Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +5.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -2.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Technology 67,9%
Communication Services 32,1%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100.710.501 67,87% 503.300 $11.535.310 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.020.116 23,60% 97.994 $6.840.961
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.667.587 8,54% 35.852 $2.383.082

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Reduziert -8K +$11.5M
GOOGL Nur Kursbewegung +0 +$6.8M
GOOG Nur Kursbewegung +0 +$2.4M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MSFT 31. März 2026 56.000 $27.082.720 39,8%