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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,81%▼ -1,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,73%▼ -1,08%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.3M
Quartalsende Jun 2026 -$25.1M
Letzte 12 Monate -$47.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.109 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREY INST PREF GOV MM-M · $6.3M 1,48 6.289.381 STIV US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $5.8M 1,36 5.800.000 STIV US
ELECNOR SA · $3.2M 0,75 69.950 EC ES
HOEGH AUTOLINERS ASA · $3.0M 0,71 206.201 EC NO
HAFNIA LTD · $2.7M 0,63 413.425 EC SG
PLUS500 LTD · $2.7M 0,63 42.383 EC IL
TAIYO YUDEN CO LTD · $2.5M 0,58 19.900 EC JP
MAN GROUP PLC · $2.3M 0,54 597.019 EC JE
NOS SGPS SA · $2.1M 0,50 366.829 EC PT
DOF GROUP ASA · $1.9M 0,45 168.006 EC NO
FIRST RESOURCES LTD · $1.9M 0,45 791.527 EC SG
FIBI HOLDINGS LTD · $1.8M 0,43 20.275 EC IL
APERAM SA · $1.8M 0,42 36.558 EC LU
VENTIA SERVICES GROUP LTD · $1.7M 0,39 392.072 EC AU
ODFJELL DRILLING LTD · $1.7M 0,39 198.220 EC BM
REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA · $1.7M 0,39 388.209 EC PT
DAH SING BANKING GROUP LTD · $1.6M 0,39 1.112.800 EC HK
TP ICAP GROUP PLC · $1.6M 0,39 365.324 EC JE
DUNELM GROUP PLC · $1.6M 0,38 156.732 EC GB
SPAREBANK 1 SMN ASA · $1.6M 0,38 85.901 EC NO
SONAE SGPS SA · $1.6M 0,37 691.441 EC PT
ENAV SPA · $1.5M 0,36 260.680 EC IT
VENTURE CORP LTD · $1.5M 0,36 116.200 EC SG
PROXIMUS SA · $1.4M 0,33 210.197 EC BE
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST · $1.4M 0,33 3.358.950 EC SG
SHUFERSAL LTD · $1.4M 0,32 96.190 EC IL
PENNON GROUP PLC · $1.4M 0,32 222.472 EC GB
SHENG SIONG GROUP LTD · $1.4M 0,32 548.001 EC SG
CLARIANT AG · $1.3M 0,32 153.767 EC CH
OUTOKUMPU OYJ · $1.3M 0,31 226.835 EC FI
VICAT SA · $1.3M 0,30 17.767 EC FR
ENERGEAN PLC · $1.3M 0,30 140.694 EC GB
SOCIETE BIC SA · $1.3M 0,30 19.539 EC FR
NETLINK NBN TRUST · $1.3M 0,29 1.663.700 EC SG
KONINKLIJKE HEIJMANS NV · $1.2M 0,29 9.561 EC NL
MEGA OR HOLDINGS LTD · $1.2M 0,29 6.185 EC IL
VALEO SE · $1.2M 0,29 84.942 EC FR
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP INC · $1.2M 0,29 94.800 EC JP
SWIRE PACIFIC LTD · $1.2M 0,29 772.500 EC HK
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD · $1.2M 0,29 254.400 EC HK
SPAREBANKEN NORGE AS · $1.2M 0,28 64.548 EC NO
OPMOBILITY SE · $1.2M 0,28 77.392 EC FR
SPAREBANK 1 NORD-NORGE ASA · $1.2M 0,27 75.515 EC NO
HAMMERSON PLC · $1.2M 0,27 237.188 EC GB
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD · $1.2M 0,27 550.000 EC HK
OSB GROUP PLC · $1.2M 0,27 168.122 EC GB
CHUGIN FINANCIAL GROUP INC · $1.2M 0,27 61.000 EC JP
MAUREL ET PROM SA · $1.1M 0,26 124.956 EC FR
BUMITAMA AGRI LTD · $1.1M 0,26 873.400 EC SG
SANKI ENGINEERING CO LTD · $1.1M 0,26 59.700 EC JP

Dividenden 40 Zahlungen

08
3,34%Rendite (TTM)
$1,51Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,3050
25. Juni 2026$0,7650
26. März 2026$0,1000
26. Dezember 2025$0,3370
25. September 2025$0,4250
25. Juni 2025$0,7450
26. März 2025$0,1250
26. Dezember 2024$0,3960
25. September 2024$0,2750
25. Juni 2024$0,5250
22. März 2024$0,2400
22. Dezember 2023$0,2350
25. September 2023$0,3350
26. Juni 2023$0,4400
27. März 2023$0,3300
23. Dezember 2022$0,2440
7. Dezember 2022$0,3450
26. September 2022$0,2950
24. Juni 2022$0,6350
25. März 2022$0,1100
27. Dezember 2021$0,2250
24. September 2021$0,4000
24. Juni 2021$0,4800
25. März 2021$0,0140
21. Dezember 2020$0,3430
22. September 2020$0,2750
23. Juni 2020$0,2850
24. März 2020$0,0710
23. Dezember 2019$0,3010
24. September 2019$0,2150
24. Juni 2019$0,6950
25. September 2018$0,0390
25. Juni 2018$0,4420
26. Dezember 2017$0,0820
26. September 2017$0,1250
26. Juni 2017$0,2350
27. März 2017$0,0950
23. Dezember 2016$0,2510
26. September 2016$0,2050
20. Juni 2016$0,4450

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11.238.760 16,14% 255.125 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $10.024.821 14,40% 227.568 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $9.422.041 13,53% 213.885 Aktien 30. Juni 2026
Berkeley, Inc $8.328.279 11,96% 189.056 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $6.742.709 9,68% 153.062 Aktien 30. Juni 2026
High Note Wealth, LLC $5.899.229 8,47% 133.915 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $3.580.778 5,14% 81.285 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2.764.792 3,97% 69.995 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $2.259.130 3,24% 51.283 Aktien 30. Juni 2026
CERTUITY, LLC $1.808.269 2,60% 41.049 Aktien 30. Juni 2026
JT Stratford LLC $1.712.865 2,46% 38.883 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.222.572 1,76% 27.753 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.083.255 1,56% 24.590 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $533.512 0,77% 12.111 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $482.456 0,69% 10.952 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $455.424 0,65% 11.530 Aktien 30. Juni 2025
Quantinno Capital Management LP $372.635 0,54% 8.459 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $266.362 0,38% 6.047 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $264.554 0,38% 6.006 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $206.964 0,30% 4.698 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $162.992 0,23% 3.700 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $110.614 0,16% 2.511 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $101.301 0,15% 2.299 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $92.000 0,13% 2.086 Aktien 30. Juni 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $77.179 0,11% 1.752 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $73.868 0,11% 1.677 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $56.428 0,08% 1.281 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $38.545 0,06% 875 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $38.193 0,05% 867 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $37.752 0,05% 857 Aktien 30. Juni 2026
Capital A Wealth Management, LLC $30.656 0,04% 927 Aktien 30. Juni 2025
FMR LLC $29.635 0,04% 673 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $27.709 0,04% 629 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $24.326 0,03% 552 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $18.105 0,03% 411 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $13.656 0,02% 310 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $13.040 0,02% 296 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $7.712 0,01% 175.066 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $6.432 0,01% 148 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.110 0,01% 116 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.851 0,00% 64.725 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2.203 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $881 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $269 0,00% 6.107 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
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