02 ≈$802.0M 2.936.289 037833100 0.02853 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 5,23 ≈$523.0M 1.485.057 594918104 0.01443 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 4,35 ≈$435.0M 1.935.454 023135106 0.0188 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 3,96 ≈$396.0M 1.173.876 02079K305 0.0114 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 3,37 ≈$337.0M 946.566 11135F101 0.009196 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 3,11 ≈$311.0M 932.218 02079K107 0.009057 EQUITY ·
Micron Technology Inc. MU 2,46 ≈$246.0M 225.454 595112103 0.00219 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 2,33 ≈$233.0M 439.026 30303M102 0.004265 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 2,23 ≈$223.0M 563.115 88160R101 0.005471 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 1,92 ≈$192.0M 169.440 532457108 0.001646 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 1,79 ≈$179.0M 325.983 007903107 0.003167 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1,64 ≈$164.0M 346.712 084670702 0.003368 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 1,54 ≈$154.0M 497.267 46625H100 0.004831 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 1,15 ≈$115.0M 481.278 478160104 0.004676 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1,08 ≈$108.0M 158.736 038222105 0.001542 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1,07 ≈$107.0M 828.593 30231G102 0.00805 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1,07 ≈$107.0M 331.788 92826C839 0.003223 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1,06 ≈$106.0M 803.831 458140100 0.007809 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,02 ≈$102.0M 250.014 512807306 0.002429 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 0,94 ≈$94.0M 876.487 931142103 0.008515 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 0,93 ≈$93.0M 92.084 149123101 0.0008946 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 0,84 ≈$84.0M 353.229 00287Y109 0.003432 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 0,79 ≈$79.0M 709.076 17275R102 0.006889 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0,78 ≈$78.0M 88.700 22160K105 0.0008617 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 0,76 ≈$76.0M 157.825 57636Q104 0.001533 EQUITY ·
General Electric Co. GE 0,74 ≈$74.0M 208.533 369604301 0.002026 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 0,74 ≈$74.0M 261.181 482480100 0.002537 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 0,71 ≈$71.0M 181.588 91324P102 0.001764 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 0,69 ≈$69.0M 1.277.036 060505104 0.01241 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 0,66 ≈$66.0M 199.425 437076102 0.001937 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0,64 ≈$64.0M 465.851 742718109 0.004526 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 0,64 ≈$64.0M 29.605 80004C200 0.0002876 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 0,60 ≈$60.0M 53.716 36828A101 0.0005219 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 0,60 ≈$60.0M 493.825 58933Y105 0.004798 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 0,59 ≈$59.0M 378.272 166764100 0.003675 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0,57 ≈$57.0M 841.756 64110L106 0.008178 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 0,53 ≈$53.0M 688.395 191216100 0.006688 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 0,53 ≈$53.0M 55.805 38141G104 0.0005422 EQUITY ·
Philip Morris International Inc. PM 0,53 ≈$53.0M 311.719 718172109 0.003028 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 0,52 ≈$52.0M 163.088 697435105 0.001584 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0,51 ≈$51.0M 181.988 882508104 0.001768 EQUITY ·
International Business Machines Corp. IBM 0,50 ≈$50.0M 187.880 459200101 0.001825 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 0,50 ≈$50.0M 179.376 573874104 0.001743 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0,48 ≈$48.0M 344.973 68389X105 0.003352 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0,48 ≈$48.0M 435.947 69608A108 0.004235 EQUITY ·
RTX Corp. RTX 0,48 ≈$48.0M 269.072 75513E101 0.002614 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0,48 ≈$48.0M 611.736 949746101 0.005943 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 0,47 ≈$47.0M 236.379 617446448 0.002296 EQUITY ·
Linde plc LIN 0,45 ≈$45.0M 92.421 G54950103 0.0008979 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 40,7%
Communication Services 12,4%
Financials 9,4%
Healthcare 9,2%
Industrials 7,6%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,1%
Energy 1,1%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu AAPL — Apple Inc. 037833100 Neue Position — 0.02853 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Neue Position — 0.003432 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Neue Position — 0.0007744 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABT — Abbott Laboratories 002824100 Neue Position — 0.003386 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Neue Position — 0.001189 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Neue Position — 0.0007831 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Neue Position — 0.0009452 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 Neue Position — 0.000775 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 Neue Position — 0.0005304 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AFL — Aflac Inc. 001055102 Neue Position — 0.00009142 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Neue Position — 0.001542 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Neue Position — 0.003167 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMGN — Amgen Inc. 031162100 Neue Position — 0.001047 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMT — American Tower Corp. 03027X100 Neue Position — 0.0009027 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Neue Position — 0.0188 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Neue Position — 0.002081 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AON — Aon plc Class A G0403H108 Neue Position — 0.0001978 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 