Sowa Financial Group, Inc.

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Portfolio-Wert
$215K
#9.341 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 98.9%
Positionen
29
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +6.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
90,57%
Gewichtung der Top-25-Positionen
99,24%
Positionen über 1%
14
Effektive Anzahl von Positionen
9,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,02% Geschätzte Käufe $8.413 · Verkäufe $8.368

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% noch gehalten

Neue Positionen
1
Erhöht
12
Abgenommen
15
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
16,3%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
80,2%

Gesamtportfolio 29 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
FBCG $39.278 18,31% 632.394 $9.122 Auf ×6
PVAL $29.918 13,95% 587.209 $3.851 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.705 12,45% 92.288 $2.367 Ab ×6
FELV $26.318 12,27% 656.484 $3.689 Auf ×6
IAU $21.536 10,04% 285.204 $-4.642 Ab ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $19.880 9,27% 677.587 $-4.319 Ab ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $14.995 6,99% 327.766 $2.326 Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.210 3,83% 41.029 $2.493 Auf ×1
V Visa Inc. $3.758 1,75% 10.953 $140 Ab ×6
IYH $3.688 1,72% 55.039 $148 Ab ×6
ITOT $2.494 1,16% 15.183 $239 Ab ×3
HDV $2.443 1,14% 89.118 $-381 Auf ×1
DGRO $2.303 1,07% 30.382 $152 Ab ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2.297 1,07% 55.020 $-630 Auf ×2
XLE XLE $1.219 0,57% 22.958 $-170 Auf ×1
IGE $1.189 0,55% 21.171 $-295 Ab ×3
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $816 0,38% 79.212 $-248 Ab ×6
DNL $814 0,38% 17.617 $103 Auf ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $792 0,37% 26.111 $453 Auf ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $790 0,37% 25.896 $-723 Ab ×6
MO Altria Group, Inc. $781 0,36% 10.850 $47 Ab ×2
FMDE $753 0,35% 18.562 $283 Auf ×2
JPST $668 0,31% 13.208 $14 Auf ×1
RODM $645 0,30% 15.963 $-40 Ab ×3
FNDA $590 0,28% 15.489 $86 Ab ×4
EPI $588 0,27% 13.748 $27
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $468 0,22% 11.055 $-100 Ab ×1
PYLD $367 0,17% 13.844 Auf ×1
T AT&T Inc. $211 0,10% 10.190 $-95 Ab ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
FBCG $39.278 18,31% um ×6
FELV $26.318 12,27% um ×6
VFLO $14.995 6,99% um ×5
DNL $814 0,38% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
PYLD $367 13.844 0,17%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
FBCG Mehr gekauft +31K +$9K
IAU Reduziert -12K -$5K
HGER Reduziert -103K -$4K
PVAL Mehr gekauft +25K +$4K
FELV Mehr gekauft +8K +$4K
NVDA Mehr gekauft +8K +$2K
AAPL Reduziert -4K +$2K
VFLO Mehr gekauft +7K +$2K
PFF Reduziert -24K -$723
ROL Mehr gekauft +216 -$630

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
SPY 31. März 2025 11.864 $6.954 Nicht mehr verfolgt
RSP 30. September 2025 10.008 $1.819 Nicht mehr verfolgt
MUB 31. März 2025 10.474 $1.116 Nicht mehr verfolgt
MUB 30. Juni 2026 10.021 $1.064 Nicht mehr verfolgt
XLU 30. Juni 2025 10.244 $808 Nicht mehr verfolgt
ES 30. Juni 2025 10.700 $665 13,0%
DBA 30. Juni 2025 21.688 $571 Nicht mehr verfolgt
XLU 30. Juni 2026 10.827 $497 Nicht mehr verfolgt
DVYE 31. März 2026 11.617 $362 Nicht mehr verfolgt
PDM 30. Juni 2025 47.688 $351 33,0%