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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,62%▼ -3,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,12%▼ -3,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$15.5M
Quartalsende Jul 2026 +$54.5M
Letzte 12 Monate +$196.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 624 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $17.0M 2,16 16.000.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WE63 $10.0M 1,27 10.000.000 DBT US
State of Texas 882725EQ3 $7.6M 0,97 7.000.000 DBT US
State of Illinois 452153PA1 $6.3M 0,80 6.000.000 DBT US
State of Connecticut 20772J4Q2 $6.2M 0,80 6.225.000 DBT US
Illinois Housing Development Authority 45201YR41 $6.2M 0,79 6.185.000 DBT US
Fixed Income Clearing Corp. · $6.0M 0,77 6.042.107 RA US
Freddie Mac Multifamily 3137HRVK2 $5.9M 0,75 5.616.112 ABS-MBS US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $5.9M 0,75 5.530.000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CZ4 $5.4M 0,68 5.135.000 DBT US
State of Texas 882724QQ3 $5.3M 0,68 5.300.000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCR9 $5.3M 0,67 5.000.000 DBT US
Port of Seattle WA 735371PX8 $5.2M 0,67 5.180.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $5.2M 0,66 5.040.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $5.1M 0,65 4.960.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAK2 $5.1M 0,65 4.900.000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 657902U91 $5.0M 0,64 5.000.000 DBT US
State of Illinois 452153HN2 $4.9M 0,63 4.750.000 DBT US
Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue 97689QF27 $4.9M 0,62 5.000.000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUH9 $4.9M 0,62 4.430.000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JP2 $4.8M 0,61 4.570.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHH2 $4.7M 0,60 4.415.000 DBT US
State of Illinois 452153RE1 $4.6M 0,59 4.320.000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQC2 $4.6M 0,58 4.716.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FT21 $4.6M 0,58 4.145.000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCQ1 $4.5M 0,58 4.225.000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398LJ1 $4.4M 0,56 4.200.000 DBT US
Jefferson County Port Authority/OH 473318AB9 $4.3M 0,55 4.245.000 DBT US
South Dakota Housing Development Authority 83756LDX0 $4.3M 0,54 3.830.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $4.2M 0,54 4.000.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCF8 $4.2M 0,54 4.000.000 DBT US
New Hampshire Housing Finance Authority 64469HCN0 $4.2M 0,53 3.705.000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BG9 $4.2M 0,53 4.000.000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQSU6 $4.1M 0,52 4.005.424 ABS-MBS US
Main Street Energy Inc 560354AF9 $4.1M 0,52 3.870.000 DBT US
Lynchburg Economic Development Authority 55123TCS9 $4.0M 0,51 3.750.000 DBT US
City of Santa Fe NM 802170AQ3 $3.9M 0,50 4.250.000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQDQ1 $3.8M 0,48 3.724.585 ABS-MBS US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DM90 $3.8M 0,48 3.500.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THJ9 $3.5M 0,45 3.430.000 DBT US
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LDW1 $3.5M 0,45 3.240.000 DBT US
CIVICVentures/AK 178860CL4 $3.3M 0,42 3.150.000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFT9 $3.2M 0,41 3.000.000 DBT US
Chicago Board of Education 167505C20 $3.2M 0,41 3.000.000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJL1 $3.1M 0,40 3.105.000 DBT US
Coatesville School District 190684QP8 $3.1M 0,40 3.000.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp VI 88256FAK8 $3.1M 0,39 3.000.000 DBT US
Mida Mountain Village Public Infrastructure District 59561UAD2 $3.1M 0,39 3.000.000 DBT US
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LHF6 $3.1M 0,39 2.895.000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3G0 $3.0M 0,39 2.967.077 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 105 Zahlungen

08
3,38%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1090
30. Juli 2026$0,1140
29. Juni 2026$0,1200
28. Mai 2026$0,1050
29. April 2026$0,1140
30. März 2026$0,1140
27. Februar 2026$0,1130
30. Januar 2026$0,1070
30. Dezember 2025$0,1380
26. November 2025$0,1020
30. Oktober 2025$0,1140
29. September 2025$0,1180
28. August 2025$0,1070
30. Juli 2025$0,1130
27. Juni 2025$0,1090
29. Mai 2025$0,1090
29. April 2025$0,1170
28. März 2025$0,1030
27. Februar 2025$0,1080
30. Januar 2025$0,0910
31. Dezember 2024$0,1740
27. November 2024$0,0930
30. Oktober 2024$0,1040
27. September 2024$0,0930
29. August 2024$0,0980
30. Juli 2024$0,1000
27. Juni 2024$0,0930
30. Mai 2024$0,1090
26. April 2024$0,0990
27. März 2024$0,0950
27. Februar 2024$0,1010
29. Januar 2024$0,0880
28. Dezember 2023$0,1450
28. November 2023$0,1050
27. Oktober 2023$0,0940
28. September 2023$0,0930
30. August 2023$0,0980
28. Juli 2023$0,0850
29. Juni 2023$0,1000
26. Mai 2023$0,0840
27. April 2023$0,0810
30. März 2023$0,0840
27. Februar 2023$0,0950
27. Januar 2023$0,0730
29. Dezember 2022$0,0900
29. November 2022$0,0870
27. Oktober 2022$0,0730
29. September 2022$0,0690
30. August 2022$0,0770
28. Juli 2022$0,0680

Institutionelle Eigentümer (13F) 130 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $66.306.446 10,43% 1.693.868 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64.262.842 10,11% 1.641.662 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $50.356.603 7,92% 1.286.412 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $43.922.608 6,91% 1.122.049 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $31.603.568 4,97% 807.346 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Wealth Management, LLC $24.172.703 3,80% 617.517 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $22.498.476 3,54% 574.747 Aktien 30. Juni 2026
Goldstein Advisors, LLC $21.384.209 3,36% 546.282 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15.979.447 2,51% 406.292 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $14.532.228 2,29% 371.241 Aktien 30. Juni 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $12.313.327 1,94% 314.557 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $11.593.054 1,82% 296.157 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.470.663 1,80% 293.030 Aktien 30. Juni 2026
Sepio Capital, LP $11.367.858 1,79% 290.404 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $11.063.473 1,74% 282.628 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRATED WEALTHCARE, LLC $9.904.742 1,56% 253.027 Aktien 30. Juni 2026