Neue Position — 0.0002171 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Neue Position — 0.002387 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Neue Position — 0.0003936 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Neue Position — 0.0005345 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Neue Position — 0.009196 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXP — American Express Co. 025816109 Neue Position — 0.001061 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BA — Boeing Co. 097023105 Neue Position — 0.001533 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BAC — Bank of America Corp. 060505104 Neue Position — 0.01241 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Neue Position — 0.001505 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLK — Blackrock Inc. 09290D101 Neue Position — 0.0002715 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 Neue Position — 0.003964 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Neue Position — 0.001331 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRK.A — Berkshire Hathaway Inc. Class A 084670108 Neue Position — 0.0000001554 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Neue Position — 0.003368 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Neue Position — 0.002876 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BX — Blackstone Group LP 09260D107 Neue Position — 0.00144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu C — Citigroup Inc. 172967424 Neue Position — 0.003131 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAT — Caterpillar Inc. 149123101 Neue Position — 0.0008946 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CB — Chubb Ltd. H1467J104 Neue Position — 0.0006779 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Neue Position — 0.0005352 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CI — Cigna Corp. 125523100 Neue Position — 0.0005124 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 Neue Position — 0.00155 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMCSA — Comcast Corp. Class A 20030N101 Neue Position — 0.006905 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CME — CME Group Inc. 12572Q105 Neue Position — 0.0007023 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 Neue Position — 0.001208 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COP — ConocoPhillips 20825C104 Neue Position — 0.002368 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 Neue Position — 0.0008617 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRM — salesforce.com Inc. 79466L302 Neue Position — 0.001511 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Neue Position — 0.0004702 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Neue Position — 0.006889 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSX — CSX Corp. 126408103 Neue Position — 0.003601 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTAS — Cintas Corp. 172908105 Neue Position — 0.0003316 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVS — CVS Health Corp. 126650100 Neue Position — 0.002479 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVX — Chevron Corp. 166764100 Neue Position — 0.003675 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DE — Deere & Co. 244199105 Neue Position — 0.0004984 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Neue Position — 0.000568 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DHR — Danaher Corp. 235851102 Neue Position — 0.001237 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DIS — Walt Disney Co. 254687106 Neue Position — 0.003377 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 Neue Position — 0.00151 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ECL — Ecolab Inc. 278865100 Neue Position — 0.0004905 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ELV — Anthem Inc. 036752103 Neue Position — 0.0004116 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EMR — Emerson Electric Co. 291011104 Neue Position — 0.001086 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 Neue Position — 0.001031 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EQIX — Equinix Inc. 29444U700 Neue Position — 0.0001915 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Neue Position — 0.132 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ETN — Eaton Corp. plc G29183103 Neue Position — 0.0007549 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 Neue Position — 0.002788 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FDX — FedEx Corp. 31428X106 Neue Position — 0.0002093 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Neue Position — 0.0006073 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GD — General Dynamics Corp. 369550108 Neue Position — 0.0004982 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GE — General Electric Co. 369604301 Neue Position — 0.002026 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Neue Position — 0.0005219 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GILD — Gilead Sciences Inc. 375558103 Neue Position — 0.002413 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GLW — Corning Inc. 219350105 Neue Position — 0.001501 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Neue Position — 0.009057 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Neue Position — 0.0114 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 Neue Position — 0.0005422 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCA — HCA Healthcare Inc. 40412C101 Neue Position — 0.0003029 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HD — Home Depot Inc. 437076102 Neue Position — 0.001937 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Neue Position — 0.000222 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HON — Honeywell International Inc. 438516205 Neue Position — 0.0006157 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HONA — Honeywell Aerospace Inc. 43849R105 Neue Position — 0.0006157 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Neue Position — 0.0008255 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IBM — International Business Machines Corp. 459200101 Neue Position — 0.001825 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 