Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +11.0%

Annualisiert: +36.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 37,7%
Energy 15,9%
Industrials 9,9%
Materials 9,2%
Financials 7,4%
Technology 7,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,3%

Gesamtportfolio 22 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
EQT EQT Corporation Common Stock $57.974.867 15,85% 1.090.368 $-11.034.313 Auf ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41.975.356 11,48% 5.388.364 $-5.777.835 Ab ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41.194.966 11,26% 289.677 $-5.235.857 Auf ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31.513.237 8,62% 3.824.422 $-5.661.722 Ab ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27.216.659 7,44% 377.171 $1.273.594 Auf ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26.492.101 7,24% 540.104 $2.942.939 Auf ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25.781.319 7,05% 98.779 $-13.631.848 Auf ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21.567.486 5,90% 1.358.154 Auf ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19.368.318 5,30% 3.434.099 $138.462 Auf ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18.344.120 5,02% 408.555 $634.405 Ab ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15.164.484 4,15% 1.017.068 $-3.395.317 Auf ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12.583.329 3,44% 110.100 $761.667 Auf ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8.818.504 2,41% 607.335 $4.044.851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.045.476 1,65% 17.110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.727.382 1,29% 90.200 $2.166.736 Auf ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2.449.959 0,67% 82.937 $1.735.933 Auf ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1.913.714 0,52% 57.538 $-2.220.695 Ab ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.310.910 0,36% 55.500 $62.715
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274.050 0,07% 2.700 $-1.696.926 Ab ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170.400 0,05% 30.000 Auf ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80.924 0,02% 10.322 $-4.262.637 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CHTR $41.194.966 11,26% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VTRS $21.567.486 1.358.154 5,90%
GOOG $6.045.476 17.110 1,65%
BRK-A (eingereicht als BRKA) $748.850 1 0,20%
GDYN $170.400 30.000 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
INTU Mehr gekauft +8K -$13.6M
EQT Mehr gekauft +6K -$11.0M
LILAK Reduziert -26K -$5.8M
IHS Reduziert -693K -$5.7M
CHTR Mehr gekauft +75K -$5.2M
VSTS Nur Kursbewegung +0 +$4.0M
ARIS Mehr gekauft +16K -$3.4M
FISV Mehr gekauft +118K +$2.9M
LBRDK Reduziert -25K -$2.2M
IGSB Mehr gekauft +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOOG 31. März 2026 108.030 $33.899.814 10,6%
CZR 30. Juni 2026 1.017.685 $26.897.415 -4,6%
CPNG 30. Juni 2025 934.719 $20.498.388 -53,6%
GOOG (eingereicht als GOOGXXXX) 30. Juni 2026 17.110 $4.909.543 -10,2%
NGVT 31. Dezember 2025 74.635 $4.119.106 17,7%
GLIBK 31. März 2026 86.328 $3.212.265 -42,0%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 31. März 2026 1 $754.800 Nicht mehr verfolgt
WCC 31. März 2026 2.500 $611.600 16,2%
KHC 30. Juni 2025 7.000 $213.010 -4,0%