GGM Financial LLC $9.727.709 1,53% 248.505 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.615.816 1,51% 245.363 Aktien 30. Juni 2026
ERn Financial, LLC $8.170.692 1,29% 208.729 Aktien 30. Juni 2026
Blue Water Asset Management $8.090.409 1,27% 206.678 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $7.936.793 1,25% 202.754 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.400.294 1,16% 189.048 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $6.571.987 1,03% 167.888 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $6.292.676 0,99% 160.753 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5.876.374 0,92% 150.118 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5.520.131 0,87% 141.018 Aktien 30. Juni 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $5.491.503 0,86% 141.826 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $5.440.723 0,86% 140.442 Aktien 31. März 2026
Bernardo Wealth Planning LLC $5.256.984 0,83% 134.295 Aktien 30. Juni 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $5.129.869 0,81% 131.048 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.830.917 0,76% 123.363 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $4.789.237 0,75% 122.346 Aktien 30. Juni 2026
CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC $4.706.059 0,74% 120.221 Aktien 30. Juni 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $4.520.649 0,71% 115.131 Aktien 30. Juni 2026
Strid Group, LLC $4.172.738 0,66% 106.597 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.115.057 0,65% 105.123 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3.334.880 0,52% 85.193 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.332.742 0,52% 85.138 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.937.128 0,46% 75.032 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.877.400 0,45% 73.506 Aktien 30. Juni 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $2.786.184 0,44% 71.176 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $2.756.047 0,43% 70.406 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $2.707.304 0,43% 69.161 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $2.647.729 0,42% 67.639 Aktien 30. Juni 2026
Landmark Wealth Management, LLC $2.604.382 0,41% 66.532 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.583.140 0,41% 65.989 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.566.626 0,40% 67.049 Aktien 30. Juni 2025
Elequin Capital, LP $2.465.822 0,39% 62.992 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $2.449.473 0,39% 63.229 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.382.501 0,37% 60.864 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $2.363.021 0,37% 60.366 Aktien 30. Juni 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2.213.180 0,35% 56.538 Aktien 30. Juni 2026
Thrive Wealth Management, LLC $2.174.908 0,34% 55.560 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.968.261 0,31% 50.281 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.899.283 0,30% 48.520 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.839.306 0,29% 46.987 Aktien 30. Juni 2026
Wiser Advisor Group LLC $1.714.252 0,27% 43.792 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1.666.318 0,26% 42.568 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.561.178 0,25% 39.882 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.365.926 0,21% 34.894 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $1.306.908 0,21% 33.386 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $1.306.464 0,21% 33.375 Aktien 30. Juni 2026
Montis Financial, LLC $1.241.512 0,20% 31.716 Aktien 30. Juni 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $1.220.523 0,19% 31.084 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $1.174.006 0,18% 29.991 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.095.355 0,17% 27.982 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.044.115 0,16% 26.673 Aktien 30. Juni 2026
Masso Torrence Wealth Management Inc. $1.034.264 0,16% 26.540 Aktien 30. September 2025
Westside Investment Management, Inc. $1.030.650 0,16% 26.329 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $971.654 0,15% 24.822 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $936.648 0,15% 23.928 Aktien 30. Juni 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $917.990 0,14% 23.451 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $891.135 0,14% 22.765 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $875.987 0,14% 22.378 Aktien 30. Juni 2026
Krasney Financial LLC $819.209 0,13% 21.146 Aktien 31. März 2026
Summit Financial, LLC $810.841 0,13% 20.652 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $797.031 0,13% 20.361 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $770.921 0,12% 19.694 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $755.096 0,12% 19.290 Aktien 30. Juni 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $749.157 0,12% 19.138 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $716.416 0,11% 18.302 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $637.638 0,10% 16.288 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $628.069 0,10% 16.045 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $571.072 0,09% 14.589 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $568.659 0,09% 14.527 Aktien 30. Juni 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $559.705 0,09% 14.298 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $536.287 0,08% 13.700 Aktien 30. Juni 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $496.940 0,08% 12.665 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $466.804 0,07% 11.925 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $461.970 0,07% 11.802 Aktien 30. Juni 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $442.260 0,07% 11.298 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $405.151 0,06% 10.350 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $391.724 0,06% 10.007 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $367.267 0,06% 9.377 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $333.868 0,05% 8.529 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $316.957 0,05% 8.097 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $316.018 0,05% 8.073 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $315.664 0,05% 8.092 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $305.057 0,05% 7.793 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $295.936 0,05% 7.560 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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