Neue Position — 0.001095 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTC — Intel Corp. 458140100 Neue Position — 0.007809 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTU — Intuit Inc. 461202103 Neue Position — 0.0005335 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Neue Position — 0.0006882 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ITW — Illinois Tool Works Inc. 452308109 Neue Position — 0.0005294 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Neue Position — 0.000595 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Neue Position — 0.004676 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 Neue Position — 0.004831 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KKR — KKR & Co. Inc. Class A 48251W104 Neue Position — 0.001313 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KLAC — KLA Corp. 482480100 Neue Position — 0.002537 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 Neue Position — 0.001844 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KO — Coca-Cola Co. 191216100 Neue Position — 0.006688 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LIN — Linde plc G54950103 Neue Position — 0.0008979 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 Neue Position — 0.001646 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 Neue Position — 0.0004478 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 Neue Position — 0.001089 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Neue Position — 0.002429 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Neue Position — 0.001533 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Neue Position — 0.0004088 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCD — McDonald's Corp. 580135101 Neue Position — 0.001378 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCK — McKesson Corp. 58155Q103 Neue Position — 0.0002331 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCO — Moody's Corp. 615369105 Neue Position — 0.0002896 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 Neue Position — 0.002487 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MDT — Medtronic plc G5960L103 Neue Position — 0.002491 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Neue Position — 0.004265 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MMM — 3M Co. 88579Y101 Neue Position — 0.001011 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Neue Position — 0.001335 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MO — Altria Group Inc. 02209S103 Neue Position — 0.003242 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MRK — Merck & Co. Inc. 58933Y105 Neue Position — 0.004798 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 Neue Position — 0.0009335 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Neue Position — 0.001743 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MS — Morgan Stanley 617446448 Neue Position — 0.002296 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Neue Position — 0.01443 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MU — Micron Technology Inc. 595112103 Neue Position — 0.00219 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NEE — NextEra Energy Inc. 65339F101 Neue Position — 0.004055 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 Neue Position — 0.001041 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NFLX — Netflix Inc. 64110L106 Neue Position — 0.008178 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 Neue Position — 0.001169 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 Neue Position — 0.000277 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 Neue Position — 0.000219 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Neue Position — 0.04465 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ORCL — Oracle Corp. 68389X105 Neue Position — 0.003352 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Neue Position — 0.001605 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 Neue Position — 0.001584 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PEP — PepsiCo Inc. 713448108 Neue Position — 0.002651 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PFE — Pfizer Inc. 717081103 Neue Position — 0.01107 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PG — Procter & Gamble Co. 742718109 Neue Position — 0.004526 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PGR — Progressive Corp. 743315103 Neue Position — 0.001133 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 Neue Position — 0.0002449 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PLD — Prologis Inc. 74340W103 Neue Position — 0.001811 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 Neue Position — 0.004235 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PM — Philip Morris International Inc. 718172109 Neue Position — 0.003028 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PNC — PNC Financial Services Group Inc. 693475105 Neue Position — 0.0007792 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 Neue Position — 0.002046 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc. 75886F107 Neue Position — 0.0001004 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 Neue Position — 0.0001949 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RTX — RTX Corp. 75513E101 Neue Position — 0.002614 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SBUX — Starbucks Corp. 855244109 Neue Position — 0.002213 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SCHW — Charles Schwab Corp. 808513105 Neue Position — 0.003212 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SHW — Sherwin-Williams Co. 824348106 Neue Position — 0.000454 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 Neue Position — 0.0002876 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SNOW — Snowflake Inc. 833445109 Neue Position — 0.0003211 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SNPS — Synopsys Inc. 871607107 Neue Position — 0.0003714 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SO — Southern Co. 842587107 Neue Position — 0.00219 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SPCX — Space Exploration Technologies Corp. Class A 84615Q103 Neue Position — 0.001148 