Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +36.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -0.3%

Annualisiert: +28.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 69,8%
Industrials 16,2%
Materials 6,3%
Consumer Staples 2,2%
Utilities 1,4%
Technology 1,2%
Retail 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,9%

Gesamtportfolio 79 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $77.287.132 8,88% 565.295 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $72.303.967 8,31% 1.749.854 $20.336.691 Auf ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $60.552.441 6,96% 3.289.106 $13.548.493 Auf ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $37.718.460 4,33% 716.400 $-35.984 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $32.377.640 3,72% 124.319
AR Antero Resources Corporation Common Stock $29.003.291 3,33% 825.364 $-23.798.732 Ab ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $21.342.381 2,45% 234.043 $-23.747.888 Ab ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $20.998.132 2,41% 50.469 $9.254.944 Auf ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $20.452.948 2,35% 368.588
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $20.372.899 2,34% 342.632 $11.373.574 Auf ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $19.442.029 2,23% 81.344 $12.123.575 Auf ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $18.458.612 2,12% 363.287 $4.304.198 Auf ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $16.726.679 1,92% 674.191 $-22.444.866 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $15.218.179 1,75% 86.310 $11.756.189 Auf ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $14.593.251 1,68% 54.424 $-1.309.049 Ab ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $14.165.840 1,63% 334.100
IMO CUSIP: 453038408 $13.363.986 1,54% 119.300 Auf ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $13.024.519 1,50% 207.100 $-19.815.514 Ab ×2
BG Bunge Limited Common Shares $12.818.273 1,47% 120.100 $-4.557.247 Ab ×2
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $11.986.275 1,38% 835.863 $-1.027.828 Ab ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $11.814.903 1,36% 72.900 Auf ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $11.548.817 1,33% 218.438 $-1.512.997 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11.379.527 1,31% 33.987 $2.413.273 Ab ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $11.253.670 1,29% 83.342 $5.326.487 Auf ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $11.209.186 1,29% 66.088 $3.279.103 Ab ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10.857.814 1,25% 220.508 $7.882.167 Auf ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $10.815.050 1,24% 132.700
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $10.637.855 1,22% 467.598
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $10.452.231 1,20% 39.144 $4.079.223 Auf ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $9.869.923 1,13% 260.971 $-3.861.932 Ab ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $9.281.597 1,07% 93.640 $3.946.205 Auf ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $9.128.080 1,05% 200.529 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8.708.688 1,00% 4.394 $7.467.597 Auf ×1
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $8.692.556 1,00% 113.178 $6.815.402 Auf ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $8.685.416 1,00% 107.947 $-577.364 Ab ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8.678.593 1,00% 59.418 $-6.171.862 Ab ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $8.299.964 0,95% 4.345.531 $825.651
HAL Halliburton Company Common Stock $7.815.290 0,90% 230.200 $-29.669.696 Ab ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $7.801.582 0,90% 297.884 $-23.102.690 Ab ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7.670.100 0,88% 138.200
FLR Fluor Corporation Common Stock $6.937.222 0,80% 132.415 $1.437.187 Auf ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $6.763.277 0,78% 13.377 $1.282.186 Ab ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $6.513.788 0,75% 98.262 $-12.798.312 Ab ×5
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $6.215.756 0,71% 113.800 Auf ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $5.823.722 0,67% 227.667 $-21.045.316 Ab ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5.606.186 0,64% 49.048 $-19.899.626 Ab ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $5.403.934 0,62% 250.414 $4.140.161 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5.194.645 0,60% 162.485 $-19.608.167 Ab ×5
