PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $73.6M
- Positionen
- 14
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#8.545 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 90.5%
Portfolio-Wert QoQ: +52.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,95%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 19,63% Geschätzte Käufe $32.374.751 · Verkäufe $11.972.997
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 3
- Abgenommen
- 2
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
18,4%
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12.200.483 | 16,58% | 649.999 | Auf ×1 | |||
| SPY SPY | $9.755.400 | 13,26% | 15.000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8.680.000 | 11,80% | 500.000 | $1.615.000 | Auf ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5.923.750 | 8,05% | 875.000 | $-1.041.250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5.790.000 | 7,87% | 300.000 | $594.000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5.433.750 | 7,38% | 375.000 | $665.750 | Ab ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5.211.132 | 7,08% | 804.187 | $2.171.132 | Auf ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5.074.500 | 6,90% | 25.000 | $-3.385.047 | Ab ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4.117.000 | 5,59% | 100.000 | Auf ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4.004.000 | 5,44% | 650.000 | $988.000 | |||
| IAUX | $3.800.000 | 5,16% | 2.500.000 | $1.610.000 | Auf ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1.788.486 | 2,43% | 276.001 | Auf ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1.010.000 | 1,37% | 1.000.000 | $-130.000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796.250 | 1,08% | 325.000 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Reduziert | -25K | -$3.4M |
| STKL | Mehr gekauft | +4K | +$2.2M |
| CDNA | Mehr gekauft | +125K | +$1.6M |
| IAUX | Mehr gekauft | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Nur Kursbewegung | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Nur Kursbewegung | +0 | +$988K |
| NPKI | Reduziert | -25K | +$666K |
| NVGS | Nur Kursbewegung | +0 | +$594K |
| IRIX | Nur Kursbewegung | +0 | -$130K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30. September 2025 | 10.000 | $6.179.500 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. März 2026 | 10.000 | $6.143.100 | |
| AMG | 31. Dezember 2025 | 22.467 | $5.356.807 | 24,6% |
| PRGO | 30. September 2025 | 150.000 | $4.008.000 | -38,0% |
| AMZN | 30. September 2025 | 14.500 | $3.181.155 | 17,4% |
| HON | 31. März 2025 | 7.500 | $1.694.175 | 10,0% |
| FNV | 30. September 2025 | 10.000 | $1.639.200 | 18,3% |
| UAL | 31. März 2025 | 12.500 | $1.213.750 | 63,7% |
| AKYA | 30. September 2025 | 671.000 | $872.300 | Nicht mehr verfolgt |
| PINS | 30. September 2025 | 20.000 | $717.200 | -28,3% |
| KSPI | 30. Juni 2025 | 5.000 | $464.250 | 23,0% |
| BELFB | 31. März 2026 | 1.500 | $254.445 | 33,4% |
| QTRX | 30. Juni 2025 | 25.000 | $162.750 | -54,1% |
| QTRX | 31. März 2026 | 25.000 | $159.000 | -13,2% |
| ASPI | 31. März 2025 | 25.000 | $113.250 | -12,8% |