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 Neue Position — 0.0000611 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SPGI — S&P Global Inc. 78409V104 Neue Position — 0.0005593 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu STX — Seagate Technology Holdings plc G7997R103 Neue Position — 0.0002178 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SYK — Stryker Corp. 863667101 Neue Position — 0.0006698 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu T — AT&T Inc. 00206R102 Neue Position — 0.01351 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TFC — Truist Financial Corp. 89832Q109 Neue Position — 0.001215 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Neue Position — 0.002151 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TMO — Thermo Fisher Scientific Inc. 883556102 Neue Position — 0.0007226 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 Neue Position — 0.0008388 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 Neue Position — 0.0002071 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TSLA — Tesla Inc. 88160R101 Neue Position — 0.005471 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TT — Trane Technologies plc G8994E103 Neue Position — 0.000429 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 Neue Position — 0.001768 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Neue Position — 0.003956 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UNH — UnitedHealth Group Inc. 91324P102 Neue Position — 0.001764 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UNP — Union Pacific Corp. 907818108 Neue Position — 0.001154 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UPS — United Parcel Service Inc. Class B 911312106 Neue Position — 0.001447 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu USB — US Bancorp 902973304 Neue Position — 0.003011 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu V — Visa Inc. Class A 92826C839 Neue Position — 0.003223 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 Neue Position — 0.0004929 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 Neue Position — 0.007308 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WDC — Western Digital Corp. 958102105 Neue Position — 0.0003348 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WELL — Welltower Inc. 95040Q104 Neue Position — 0.001372 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WFC — Wells Fargo & Co. 949746101 Neue Position — 0.005943 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WM — Waste Management Inc. 94106L109 Neue Position — 0.0007787 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WMB — Williams Cos. Inc. 969457100 Neue Position — 0.001193 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WMT — Walmart Inc. 931142103 Neue Position — 0.008515 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — ExxonMobil Holdings Corp 30231G102 Neue Position — 0.00805 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Neue Position — 0.276 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Neue Position — 0.1201 Einheiten/Aktie

Dividenden 73 Zahlungen

08
0,69%Rendite (TTM)
$1,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2026$0,6510
27. März 2026$0,6880
22. Dezember 2025$0,5970
29. September 2025$0,5800
30. Juni 2025$0,5520
27. März 2025$0,5990
23. Dezember 2024$0,6280
26. September 2024$0,6170
27. Juni 2024$0,6180
21. März 2024$0,5800
21. Dezember 2023$0,6740
21. September 2023$0,5720
23. Juni 2023$0,5420
23. März 2023$0,5010
22. Dezember 2022$0,6040
28. September 2022$0,5890
23. Juni 2022$0,5120
24. März 2022$0,4750
27. Dezember 2021$0,5540
29. September 2021$0,5110
24. Juni 2021$0,4650
26. März 2021$0,4340
24. Dezember 2020$0,6080
11. September 2020$0,4010
25. Juni 2020$0,4630
26. März 2020$0,4620
24. Dezember 2019$0,5170
1. Oktober 2019$0,5050
27. Juni 2019$0,5200
25. März 2019$0,4810
24. Dezember 2018$0,5140
28. September 2018$0,4810
28. Juni 2018$0,4580
22. März 2018$0,3720
26. Dezember 2017$0,4610
27. September 2017$0,4730
23. Juni 2017$0,4030
29. März 2017$0,3380
20. Dezember 2016$0,4710
20. September 2016$0,4220
21. Juni 2016$0,3680
21. März 2016$0,3690
17. Dezember 2015$0,4270
21. September 2015$0,3710
22. Juni 2015$0,3570
23. März 2015$0,3140
22. September 2014$0,3150
23. Juni 2014$0,3060
24. März 2014$0,2760
20. Dezember 2013$0,3590

Institutionelle Eigentümer (13F) 562 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $922.085.502 17,11% 3.369.826 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $418.630.059 7,77% 1.529.913 Aktien 30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC $199.903.953 3,71% 730.563 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $172.520.431 3,20% 630.488 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $161.208.720 2,99% 589.146 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $156.225.310 2,90% 570.936 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $138.807.664 2,58% 507.282 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $125.784.701 2,33% 459.689 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $122.103.329 2,27% 446.235 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $120.704.766 2,24% 441.124 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $118.949.942 2,21% 434.711 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $112.036.161 2,08% 409.444 Aktien 30. Juni 2026
BancorpSouth Bank $109.146.676 2,02% 434.553 Aktien 31. Dezember 2025
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $108.197.917 2,01% 481.051 Aktien 30. Juni 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $99.841.299 1,85% 364.847 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $93.980.879 1,74% 343.460 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $81.936.525 1,52% 299.443 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78.797.667 1,46% 287.972 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $59.438.823 1,10% 217.223 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $57.920.680 1,07% 211.482 Aktien 30. Juni 2026
