Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $180.7M
- Positionen
- 27
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +9.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,13%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,77%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 8,87% Geschätzte Käufe $39.868.407 · Verkäufe $15.323.187
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 7
- Abgenommen
- 12
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 27 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25.633.053 | 14,19% | 117.621 | $-2.866.485 | Ab ×1 | ||
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | 282.436 | $2.023.369 | Auf ×3 | ||
| VEA | $18.687.706 | 10,34% | 262.284 | $2.503.816 | Auf ×1 | ||
| VWO | $16.858.609 | 9,33% | 282.436 | $804.080 | Ab ×1 | ||
| IJH | $12.139.714 | 6,72% | 157.434 | $725.070 | Ab ×1 | ||
| SPAB | $11.150.132 | 6,17% | 436.917 | $-1.826.305 | Ab ×1 | ||
| IJR | $10.736.156 | 5,94% | 72.390 | $-672.390 | Ab ×1 | ||
| DYNF | $9.971.558 | 5,52% | 146.619 | Auf ×1 | |||
| ICSH | $7.758.012 | 4,29% | 153.381 | $-19.283 | Ab ×1 | ||
| BALT | $7.517.090 | 4,16% | 219.349 | Auf ×1 | |||
| IAU | $7.313.446 | 4,05% | 96.854 | $-77.800 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $6.826.732 | 3,78% | 134.969 | $-516.976 | Ab ×1 | ||
| BLV | $5.611.407 | 3,11% | 81.407 | $-527.064 | Ab ×1 | ||
| LQD | $5.569.083 | 3,08% | 51.060 | $-549.716 | Ab ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.010.234 | 1,67% | 29.902 | $-256.183 | Ab ×1 | ||
| PZA | $2.216.925 | 1,23% | 94.257 | $-110.535 | Ab ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.336.854 | 0,74% | 8.065 | $-324.760 | Auf ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853.543 | 0,47% | 6.243 | $-194.616 | Auf ×1 | ||
| FBTC | $644.047 | 0,36% | 12.616 | $58.646 | Auf ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485.526 | 0,27% | 11.400 | $24.168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445.999 | 0,25% | 1.586 | $64.477 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350.930 | 0,19% | 1.213 | $-76.651 | Ab ×1 | ||
| IVV | $341.115 | 0,19% | 455 | $43.581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276.258 | 0,15% | 3.010 | $-2.167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206.783 | 0,11% | 1.033 | Auf ×1 | |||
| VT | $206.221 | 0,11% | 1.314 | Auf ×1 | |||
| SCHX | $205.186 | 0,11% | 6.972 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | um ×3 |
| CVX | $1.336.854 | 0,74% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9.971.558 | 146.619 | 5,52% |
| BALT | $7.517.090 | 219.349 | 4,16% |
| NVDA | $206.783 | 1.033 | 0,11% |
| VT | $206.221 | 1.314 | 0,11% |
| SCHX | $205.186 | 6.972 | 0,11% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Reduziert | -28K | -$2.9M |
| VEA | Mehr gekauft | +10K | +$2.5M |
| VUG | Mehr gekauft | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Reduziert | -70K | -$1.8M |
| VWO | Reduziert | -15K | +$804K |
| IJH | Reduziert | -12K | +$725K |
| IJR | Reduziert | -19K | -$672K |
| LQD | Reduziert | -5K | -$550K |
| BLV | Reduziert | -8K | -$527K |
| VTEB | Reduziert | -12K | -$517K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30. Juni 2025 | 247.319 | $6.274.483 | Nicht mehr verfolgt |
| JPM | 30. Juni 2026 | 1.112 | $327.106 | 8,6% |
| MSFT | 30. Juni 2026 | 736 | $272.461 | 29,2% |
| QQQM | 30. Juni 2025 | 1.094 | $211.115 | |
| BRKB | 30. September 2025 | 417 | $202.566 | Nicht mehr verfolgt |
| CLRBXXXX | 30. Juni 2025 | 43.000 | $13.558 | Nicht mehr verfolgt |