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $5.165.791 0,59% 43.359 $3.562.476 Auf ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4.901.568 0,56% 11.200 Auf ×1
SM SM Energy Company Common Stock $4.773.690 0,55% 182.900 Auf ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $4.753.781 0,55% 375.793 $-354.893 Ab ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4.423.005 0,51% 60.300 $1.325.955 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.365.350 0,50% 4.463 $2.932.966 Auf ×1
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $4.311.345 0,50% 2.103.095 $-904.331
TDW Tidewater Inc. Common Stock $4.121.066 0,47% 61.850 $3.560.445 Auf ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $3.994.752 0,46% 20.200
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $3.842.674 0,44% 231.347 $-1.965.419 Ab ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $3.815.130 0,44% 210.200 Auf ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $3.495.221 0,40% 20.821 $2.077.338 Auf ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3.270.074 0,38% 37.613 $-35.885.789 Ab ×3
UGI UGI Corporation Common Stock $3.150.946 0,36% 91.226 $-9.685.283 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.855.004 0,33% 6.700
Unbekannter Emittent (CUSIP: 296013105) $2.553.450 0,29% 176.100 Auf ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2.159.432 0,25% 21.200
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.068.309 0,24% 2.900 $292.843 Ab ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.065.918 0,24% 8.088 $-7.600.597 Ab ×4
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $2.019.516 0,23% 181.448 $-7.724.734 Ab ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1.849.064 0,21% 37.100 $-1.523.721 Ab ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $1.810.149 0,21% 159.766 $492.471 Auf ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1.565.781 0,18% 32.391 $-28.905.990 Ab ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1.410.391 0,16% 457.919 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.278.248 0,15% 1.088 $-4.068.265 Ab ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.207.532 0,14% 16.400 $-271.242 Ab ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $1.135.440 0,13% 41.500 $17.456 Auf ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $822.468 0,09% 373.849 $-119.631
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $751.227 0,09% 895 $-470.583 Ab ×2
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $730.373 0,08% 21.450 $-338.695 Ab ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $183.117 0,02% 109.651 $22.159 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
XOM $77.287.132 565.295 8,88%
VLO $32.377.640 124.319 3,72%
TS $20.452.948 368.588 2,35%
VNOM $14.165.840 334.100 1,63%
IMO $13.363.986 119.300 1,54%
FLEX $11.814.903 72.900 1,36%
WFRD $10.815.050 132.700 1,24%
AM $10.637.855 467.598 1,22%
PBF $9.128.080 200.529 1,05%
BKR $7.670.100 138.200 0,88%
DAR $6.215.756 113.800 0,71%
TPL $4.901.568 11.200 0,56%
SM $4.773.690 182.900 0,55%
ITT $3.994.752 20.200 0,46%
NOG $3.815.130 210.200 0,44%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HAL Reduziert -731K -$29.7M
AR Reduziert -419K -$23.8M
EXE Reduziert -177K -$23.7M
LBRT Reduziert -775K -$23.1M
CVE Reduziert -802K -$22.4M
MGY Reduziert -623K -$21.0M
DVN Mehr gekauft +717K +$20.3M
CHRD Reduziert -130K -$19.9M
FCX Reduziert -352K -$19.8M
KMI Reduziert -577K -$19.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VNOM 31. März 2026 1.534.335 $59.271.361 -11,5%
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX) 30. September 2025 1.529.435 $58.317.357 8,8%
EQT 30. September 2025 737.052 $42.984.873 -3,6%
CHRD 30. September 2025 377.585 $36.569.107 38,4%
WMB 31. März 2026 525.232 $31.571.696 -0,5%
AM 31. März 2026 1.772.534 $31.533.380 -7,3%
CTRA 31. März 2026 1.144.682 $30.128.030 Nicht mehr verfolgt
SU 30. Juni 2026 434.580 $28.730.084 27,1%
PSX 30. Juni 2026 149.104 $27.163.767 59,6%
EOG 30. Juni 2025 206.100 $26.430.264 20,6%
SRE 31. Dezember 2025 287.538 $25.872.669 -9,4%
DINO 31. März 2026 530.222 $24.432.630 83,7%
TXNM 30. Juni 2025 412.179 $22.043.333 4,0%
XEL 30. Juni 2026 276.435 $21.959.996 -9,4%
CRC 31. Dezember 2025 377.760 $20.089.277 17,4%
DUK 31. Dezember 2025 154.784 $19.154.520 -1,3%