Verus Financial Partners, Inc. $55.148.290 1,02% 201.543 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $52.289.603 0,97% 191.096 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $48.943.463 0,91% 178.867 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $47.422.652 0,88% 173.309 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $46.509.892 0,86% 169.974 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $45.329.697 0,84% 165.661 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $43.480.526 0,81% 158.902 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $41.043.546 0,76% 149.997 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $40.548.309 0,75% 148.187 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $40.001.476 0,74% 146.188 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $39.738.418 0,74% 145.226 Aktien 30. Juni 2026
ProVise Management Group, LLC $38.056.870 0,71% 139.081 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36.777.000 0,68% 134.408 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $33.846.402 0,63% 143.204 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $31.083.119 0,58% 154.351 Aktien 31. März 2025
Piedmont Capital Management, LLC $29.675.047 0,55% 108.485 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $28.528.535 0,53% 103.295 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $27.962.498 0,52% 102.125 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $27.772.465 0,52% 101.496 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $26.683.236 0,50% 97.516 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $25.884.988 0,48% 94.598 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $20.880.894 0,39% 83.135 Aktien 31. Dezember 2025
JPMORGAN CHASE & CO $20.150.683 0,37% 74.345 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19.694.715 0,37% 73.871 Aktien 30. Juni 2026
VSM Wealth Advisory, LLC $19.056.513 0,35% 69.643 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $18.437.634 0,34% 67.382 Aktien 30. Juni 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $18.386.761 0,34% 67.196 Aktien 30. Juni 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $18.099.530 0,34% 66.146 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $18.085.257 0,34% 66.094 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16.905.132 0,31% 61.076 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $16.688.389 0,31% 60.989 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $16.241.472 0,30% 59.355 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $16.191.690 0,30% 59.174 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advantage, Inc. $16.126.104 0,30% 58.934 Aktien 30. Juni 2026
Choate Investment Advisors $15.888.873 0,29% 58.067 Aktien 30. Juni 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $15.468.000 0,29% 63.370 Aktien 30. September 2025
BlackRock, Inc. $15.060.512 0,28% 55.040 Aktien 30. Juni 2026
Keel Point, LLC $14.014.093 0,26% 51.215 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $13.847.899 0,26% 50.608 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $13.795.285 0,26% 50.416 Aktien 30. Juni 2026
TriaGen Wealth Management LLC $13.161.603 0,24% 48.100 Aktien 30. Juni 2026
STEPH & CO $12.402.553 0,23% 45.326 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $12.383.673 0,23% 45.257 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $12.250.677 0,23% 44.771 Aktien 30. Juni 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $11.169.302 0,21% 40.819 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $11.018.251 0,20% 40.266 Aktien 30. Juni 2026
Blackston Financial Advisory Group, LLC $10.885.273 0,20% 39.781 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $10.664.552 0,20% 38.974 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10.298.413 0,19% 37.636 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $10.246.325 0,19% 37.446 Aktien 30. Juni 2026
Segment Wealth Management, LLC $10.082.718 0,19% 36.848 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $9.961.034 0,18% 36.403 Aktien 30. Juni 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $9.749.437 0,18% 35.630 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $9.350.325 0,17% 34.171 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $9.074.367 0,17% 33.163 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $8.863.615 0,16% 32.393 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $8.726.381 0,16% 31.891 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $8.695.862 0,16% 31.779 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $8.396.604 0,16% 30.685 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $8.339.244 0,15% 30.476 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $8.072.111 0,15% 29.500 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $7.822.998 0,15% 28.590 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $7.707.883 0,14% 28.169 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $7.569.153 0,14% 27.662 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $7.509.257 0,14% 27.432 Aktien 30. Juni 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $7.485.835 0,14% 27.358 Aktien 30. Juni 2026
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $7.402.358 0,14% 27.055 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $7.283.483 0,14% 26.618 Aktien 30. Juni 2026
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $7.145.205 0,13% 26.113 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $7.090.355 0,13% 25.912 Aktien 30. Juni 2026
MA Private Wealth $6.907.030 0,13% 25.242 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $6.716.795 0,12% 24.547 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $6.666.577 0,12% 24.363 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY ADVISORS, INC. $6.503.789 0,12% 23.769 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $6.492.932 0,12% 23.729 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $6.423.849 0,12% 23.476 Aktien 30. Juni 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6.362.535 0,12% 23.252 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $6.323.589 0,12% 23.110 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6.154.212 0,11% 22.491 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $6.131.678 0,11% 22.409 Aktien 30. Juni 2026

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