Planning Project LLC
CIK 2052480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $398.0M
- Positionen
- 144
- Stand
- 31. Dezember 2025 Daten per Q4 2025
#4.380 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 46.4%
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,90%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,37%
- Positionen über 1%
- 8
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
- Neue Positionen
- 144
- Erhöht
- 0
- Abgenommen
- 0
- Geschlossen
- 0
Auf dieser Seite
Sektoraufschlüsselung
Materials
1,5%
Energy
0,1%
Industrials
0,0%
Financials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,4%
Gesamtportfolio 144 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $149.522.430 | 37,57% | 218.300 | Auf ×1 | |||
| IEFA | $70.840.553 | 17,80% | 791.868 | Auf ×1 | |||
| AGG | $55.802.860 | 14,02% | 558.699 | Auf ×1 | |||
| IJH | $33.615.188 | 8,45% | 509.321 | Auf ×1 | |||
| LQD | $28.328.446 | 7,12% | 257.087 | Auf ×1 | |||
| IJR | $20.826.366 | 5,23% | 173.293 | Auf ×1 | |||
| VOO | $7.683.203 | 1,93% | 12.251 | Auf ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5.844.101 | 1,47% | 13.706 | Auf ×1 | |||
| VEA | $2.751.051 | 0,69% | 44.038 | Auf ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.493.796 | 0,63% | 33.668 | Auf ×1 | |||
| VTI | $1.914.129 | 0,48% | 5.709 | Auf ×1 | |||
| SPY SPY | $1.755.764 | 0,44% | 2.575 | Auf ×1 | |||
| VO | $1.301.543 | 0,33% | 4.485 | Auf ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.275.084 | 0,32% | 15.225 | Auf ×1 | |||
| JPLD | $1.053.843 | 0,26% | 20.135 | Auf ×1 | |||
| IWF | $940.055 | 0,24% | 1.986 | Auf ×1 | |||
| VB | $930.739 | 0,23% | 3.608 | Auf ×1 | |||
| IWB | $859.977 | 0,22% | 2.303 | Auf ×1 | |||
| MUB | $764.304 | 0,19% | 7.136 | Auf ×1 | |||
| FBND | $721.793 | 0,18% | 15.678 | Auf ×1 | |||
| IEMG | $519.670 | 0,13% | 7.731 | Auf ×1 | |||
| JAAA | $487.978 | 0,12% | 9.648 | Auf ×1 | |||
| IWD | $446.883 | 0,11% | 2.125 | Auf ×1 | |||
| SCHD | $432.708 | 0,11% | 15.775 | Auf ×1 | |||
| DFAU | $387.364 | 0,10% | 8.277 | Auf ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $327.673 | 0,08% | 3.583 | Auf ×1 | |||
| VUG | $324.271 | 0,08% | 665 | Auf ×1 | |||
| VTV | $285.572 | 0,07% | 1.495 | Auf ×1 | |||
| GLD | $242.145 | 0,06% | 611 | Auf ×1 | |||
| EFA | $232.035 | 0,06% | 2.416 | Auf ×1 | |||
| QUAL | $229.449 | 0,06% | 1.155 | Auf ×1 | |||
| DUHP | $219.851 | 0,06% | 5.781 | Auf ×1 | |||
| VV | $216.974 | 0,05% | 689 | Auf ×1 | |||
| DGRO | $213.767 | 0,05% | 3.079 | Auf ×1 | |||
| VNQ | $194.490 | 0,05% | 2.198 | Auf ×1 | |||
| PRF | $173.088 | 0,04% | 3.689 | Auf ×1 | |||
| SPYG | $162.236 | 0,04% | 1.520 | Auf ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $135.958 | 0,03% | 8.245 | Auf ×1 | |||
| SCHX | $134.308 | 0,03% | 4.991 | Auf ×1 | |||
| FNDF | $131.109 | 0,03% | 2.900 | Auf ×1 | |||
| VFH | $126.373 | 0,03% | 947 | Auf ×1 | |||
| SCHF | $126.197 | 0,03% | 5.249 | Auf ×1 | |||
| XLE XLE | $124.570 | 0,03% | 2.786 | Auf ×1 | |||
| IDV | $106.397 | 0,03% | 2.697 | Auf ×1 | |||
| IAU | $104.060 | 0,03% | 1.282 | Auf ×1 | |||
| SCHG | $99.659 | 0,03% | 3.055 | Auf ×1 | |||
| ITOT | $97.804 | 0,02% | 658 | Auf ×1 | |||
| EFG | $97.197 | 0,02% | 853 | Auf ×1 | |||
| XLK XLK | $96.031 | 0,02% | 667 | Auf ×1 | |||
| IGV | $94.593 | 0,02% | 895 | Auf ×1 | |||
| IWY | $94.251 | 0,02% | 340 | Auf ×1 | |||
| SCHA | $91.193 | 0,02% | 3.202 | Auf ×1 | |||