SUNC 31. März 2026 384.079 $18.927.413 Nicht mehr verfolgt
PTEN 30. Juni 2026 1.716.893 $18.593.951 24,3%
NEE 31. Dezember 2025 230.700 $17.415.543 -3,0%
MTDR 30. September 2025 353.400 $16.864.248 17,8%
CVX 30. Juni 2026 77.403 $16.014.681 25,2%
EXE 30. Juni 2025 140.400 $15.629.328 -24,6%
LNG 31. Dezember 2025 64.263 $15.100.520 41,6%
NEXT 30. September 2025 1.656.482 $14.759.255 0,6%
PSX 30. September 2025 120.803 $14.411.798 98,3%
CNQ 31. Dezember 2025 438.100 $14.001.676 42,1%
HBM 30. Juni 2026 644.518 $13.470.426 14,1%
OGS 31. März 2026 162.523 $12.554.902 -15,1%
GPOR 31. März 2026 54.751 $11.387.660 -23,8%
RES 30. Juni 2026 1.596.443 $11.302.816 3,6%
CC 30. September 2025 957.076 $10.958.520 -11,1%
TS 31. Dezember 2025 290.097 $10.376.770 47,9%
SLB 31. März 2026 269.800 $10.354.924 -2,7%
WFRD 30. September 2025 205.783 $10.352.943 16,8%
TRGP 31. Dezember 2025 60.596 $10.152.254 54,9%
APA 30. Juni 2026 234.073 $9.934.058 35,4%
SRE 30. Juni 2026 100.255 $9.741.778 -13,7%
FPS 30. Juni 2026 322.673 $9.444.639 -26,0%
EOG 30. Juni 2026 64.600 $9.339.222 11,2%
BG 30. September 2025 112.544 $9.035.032 32,1%
NE 30. Juni 2025 378.578 $8.972.299 56,1%
ETN 31. März 2026 27.361 $8.714.752 24,4%
CRGY 30. September 2025 992.632 $8.536.635 52,7%
GNRC 30. Juni 2026 40.700 $7.949.931 -23,6%
WHD 30. Juni 2026 165.729 $7.850.583 25,3%
FLS 30. September 2025 149.000 $7.800.150 38,0%
NXT 31. Dezember 2025 105.029 $7.771.096 1,1%
AEP 30. Juni 2026 58.400 $7.655.072 -11,1%
HLX 30. September 2025 1.225.162 $7.645.011 Nicht mehr verfolgt
LBRT 30. September 2025 657.745 $7.550.913 63,0%
DK 30. September 2025 355.514 $7.529.787 134,5%
HON 30. Juni 2026 31.444 $7.107.287 -4,9%
AES 30. Juni 2025 555.986 $6.905.346 41,9%
ACDC 30. Juni 2026 1.104.261 $6.846.418 -16,1%
TT 31. Dezember 2025 16.200 $6.835.752 22,4%
BKR 30. September 2025 175.600 $6.732.504 17,3%
VNT 31. März 2026 176.100 $6.547.398 -7,4%
EXC 30. Juni 2026 129.229 $6.334.806 -10,6%
EMR 30. September 2025 47.310 $6.307.842 23,0%
EME 31. März 2026 9.970 $6.099.546 11,7%
ARIS 30. September 2025 240.100 $5.678.365 80,2%
SHEL 30. September 2025 80.401 $5.661.034 36,5%
PTEN 31. Dezember 2025 1.015.181 $5.258.638 86,7%
VST 30. Juni 2026 34.100 $5.126.253 1,2%
FLOC 30. Juni 2026 245.963 $5.066.838 -13,0%
HESM 30. Juni 2026 127.300 $4.948.151 2,9%
APH 30. Juni 2025 69.873 $4.582.970 -10,3%
WFRD 31. März 2026 58.200 $4.554.732 -15,5%
NE 30. Juni 2026 90.950 $4.462.917 11,1%
UEC 30. September 2025 559.450 $3.804.260 Nicht mehr verfolgt
FSLR 31. März 2026 14.194 $3.707.899 -8,9%
DOV 31. März 2026 18.400 $3.592.416 -7,9%
HOND 31. Dezember 2025 217.600 $3.570.816 Nicht mehr verfolgt
AESI 31. Dezember 2025 310.841 $3.534.262 34,9%
FRMI 30. Juni 2026 576.627 $3.367.502 -53,8%
TTE 30. September 2025 51.200 $3.143.168 40,7%
INR 30. Juni 2025 162.500 $3.046.875 -26,3%
LII 30. Juni 2026 6.500 $3.016.845 -36,2%
FTI 31. März 2026 67.300 $2.998.888 1,1%
ACDC 30. Juni 2025 394.394 $2.993.450 -37,2%
CAT 30. Juni 2026 4.100 $2.904.686 -18,9%
OII 31. März 2026 120.000 $2.883.600 26,8%
STRL 30. September 2025 12.300 $2.837.979 65,9%
CAT 31. Dezember 2025 5.600 $2.672.040 50,7%
BTE 31. März 2026 814.000 $2.633.172 4,9%
MUR 31. März 2026 82.015 $2.562.969 -8,4%
UUUU 31. Dezember 2025 161.600 $2.480.560 Nicht mehr verfolgt
EE 31. März 2026 86.035 $2.413.282 3,5%
ITT 31. März 2026 12.752 $2.212.600 8,8%
JCI 30. Juni 2026 16.400 $2.147.580 8,7%
CCJ 31. März 2026 22.600 $2.067.674 -14,4%
ODFL 31. März 2026 12.400 $1.944.320 -8,9%
CARR 30. September 2025 26.443 $1.935.363 -6,0%
WBI 31. Dezember 2025 76.300 $1.924.286 50,4%
MYRG 30. September 2025 9.400 $1.705.630 56,0%
GLNG 30. September 2025 41.279 $1.700.282 23,8%
ARRY 31. März 2026 181.620 $1.674.536 -43,8%
HESM 31. Dezember 2025 45.500 $1.572.025 12,1%
FLR 31. Dezember 2025 35.600 $1.497.692 31,2%
FLNC 30. Juni 2025 301.649 $1.462.998 19,7%
VLO 30. September 2025 9.837 $1.322.290 146,2%
LEU 30. Juni 2025 19.834 $1.233.873 -16,0%
NESR 31. März 2026 77.845 $1.219.053 14,2%
OVV 30. September 2025 31.684 $1.205.576 52,3%
URI 30. Juni 2026 1.600 $1.165.696 -4,6%
BE 31. März 2026 11.500 $999.235 118,3%
XPRO 31. März 2026 59.169 $789.906 -6,8%
ALB 30. Juni 2025 10.500 $756.210 69,7%
GTLS 30. Juni 2025 3.975 $573.831 Nicht mehr verfolgt
VST 31. Dezember 2025 2.900 $568.168 -0,5%
VIST 30. September 2025 10.235 $489.335 92,0%
ITRI 30. Juni 2026 5.150 $461.595 2,1%
KBR 30. Juni 2026 6.900 $254.334 0,2%