| IWP | $85.820 | 0,02% | 627 | Auf ×1 | |||
| DFAI | $78.964 | 0,02% | 2.072 | Auf ×1 | |||
| DWX | $71.571 | 0,02% | 1.629 | Auf ×1 | |||
| VDC | $63.372 | 0,02% | 300 | Auf ×1 | |||
| DFSV | $61.965 | 0,02% | 1.884 | Auf ×1 | |||
| IJJ | $61.201 | 0,02% | 465 | Auf ×1 | |||
| IWR | $58.713 | 0,01% | 610 | Auf ×1 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $57.415 | 0,01% | 1.548 | Auf ×1 | |||
| IWM | $57.114 | 0,01% | 232 | Auf ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $53.974 | 0,01% | 490 | Auf ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $53.847 | 0,01% | 1.403 | Auf ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $53.320 | 0,01% | 137 | Auf ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $51.917 | 0,01% | 163 | Auf ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $51.838 | 0,01% | 166 | Auf ×1 | |||
| VGT | $51.301 | 0,01% | 68 | Auf ×1 | |||
| FNDX | $50.121 | 0,01% | 1.842 | Auf ×1 | |||
| VBR | $50.092 | 0,01% | 237 | Auf ×1 | |||
| SPLV | $46.446 | 0,01% | 650 | Auf ×1 | |||
| DFAE | $43.774 | 0,01% | 1.344 | Auf ×1 | |||
| VWO | $43.772 | 0,01% | 814 | Auf ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $41.943 | 0,01% | 150 | Auf ×1 | |||
| DVYE | $37.891 | 0,01% | 1.216 | Auf ×1 | |||
| FUTY | $36.169 | 0,01% | 655 | Auf ×1 | |||
| DEM | $36.060 | 0,01% | 772 | Auf ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $34.295 | 0,01% | 158 | Auf ×1 | |||
| VXF | $34.253 | 0,01% | 164 | Auf ×1 | |||
| IJK | $33.272 | 0,01% | 343 | Auf ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32.660 | 0,01% | 340 | Auf ×1 | |||
| FENY | $31.507 | 0,01% | 1.272 | Auf ×1 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $30.813 | 0,01% | 471 | Auf ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $29.556 | 0,01% | 160 | Auf ×1 | |||
| XLF XLF | $27.116 | 0,01% | 495 | Auf ×1 | |||
| VGK | $25.083 | 0,01% | 300 | Auf ×1 | |||
| DIHP | $24.825 | 0,01% | 784 | Auf ×1 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $23.046 | 0,01% | 101 | Auf ×1 | |||
| DFGR | $20.687 | 0,01% | 783 | Auf ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $19.978 | 0,01% | 645 | Auf ×1 | |||
| FNDA | $17.709 | 0,00% | 562 | Auf ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $17.623 | 0,00% | 125 | Auf ×1 | |||
| FHLC | $16.787 | 0,00% | 226 | Auf ×1 | |||
| XLI XLI | $16.358 | 0,00% | 105 | Auf ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15.470 | 0,00% | 92 | Auf ×1 | |||
| FMAT | $14.711 | 0,00% | 277 | Auf ×1 | |||
| IJS | $14.187 | 0,00% | 125 | Auf ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $12.716 | 0,00% | 49 | Auf ×1 | |||
| VOT | $12.422 | 0,00% | 45 | Auf ×1 | |||
| GSLC | $12.105 | 0,00% | 91 | Auf ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $11.894 | 0,00% | 211 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| IVV | $149.522.430 | 218.300 | 37,57% |
| IEFA | $70.840.553 | 791.868 | 17,80% |
| AGG | $55.802.860 | 558.699 | 14,02% |
| IJH | $33.615.188 | 509.321 | 8,45% |
| LQD | $28.328.446 | 257.087 | 7,12% |
| IJR | $20.826.366 | 173.293 | 5,23% |
| VOO | $7.683.203 | 12.251 | 1,93% |
| LIN | $5.844.101 | 13.706 | 1,47% |
| VEA | $2.751.051 | 44.038 | 0,69% |
| BND | $2.493.796 | 33.668 | 0,63% |
| VTI | $1.914.129 | 5.709 | 0,48% |
| SPY | $1.755.764 | 2.575 | 0,44% |
| VO | $1.301.543 | 4.485 | 0,33% |
| VCIT | $1.275.084 | 15.225 | 0,32% |
| JPLD | $1.053.843 | 20.135 | 0,26% |